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Info légale & documents de la société

IDF THERMIC

382 639 078

Île-de-France
Yvelines
Noisy-le-Roi
Installation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

20M €
+34.66%

Taux de rentabilité

-0.16%
en 2021

Endettement

416K
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

-13K €
-0.07%

Statut

Fermée

Adresse

EUROCAMPUS, 3 RUE DE VERDUN, 78590 NOISY-LE-ROI

Activité

Installation de machines et équipements mécaniques

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

19/06/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'achat, la vente, les travaux, la réparation, l'installation, l'entretien, la maintenance éventuellement par système d'astreinte de toutes installations frigorifiques commerciales et industrielles

Code NAF ou APE:

33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BEAS

Commissaire aux comptes suppléant

315172445

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes titulaire

572028041

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

JEAN-CHRISTOPHE MICHEL Hirschel

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

NICOLAS MARC PIERRE GODEFROY

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (10)

SIRET 38263907800106
Début activité 15/12/2022
Adresse 6 rue rene fonck, 44860 saint-aignan-grandlieu france
SIRET 38263907800098
Début activité 01/06/2021
Adresse 10 pl turgot, 85000 la roche-sur-yon france
Dénomination usuelle (CFE 2008) OUEST THERMIC VENDEE
SIRET 38263907800056
Début activité 07/08/2005
Adresse parc d'activite le charpenay, 20 rue de l’aqueduc, 69210 lentilly france
Enseignes FIDEC THERMIC
SIRET 38263907800031
Début activité 19/06/1991
Adresse eurocampus, 3 rue de verdun, 78590 noisy-le-roi france
SIRET 38263907800080
Début activité 31/10/2007
Adresse parc d'activites de viais, rue de la flamme olympique, 44860 pont-saint-martin france
Enseignes OUEST THERMIC
SIRET 38263907800072
Début activité 04/09/2006
Adresse zi de l'est, rue camille guerin, 62217 tilloy-les-mofflaines france
Enseignes NORD THERMIC

Annonces BODACC (31)

modification

RCS de Versailles
Dénomination: IDF THERMIC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HIRSCHEL Jean-Christophe ; Directeur général : GODEFROY Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Bodacc B n°20240192, annonce n°4097

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240129, annonce n°7868

modification

RCS de Versailles
Dénomination: IDF THERMIC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HIRSCHEL Jean-Christophe ; Directeur général : GODEFROY Nicolas ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20240013, annonce n°1799

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230150, annonce n°8453

modification

RCS de Versailles
Dénomination: IDF THERMIC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : QUANDIEU David, Daniel, Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Bodacc B n°20230146, annonce n°2627

dépôt des comptes

RCS de Versailles
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°7560

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 20.32M 15.09M 14.88M 17.94M
Marge brute (€) 21.83M 16.63M 16.94M 20.81M
EBITDA - EBE (€) 1.40M 1.54M 2.11M 2.53M
Résultat d'exploitation (€) -13.30K 9.91K 170.55K -6.15K
Résultat net (€) -11.78K -4.79K 151.29K 83.62K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 34.66 1.41 -17.05 18.23
Taux de marge brute (%) 107.48 110.25 113.85 116.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 6.87 10.21 14.21 14.09
Taux de marge opérationnelle (%) -0.07 0.07 1.15 -0.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 661.07K 1.44M 541.27K 1.46M
BFR exploitation (€) 4.52M 4.69M 3.59M 5.04M
BFR hors exploitation (€) -3.86M -3.25M -3.05M -3.59M
BFR (j de CA) 11.88 34.81 13.28 29.66
BFR exploitation (j de CA) 81.22 113.54 88.04 102.65
BFR hors exploitation (j de CA) -69.35 -78.73 -74.76 -72.99
Délai de paiement clients (j) 111.64 150.45 117.27 133.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 43.80 59.19 50.05 44.61
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.40M 1.53M 2.09M 2.62M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.87 10.12 14.08 14.59
Fonds de roulement net global (€) 661.08K 1.46M 593.30K 1.71M
Couverture du BFR 1 1.01 1.10 1.17
Trésorerie (€) 0 20.43K 52.03K 252.91K
Dettes financières (€) 415.80K 1.16M 215.49K 2M
Capacité de remboursement 0.30 0.74 0.08 0.67
Ratio d'endettement (Gearing) 1.69 4.41 0.62 -5.15
Autonomie financière (%) 3.30 3.64 4.54 -4.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.30 0.74 0.08 0.69
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 6.59M 6.13M 4.76M 7.47M
Liquidité générale 1.04 1.05 1.08 0.96
Couverture des dettes 1.46 0.56 3.90 0.36
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.06 -0.03 1.02 0.47
Rentabilité sur fonds propres (%) -4.79 -1.86 57.68 -24.67
Rentabilité économique (%) -0.16 -0.07 2.62 1.07
Valeur ajoutée (€) 6.21M 5.68M 6.19M 5.54M
Valeur ajoutée / CA (%) 30.56 37.63 41.59 30.87
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 6.14M 5.51M 5.81M 5.64M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 240.50K 273.09K 228.85K 244.08K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé rue de la Flamme Olympique Parc d'Activités de Viais 4 4860 Pont-Saint-Martin : Transfert de l'établissem ent secondaire le 31.10.2007 du Greffe de LA ROCHE SUR YON (8501)

Numero: 21905

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/05/2017

Numero: 12372

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 26/12/2017 avec effet au 31/12/2017

Marques déposées

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Présentation générale de IDF THERMIC

IDF THERMIC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 382 639 078. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 33 ans; L’entreprise IDF THERMIC compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Versailles

IDF THERMIC opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.20B - Installation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 5 228 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 70 entreprises dans le même secteur dans le département Yvelines , 78

Accords d’entreprise chez IDF THERMIC

IDF THERMIC a mise en place 10 accords d’entreprise dont le dernier date du 28/02/2024

Direction de IDF THERMIC

IDF THERMIC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de IDF THERMIC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 20.32M euros, soit une progression de 5.23M € soit une progression de 34.66% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -11.78K € qui est de 145.91% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de IDF THERMIC il est de 1.40M € en 2021 soit une diminution de 145.89K € qui est inférieur de 9.47% à l'année précédente .

La masse salariale de IDF THERMIC s’élevait à 6.14M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de IDF THERMIC s’élève à 415.80K € en 2021 soit une diminution de 741.41K € qui est inférieure de 64.07% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de IDF THERMIC consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 accords d’entreprise disponible(s)