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INITIALES

444 879 100

Auvergne-Rhône-Alpes
Rhône
Lyon 9e Arrondissement
Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

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Chiffre d’affaires

4M €
-24.56%

Taux de rentabilité

6.55%
en 2022

Endettement

290K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

104K €
+2.81%

Statut

Actif

Adresse

39 AV SIDOINE APOLLINAIRE, 69009 FRA LYON FRANCE

Activité

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

19/12/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La rénovation immobilière et l'entretien de bâtiment, maçonnerie, carrelage, peinture intérieure et extérieur, le négoce de tous produits de bâtiment, l'étude, la mise au point, la gestion et la promotion de toutes opérations immobilieres, l'achat en vue de la revente de tous biens immobiliers.

Code NAF ou APE:

43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Établissements (3)

SIRET 44487910000030
Début activité 01/10/2023
Adresse domaine de st chetin, 320 rte de saint-pierre, 84600 fra valreas france
SIRET 44487910000022
Début activité 19/12/2002
Adresse 39 av sidoine apollinaire, 69009 fra lyon france
SIRET 44487910000014
Début activité 19/12/2002
Adresse 4 che des combes, 69450 fra saint-cyr-au-mont-d'or france

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230134, annonce n°7259

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220093, annonce n°5502

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210002, annonce n°7045

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190229, annonce n°4368

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190027, annonce n°6148

dépôt des comptes

RCS de Lyon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170126, annonce n°6007

Finances

Performance 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.71M 4.92M 3.11M 2.34M
Marge brute (€) 2.52M 3.59M 2.22M 1.83M
EBITDA - EBE (€) 134.31K 55.59K 49.21K 32.31K
Résultat d'exploitation (€) 104.19K 10.77K 13.89K -6.71K
Résultat net (€) 80.88K 970 1.69K -7.54K
Croissance 2022 2021 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -24.56 58.08 33.12 -1.98
Taux de marge brute (%) 67.81 73.02 71.39 78.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.62 1.13 1.58 1.38
Taux de marge opérationnelle (%) 2.81 0.22 0.45 -0.29
Gestion BFR 2022 2021 2019 2018
BFR (€) 199.68K 312.30K 114.45K 51.89K
BFR exploitation (€) 502.76K 630.90K 276.57K 311.61K
BFR hors exploitation (€) -303.08K -318.60K -162.12K -259.72K
BFR (j de CA) 19.63 23.16 13.42 8.10
BFR exploitation (j de CA) 49.43 46.79 32.43 48.64
BFR hors exploitation (j de CA) -29.80 -23.63 -19.01 -40.54
Délai de paiement clients (j) 79.37 62 67.06 60.46
Délai de paiement fournisseurs (j) 37.43 23.16 66.01 62.98
Ratio des stocks / CA (j) 6.39 21.85 39.49 32.29
Autonomie financière 2022 2021 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 111K 45.80K 37.01K 31.49K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.99 0.93 1.19 1.35
Fonds de roulement net global (€) 373.69K 358.66K 114.45K 66.22K
Couverture du BFR 1.87 1.15 1 1.28
Trésorerie (€) 174.01K 46.36K 0 14.34K
Dettes financières (€) 290.16K 338.54K 108.34K 86.69K
Capacité de remboursement 1.05 6.38 2.93 2.30
Ratio d'endettement (Gearing) 0.64 2.87 1.08 0.73
Autonomie financière (%) 14.78 7.76 9.47 12.56
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.86 5.26 2.20 2.24
Solvabilité 2022 2021 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 706.51K 625.82K 700.02K 638.37K
Liquidité générale 1.61 1.96 1.38 1.05
Couverture des dettes 1.41 1.29 3.98 4.51
Rentabilité 2022 2021 2019 2018
Marge nette (%) 2.18 0.02 0.05 -0.32
Rentabilité sur fonds propres (%) 44.31 0.95 1.68 -7.62
Rentabilité économique (%) 6.55 0.07 0.16 -0.96
Valeur ajoutée (€) 1.17M 1.67M 1.02M 865.72K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.61 33.95 32.90 37.02
Structure d'activité 2022 2021 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.07M 1.62M 979.57K 836.18K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.40K 22.48K 13.62K 37.27K

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Marques déposées

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Présentation générale de INITIALES

INITIALES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 444 879 100. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise INITIALES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Lyon

INITIALES opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.22A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

En France il y a 118 030 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 488 entreprises dans le même secteur dans le département Rhône , 69

Marques déposées par INITIALES

INITIALES possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction de INITIALES

INITIALES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de INITIALES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.71M euros, soit une diminution de 1.21M € soit une diminution de 24.56% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 80.88K € qui est de 8238.25% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de INITIALES il est de 134.31K € en 2022 soit une augmentation de 78.72K € qui est supérieur de 141.60% à l'année précédente .

La masse salariale de INITIALES s’élevait à 1.07M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de INITIALES s’élève à 290.16K € en 2022 soit une diminution de 48.39K € qui est inférieure de 14.29% à l'année précédente .

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