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Info légale & documents de la société

IMMO DU THERAIN

810 877 852

Hauts-de-France
Oise
Ully-Saint-Georges
Agences immobilières

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Chiffre d’affaires

122K €
+13.10%

Taux de rentabilité

-5.84%
en 2021

Endettement

26K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-8K €
-6.23%

Statut

Actif

Adresse

30 GRANDE RUE, 60730 ULLY-SAINT-GEORGES

Activité

Agences immobilières

Effectif

Données non disponibles

Création

18/06/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transactions immobilières notamment ventes, mise en location de tous biens immobiliers.

Code NAF ou APE:

68.31Z - Agences immobilières

Domaine d’activité:

Activités immobilières

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Aurélien Jérôme Cédric BREYNE

Gérant, associé unique

Occupe ce poste depuis le 08/02/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81087785200014
Crée le 18/06/2015
Adresse 30 grande rue, 60730 ully-saint-georges
Activité Activités immobilières
Statut en activité

Annonces BODACC (10)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240096, annonce n°2781

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230144, annonce n°4427

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220184, annonce n°8429

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210144, annonce n°3661

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200167, annonce n°1675

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190240, annonce n°1546

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 121.75K 107.65K 119.34K 110.18K
Marge brute (€) 125.75K 116K 119.74K 110.18K
EBITDA - EBE (€) -2.98K 4.88K 11.09K 10.56K
Résultat d'exploitation (€) -7.58K 634 6.88K 7.94K
Résultat net (€) -7.52K 629 5.80K 6.65K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.10 -9.79 8.31 -10.02
Taux de marge brute (%) 103.28 107.76 100.34 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.45 4.53 9.29 9.58
Taux de marge opérationnelle (%) -6.23 0.59 5.76 7.20
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 25.52K 28.33K 34.99K 39.84K
BFR exploitation (€) 33.58K 36.91K 41.34K 40.34K
BFR hors exploitation (€) -8.06K -8.58K -6.34K -503
BFR (j de CA) 76.50 96.04 107.02 131.97
BFR exploitation (j de CA) 100.68 125.13 126.43 133.63
BFR hors exploitation (j de CA) -24.17 -29.09 -19.41 -1.67
Délai de paiement clients (j) 110.94 134.07 137.94 145.60
Délai de paiement fournisseurs (j) 13.79 12.69 18.10 18.90
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -2.92K 4.88K 10.01K 9.27K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.40 4.53 8.39 8.41
Fonds de roulement net global (€) 97.66K 104.93K 76.63K 74.11K
Couverture du BFR 3.83 3.70 2.19 1.86
Trésorerie (€) 72.14K 76.60K 41.64K 34.27K
Dettes financières (€) 25.89K 26.31K 1.46K 3.53K
Capacité de remboursement 15.83 -10.32 -4.01 -3.32
Ratio d'endettement (Gearing) -0.51 -0.51 -0.41 -0.34
Autonomie financière (%) 70.24 71.86 88.41 86.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) 15.50 -10.30 -3.62 -2.91
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 18.64K 13.35K 12.75K 13.57K
Liquidité générale 5.90 8.76 6.89 6.28
Couverture des dettes -0.40 -0.38 -0.55 -0.68
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -6.18 0.58 4.86 6.04
Rentabilité sur fonds propres (%) -8.32 0.64 5.96 7.27
Rentabilité économique (%) -5.84 0.46 5.27 6.27
Valeur ajoutée (€) 30.32K 30.72K 43.13K 40.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 24.90 28.54 36.14 36.39
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 33.65K 31.80K 28.28K 26.99K
Salaires / CA (%) 27.64 29.53 23.70 24.49
Impôts et taxes (€) 3.64K 2.40K 4.16K 2.54K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 45944

Etat: Ajout
Précision sur l'origine du fonds : modification à compter du 14/09/2015

Numero: 45943

Etat: Ajout
Par ordonnance rendue le 14/09/2015 Par Monsieur le Juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés, autorise Monsieur le Greffier à modifier la date de début d'activité. Nouvelle date de début d'activité 18/06/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de IMMO DU THERAIN

IMMO DU THERAIN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 500.0 € son numéro SIREN est 810 877 852. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

IMMO DU THERAIN opère dans le secteur Activités immobilières sous le code NAF/APE 68.31Z - Agences immobilières

En France il y a 250 863 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 581 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de IMMO DU THERAIN

IMMO DU THERAIN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant, Associé unique

Performances financières de IMMO DU THERAIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 121.75K euros, soit une progression de 14.10K € soit une progression de 13.10% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -7.52K € qui est de 1295.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de IMMO DU THERAIN il est de -2.98K € en 2021 soit une diminution de 7.86K € qui est inférieur de 161.13% à l'année précédente .

La masse salariale de IMMO DU THERAIN s’élevait à 33.65K € soit 27.64% en 2021.

Enfin le montant des dettes de IMMO DU THERAIN s’élève à 25.89K € en 2021 soit une diminution de 425.00 € qui est inférieure de 1.62% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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