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Info légale & documents de la société

IDF THERMIC

382 639 078

Île-de-France
Yvelines
Noisy-le-Roi
Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

20M €
+34.66%

Taux de rentabilité

-0.16%
en 2021

Endettement

416K
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-13K €
-0.07%

Statut

Actif

Adresse

3 RUE DE VERDUN, 78590 NOISY-LE-ROI

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

19/06/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la vente, les travaux, la réparation, l'installation, l'entretien, la maintenance éventuellement par système d'astreinte de toutes installations frigorifiques commerciales et industrielles

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445
Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041
Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Alain François BERTOCCHI

Président

Occupe ce poste depuis le 03/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (10)

SIRET 38263907800106
Crée le 15/12/2022
Adresse 6 rue rene fonck, 44860 saint-aignan-grandlieu
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 38263907800098
Crée le 01/06/2021
Adresse 10 turgot, 85000 la roche-sur-yon
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) OUEST THERMIC VENDEE
SIRET 38263907800056
Crée le 07/08/2005
Adresse 20 rue de l’aqueduc, 69210 lentilly
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
Enseignes FIDEC THERMIC
SIRET 38263907800031
Crée le 30/06/1993
Adresse 3 rue de verdun, 78590 noisy-le-roi
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 38263907800080
Crée le 31/10/2007
Adresse rue de la flamme olympique, 44860 pont-saint-martin
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé
Enseignes OUEST THERMIC
SIRET 38263907800072
Crée le 04/09/2006
Adresse rue camille guerin, 62217 tilloy-les-mofflaines
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé
Enseignes NORD THERMIC

Annonces BODACC (31)

modification

RCS de Versailles
Dénomination: IDF THERMIC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HIRSCHEL Jean-Christophe ; Directeur général : GODEFROY Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20240192, annonce n°4097

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240129, annonce n°7868

modification

RCS de Versailles
Dénomination: IDF THERMIC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HIRSCHEL Jean-Christophe ; Directeur général : GODEFROY Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20240013, annonce n°1799

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°8453

modification

RCS de Versailles
Dénomination: IDF THERMIC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : QUANDIEU David, Daniel, Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20230146, annonce n°2627

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°7560

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 20.32M 15.09M 14.88M 17.94M
Marge brute (€) 21.83M 16.63M 16.94M 20.81M
EBITDA - EBE (€) 1.40M 1.54M 2.11M 2.53M
Résultat d'exploitation (€) -13.30K 9.91K 170.55K -6.15K
Résultat net (€) -11.78K -4.79K 151.29K 83.62K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 34.66 1.41 -17.05 18.23
Taux de marge brute (%) 107.48 110.25 113.85 116.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.87 10.21 14.21 14.09
Taux de marge opérationnelle (%) -0.07 0.07 1.15 -0.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 661.07K 1.44M 541.27K 1.46M
BFR exploitation (€) 4.52M 4.69M 3.59M 5.04M
BFR hors exploitation (€) -3.86M -3.25M -3.05M -3.59M
BFR (j de CA) 11.88 34.81 13.28 29.66
BFR exploitation (j de CA) 81.22 113.54 88.04 102.65
BFR hors exploitation (j de CA) -69.35 -78.73 -74.76 -72.99
Délai de paiement clients (j) 111.64 150.45 117.27 133.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 43.80 59.19 50.05 44.61
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.40M 1.53M 2.09M 2.62M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.87 10.12 14.08 14.59
Fonds de roulement net global (€) 661.08K 1.46M 593.30K 1.71M
Couverture du BFR 1 1.01 1.10 1.17
Trésorerie (€) 0 20.43K 52.03K 252.91K
Dettes financières (€) 415.80K 1.16M 215.49K 2M
Capacité de remboursement 0.30 0.74 0.08 0.67
Ratio d'endettement (Gearing) 1.69 4.41 0.62 -5.15
Autonomie financière (%) 3.30 3.64 4.54 -4.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.30 0.74 0.08 0.69
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.59M 6.13M 4.76M 7.47M
Liquidité générale 1.04 1.05 1.08 0.96
Couverture des dettes 1.46 0.56 3.90 0.36
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.06 -0.03 1.02 0.47
Rentabilité sur fonds propres (%) -4.79 -1.86 57.68 -24.67
Rentabilité économique (%) -0.16 -0.07 2.62 1.07
Valeur ajoutée (€) 6.21M 5.68M 6.19M 5.54M
Valeur ajoutée / CA (%) 30.56 37.63 41.59 30.87
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 6.14M 5.51M 5.81M 5.64M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 240.50K 273.09K 228.85K 244.08K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé rue de la Flamme Olympique Parc d'Activités de Viais 4 4860 Pont-Saint-Martin : Transfert de l'établissem ent secondaire le 31.10.2007 du Greffe de LA ROCHE SUR YON (8501)

Numero: 12372

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 26/12/2017 avec effet au 31/12/2017

Numero: 21905

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/05/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de IDF THERMIC

IDF THERMIC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 382 639 078. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise IDF THERMIC compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES

IDF THERMIC opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 5 194 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 68 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Accords d’entreprise chez IDF THERMIC

IDF THERMIC a mise en place 32 accords d’entreprise dont le dernier date du 28/02/2024

Direction & bénéficiaires de IDF THERMIC

IDF THERMIC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de IDF THERMIC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 20.32M euros, soit une progression de 5.23M € soit une progression de 34.66% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -11.78K € qui est de 145.91% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de IDF THERMIC il est de 1.40M € en 2021 soit une diminution de 145.89K € qui est inférieur de 9.47% à l'année précédente .

La masse salariale de IDF THERMIC s’élevait à 6.14M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de IDF THERMIC s’élève à 415.80K € en 2021 soit une diminution de 741.41K € qui est inférieure de 64.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de IDF THERMIC consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 29 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 32 accords d’entreprise disponible(s)