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| Performance | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 240K | 240K | 0 |
| Marge brute (€) | 240K | 240K | 0 |
| EBITDA - EBE (€) | 209.58K | 215.62K | -119.79K |
| Résultat d'exploitation (€) | 154.58K | 160.62K | -122.05K |
| Résultat net (€) | 107.05K | 109.25K | -122.77K |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | - | - |
| Taux de marge brute (%) | 100 | 100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 87.33 | 89.84 | 0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 64.41 | 66.92 | 0 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | -9.58K | -40.80K | 564 |
| BFR exploitation (€) | -8.40K | -1.44K | -2.88K |
| BFR hors exploitation (€) | -1.18K | -39.37K | 3.45K |
| BFR (j de CA) | -14.57 | -62.06 | - |
| BFR exploitation (j de CA) | -12.77 | -2.19 | - |
| BFR hors exploitation (j de CA) | -1.79 | -59.87 | - |
| Délai de paiement clients (j) | 0 | 0 | - |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 465.83 | 681.71 | 253.47 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 162.04K | 164.25K | -120.51K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 67.52 | 68.44 | - |
| Fonds de roulement net global (€) | 126.78K | 100.97K | 1.21K |
| Couverture du BFR | -13.24 | -2.47 | 2.14 |
| Trésorerie (€) | 136.36K | 141.77K | 641 |
| Dettes financières (€) | 1.62M | 1.76M | 1.82M |
| Capacité de remboursement | 9.16 | 9.83 | -15.10 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 15.70 | -128.98 | -14.95 |
| Autonomie financière (%) | 5.47 | -0.70 | -7.16 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 7.08 | 7.49 | -15.19 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 231.59K | 218.37K | 163.78K |
| Liquidité générale | 0.60 | 0.65 | 0.02 |
| Couverture des dettes | 1.07 | 1.02 | 0.93 |
| Rentabilité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 44.60 | 45.52 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 113.24 | -872.84 | 100.82 |
| Rentabilité économique (%) | 6.20 | 6.12 | -7.21 |
| Valeur ajoutée (€) | 233.19K | 239.23K | -4.15K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 97.16 | 99.68 | - |
| Structure d'activité | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 0 | 0 | 0 |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | - |
| Impôts et taxes (€) | 23.61K | 23.61K | 115.64K |