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INTERCASH PROFESSIONNNEL

450 437 462

Corse
Corse-du-Sud
Sarrola-Carcopino
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

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Chiffre d’affaires

1M €
-19.59%

Taux de rentabilité

2.98%
en 2021

Endettement

36K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

14K €
+1.25%

Statut

Actif

Adresse

BALEONE, 20167 SARROLA-CARCOPINO

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

REPRESENTATION COMMERCIALE DE SOCIETES, DIFFUSION ET NEGOCE DE FOURNITURES INDUSTRIELLES, AGRICOLES ET MENAGERES, DE TOUT MATERIEL D'HYGIENE ET DOMESTIQUE, DE TOUT PRODUITS ET MATERIEL DE BRICOLAGE, JARDINAGE ET LOISIRS

Code NAF ou APE:

46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

(Laurence Anne Marie) FIDELI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/05/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 45043746200028
Crée le 01/07/2006
Adresse baleone, 20167 sarrola-carcopino
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 45043746200010
Crée le 01/09/2003
Adresse ld aria serena, 20167 sarrola-carcopino
Activité Commerce de gros et intermédiaires du commerce
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220208, annonce n°1130

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220038, annonce n°762

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200165, annonce n°212

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190206, annonce n°824

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180127, annonce n°42

dépôt des comptes

RCS de Ajaccio
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20170114, annonce n°760

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.09M 1.36M 1.04M 1.04M
Marge brute (€) 403.62K 477.74K 393.42K 361.80K
EBITDA - EBE (€) 9.14K 24.60K 8K 5.18K
Résultat d'exploitation (€) 13.59K 19.05K 7.34K 4.39K
Résultat net (€) 11.35K 19.29K 5.74K 4.59K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -19.59 30.45 0.36 12.96
Taux de marge brute (%) 37 35.21 37.82 34.91
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.84 1.81 0.77 0.50
Taux de marge opérationnelle (%) 1.25 1.40 0.71 0.42
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 199K 182.91K 170.70K 154.20K
BFR exploitation (€) 233.51K 221.47K 229.28K 202.81K
BFR hors exploitation (€) -34.51K -38.56K -58.59K -48.61K
BFR (j de CA) 66.58 49.21 59.90 54.31
BFR exploitation (j de CA) 78.13 59.58 80.46 71.43
BFR hors exploitation (j de CA) -11.55 -10.37 -20.56 -17.12
Délai de paiement clients (j) 8 9.26 8.22 10.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 26.22 28.55 29.91 33.35
Ratio des stocks / CA (j) 88.84 72.14 93.89 88.58
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 6.90K 24.84K 6.39K 5.38K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.63 1.83 0.61 0.52
Fonds de roulement net global (€) 269.01K 262.10K 201.44K 195.04K
Couverture du BFR 1.35 1.43 1.18 1.26
Trésorerie (€) 70.01K 79.20K 30.74K 40.84K
Dettes financières (€) 35.83K 35.83K 0 0
Capacité de remboursement -4.95 -1.75 -4.81 -7.59
Ratio d'endettement (Gearing) -0.14 -0.19 -0.15 -0.20
Autonomie financière (%) 61.95 55.89 58.34 57.52
Taux de levier (DFN/EBITDA) -3.74 -1.76 -3.84 -7.89
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -7.85 -6.26 -8.83 -6.27
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 1.04 1.42 0.55 0.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.81 8.59 2.80 2.30
Rentabilité économique (%) 2.98 4.80 1.63 1.32
Valeur ajoutée (€) 176.61K 173.69K 189.51K 163.07K
Valeur ajoutée / CA (%) 16.19 12.80 18.22 15.73
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 164.69K 152.52K 179.13K 154.48K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.40K 2.69K 2.37K 2.35K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de INTERCASH PROFESSIONNNEL

INTERCASH PROFESSIONNNEL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 600.0 € son numéro SIREN est 450 437 462. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise INTERCASH PROFESSIONNNEL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AJACCIO

INTERCASH PROFESSIONNNEL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.90Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé

En France il y a 60 306 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 64 entreprises dans le même secteur dans le département Corse-du-Sud , 20

Direction & bénéficiaires de INTERCASH PROFESSIONNNEL

INTERCASH PROFESSIONNNEL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de INTERCASH PROFESSIONNNEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.09M euros, soit une diminution de 265.85K € soit une diminution de 19.59% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 11.35K € qui est de 41.15% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de INTERCASH PROFESSIONNNEL il est de 9.14K € en 2021 soit une diminution de 15.46K € qui est inférieur de 62.86% à l'année précédente .

La masse salariale de INTERCASH PROFESSIONNNEL s’élevait à 164.69K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de INTERCASH PROFESSIONNNEL s’élève à 35.83K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de INTERCASH PROFESSIONNNEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)