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Info légale & documents de la société

IDF REFRIGERATION

340 856 145

Île-de-France
Val-d'Oise
Sarcelles
Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

5M €
+60.94%

Taux de rentabilité

3.62%
en 2023

Endettement

280K
jours en 2023

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

160K €
+2.97%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE DU BAS PERREUX, 95200 SARCELLES

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

01/03/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat la vente la distribution sous toutes formes de matériels de réfrigération et de congélation la maintenance et le Serviceapres venté de tous matériels de réfrigération et de congélation

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Martinho Nelson DE VIVEIROS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 26/05/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 34085614500024
Crée le 15/09/1988
Adresse 3 rue du bas perreux, 95200 sarcelles
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230138, annonce n°11834

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220186, annonce n°6009

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220016, annonce n°3285

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200204, annonce n°9790

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190213, annonce n°10896

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190005, annonce n°4783

Finances

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 5.40M 3.35M 4.74M 2.62M
Marge brute (€) 2.37M 1.79M 2.10M 1.49M
EBITDA - EBE (€) 175.31K 120.33K 412.43K 76.59K
Résultat d'exploitation (€) 160.27K 68.44K 348.29K 58.77K
Résultat net (€) 118.68K 47.71K 251.54K 50.62K
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de croissance du CA (%) 60.94 -29.29 80.68 8.25
Taux de marge brute (%) 44 53.45 44.27 56.74
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.25 3.59 8.70 2.92
Taux de marge opérationnelle (%) 2.97 2.04 7.35 2.24
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 549.79K 491.06K -133.96K 288.45K
BFR exploitation (€) 1.11M 1.04M 516.59K 723.02K
BFR hors exploitation (€) -556.71K -547.68K -650.55K -434.57K
BFR (j de CA) 37.19 53.46 -10.31 40.12
BFR exploitation (j de CA) 74.85 113.09 39.77 100.57
BFR hors exploitation (j de CA) -37.66 -59.63 -50.08 -60.45
Délai de paiement clients (j) 149.14 123.92 76.11 81.38
Délai de paiement fournisseurs (j) 107.25 79.40 88.05 91.28
Ratio des stocks / CA (j) 46.84 73.58 24.09 114.32
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) 133.56K 99.42K 315.48K 68.39K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.48 2.97 6.65 2.61
Fonds de roulement net global (€) 739.28K 769.12K 890.06K 437.47K
Couverture du BFR 1.34 1.57 -6.64 1.52
Trésorerie (€) 189.49K 278.06K 1.02M 149.02K
Dettes financières (€) 279.77K 300.47K 414.58K 152.81K
Capacité de remboursement 0.68 0.23 -1.93 0.06
Ratio d'endettement (Gearing) 0.20 0.05 -1.20 0.01
Autonomie financière (%) 13.53 19.31 20.52 17.19
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.51 0.19 -1.48 0.05
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.21M 1.57M 1.71M 1.43M
Liquidité générale 1.47 1.48 1.42 1.23
Couverture des dettes 7.99 31.55 -0.57 222.54
Rentabilité 2023 2022 2021 2020
Marge nette (%) 2.20 1.42 5.31 1.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.76 10.49 49.61 16.57
Rentabilité économique (%) 3.62 2.03 10.18 2.85
Valeur ajoutée (€) 902.22K 702.90K 978.09K 594.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.72 20.97 20.63 22.64
Structure d'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires et charges sociales (€) 757.05K 631.99K 561.24K 524.44K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.07K 4.03K 15.19K 5.44K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de IDF REFRIGERATION

IDF REFRIGERATION est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 28 000.0 € son numéro SIREN est 340 856 145. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise IDF REFRIGERATION compte 0 salarié en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

IDF REFRIGERATION opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 5 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 92 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de IDF REFRIGERATION

IDF REFRIGERATION Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de IDF REFRIGERATION

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2023 un chiffre d'affaires de 5.40M euros, soit une progression de 2.04M € soit une progression de 60.94% .

En 2023 elle réalise un résultat net de 118.68K € qui est de 148.77% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de IDF REFRIGERATION il est de 175.31K € en 2023 soit une augmentation de 54.98K € qui est supérieur de 45.69% à l'année précédente .

La masse salariale de IDF REFRIGERATION s’élevait à 757.05K € soit 0.00% en 2023.

Enfin le montant des dettes de IDF REFRIGERATION s’élève à 279.77K € en 2023 soit une diminution de 20.71K € qui est inférieure de 6.89% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de IDF REFRIGERATION consultables sur Docubiz:

  • ★ 17 Bodacc disponible(s)
  • ★ 35 comptes annuels disponible(s)