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| Performance | 2020 | 2018 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 33.66M | 31.52M |
| Marge brute (€) | 14.11M | 14.13M |
| EBITDA - EBE (€) | -2M | -2M |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.49M | -3.51M |
| Résultat net (€) | 109.18K | -4.11M |
| Croissance | 2020 | 2018 |
| Taux de croissance du CA (%) | -4.89 | 30.37 |
| Taux de marge brute (%) | 41.91 | 44.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.93 | -6.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.37 | -11.13 |
| Gestion BFR | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 1.77M | 1.25M |
| BFR exploitation (€) | 2.09M | 636.05K |
| BFR hors exploitation (€) | -321.31K | 612.15K |
| BFR (j de CA) | 19.20 | 14.45 |
| BFR exploitation (j de CA) | 22.69 | 7.37 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -3.48 | 7.09 |
| Délai de paiement clients (j) | 36.67 | 49.69 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 70.83 | 104.60 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 46.37 | 51.98 |
| Autonomie financière | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.61M | -2.60M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.77 | -8.25 |
| Fonds de roulement net global (€) | 2.56M | 1.47M |
| Couverture du BFR | 1.45 | 1.18 |
| Trésorerie (€) | 788.92K | 225K |
| Dettes financières (€) | 3.63M | 10.71M |
| Capacité de remboursement | 1.77 | -4.03 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0.46 | -3.68 |
| Autonomie financière (%) | 34.93 | -16.10 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -1.42 | -5.23 |
| Solvabilité | 2020 | 2018 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 9.52M | 17.32M |
| Liquidité générale | 1.10 | 0.65 |
| Couverture des dettes | 4.10 | 1.04 |
| Rentabilité | 2020 | 2018 |
| Marge nette (%) | 0.32 | -13.02 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.75 | 144.18 |
| Rentabilité économique (%) | 0.61 | -23.22 |
| Valeur ajoutée (€) | 3.99M | 4.11M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 11.84 | 13.03 |
| Structure d'activité | 2020 | 2018 |
| Salaires et charges sociales (€) | 6.18M | 5.89M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 495.85K | 367.87K |