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| Performance | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.69M | 2.90M |
| Marge brute (€) | 4.75M | 3.14M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.02M | 304.62K |
| Résultat d'exploitation (€) | 843.75K | 241.33K |
| Résultat net (€) | -999.15K | -6.70M |
| Croissance | 2022 | 2021 |
| Taux de croissance du CA (%) | 62.03 | - |
| Taux de marge brute (%) | 101.28 | 108.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.72 | 10.52 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.98 | 8.33 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.54M | 3.76M |
| BFR exploitation (€) | 292K | -126.98K |
| BFR hors exploitation (€) | 5.25M | 3.88M |
| BFR (j de CA) | 430.80 | 473.26 |
| BFR exploitation (j de CA) | 22.71 | -16 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 408.08 | 489.27 |
| Délai de paiement clients (j) | 35.79 | 4.47 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 47.98 | 37.59 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -7.99M | -12.95M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -170.26 | -447.08 |
| Fonds de roulement net global (€) | 15.70M | 11.64M |
| Couverture du BFR | 2.84 | 3.10 |
| Trésorerie (€) | 10.06M | 7.74M |
| Dettes financières (€) | 32.69M | 24.15M |
| Capacité de remboursement | -2.83 | -1.27 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.07 | 0.73 |
| Autonomie financière (%) | 38.73 | 47.82 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 22.21 | 53.87 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 6.66M | 1.33M |
| Liquidité générale | 2.48 | 8.92 |
| Couverture des dettes | 1.69 | 2.13 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 |
| Marge nette (%) | -21.29 | -231.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.70 | -29.82 |
| Rentabilité économique (%) | -1.82 | -14.26 |
| Valeur ajoutée (€) | 3.40M | 1.32M |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 72.50 | 45.53 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.37M | 1.23M |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 70.02K | 24.34K |