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Info légale & documents de la société

ILLICO CAFE

445 341 902

Île-de-France
Seine-et-Marne
Collégien
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

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Chiffre d’affaires

2M €
+7.43%

Taux de rentabilité

5.25%
en 2021

Endettement

423K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

104K €
+5.67%

Statut

Actif

Adresse

38 RUE DE LAMIRAULT, 77090 COLLEGIEN

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/03/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Conception, achat, vente, location, dépôt, gestion, réparation de distributeurs automatiques et de machines à boissons chaudes et froides aux entreprises et collectivités et recherche de procédés Innovants concernant ces matériels. Négoce de produits alimentaires et de consommables liés au fonctionnement de distributeurs automatiques et de machines à café. Vente de plateaux repas, de sandwiches et de plats cuisinés

Code NAF ou APE:

46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Thierry Christophe Compagnon

Président

Occupe ce poste depuis le 11/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 44534190200036
Crée le 01/09/2020
Adresse 38 rue de lamirault, 77090 collegien
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 44534190200028
Crée le 01/04/2011
Adresse 51 du clos des charmes, 77090 collegien
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes MUG6TEM TROLLEY MUG
SIRET 44534190200010
Crée le 01/03/2003
Adresse 4 du haha, 77183 croissy-beaubourg
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut fermé
Enseignes MUG6TEM TROLLEY MUG

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230212, annonce n°12753

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220161, annonce n°4292

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210152, annonce n°5640

modification

RCS de Meaux
Dénomination: ILLICO CAFE Description: modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200184, annonce n°3272

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200168, annonce n°5469

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190153, annonce n°6074

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.83M 1.70M 1.61M 1.58M
Marge brute (€) 1.10M 1.05M 950.35K 957.28K
EBITDA - EBE (€) 260.71K 329.31K 213.54K 238.63K
Résultat d'exploitation (€) 103.60K 173.54K 70K 86.22K
Résultat net (€) 74.43K 111.16K 53.54K 57.58K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.43 5.46 2.12 -9.25
Taux de marge brute (%) 60.18 61.74 58.95 60.63
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.28 19.37 13.24 15.11
Taux de marge opérationnelle (%) 5.67 10.21 4.34 5.46
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 221.18K 322.36K 321.26K 208.89K
BFR exploitation (€) 231.35K 373.15K 312.16K 214.07K
BFR hors exploitation (€) -10.17K -50.79K 9.10K -5.18K
BFR (j de CA) 44.21 69.22 72.73 48.29
BFR exploitation (j de CA) 46.24 80.13 70.67 49.49
BFR hors exploitation (j de CA) -2.03 -10.91 2.06 -1.20
Délai de paiement clients (j) 53.19 66.93 62.01 35.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.96 39.60 60.64 47.09
Ratio des stocks / CA (j) 43.49 38.51 49.92 46.89
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 231.54K 266.93K 197.09K 209.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.68 15.70 12.22 13.30
Fonds de roulement net global (€) 373.91K 430.84K 390.45K 378.73K
Couverture du BFR 1.69 1.34 1.22 1.81
Trésorerie (€) 152.72K 108.48K 69.19K 185.45K
Dettes financières (€) 422.97K 293.53K 317.98K 352.18K
Capacité de remboursement 1.17 0.69 1.26 0.79
Ratio d'endettement (Gearing) 0.43 0.33 0.52 0.37
Autonomie financière (%) 43.82 50.43 45.07 43.98
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.04 0.56 1.17 0.70
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 679.63K 393.56K 387.62K 287.34K
Liquidité générale 1.10 1.77 1.69 2.03
Couverture des dettes 3.29 3.30 2.52 3.80
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.08 6.54 3.32 3.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 11.97 19.57 11.20 12.93
Rentabilité économique (%) 5.25 9.87 5.05 5.69
Valeur ajoutée (€) 681.15K 721.84K 645.32K 589.62K
Valeur ajoutée / CA (%) 37.30 42.47 40.03 37.34
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 448.42K 406.35K 434.62K 392.45K
Salaires / CA (%) 24.56 23.91 26.96 24.86
Impôts et taxes (€) 8.78K 6.02K 6.20K 7.86K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de ILLICO CAFE

ILLICO CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 279 000.0 € son numéro SIREN est 445 341 902. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise ILLICO CAFE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX

ILLICO CAFE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.69C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services

En France il y a 9 835 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 274 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Marques déposées par ILLICO CAFE

ILLICO CAFE possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de ILLICO CAFE

ILLICO CAFE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de ILLICO CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.83M euros, soit une progression de 126.33K € soit une progression de 7.43% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 74.43K € qui est de 33.04% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ILLICO CAFE il est de 260.71K € en 2021 soit une diminution de 68.60K € qui est inférieur de 20.83% à l'année précédente .

La masse salariale de ILLICO CAFE s’élevait à 448.42K € soit 24.56% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ILLICO CAFE s’élève à 422.97K € en 2021 soit une augmentation de 129.44K € qui est supérieure de 44.10% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ILLICO CAFE consultables sur Docubiz:

  • ★ 21 Bodacc disponible(s)
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