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Info légale & documents de la société

INTERSTEEL

521 141 044

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Cannet
Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

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Chiffre d’affaires

20M €
-23.24%

Taux de rentabilité

2.73%
en 2021

Endettement

204
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

251K €
+1.26%

Statut

Actif

Adresse

1390 DU CAMPON, 06110 LE CANNET

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/02/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commissions et prestations sur commerce international

Code NAF ou APE:

46.72Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cyril BAILLIE

Président

Occupe ce poste depuis le 22/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG et Autres

Commissaire aux comptes titulaire

438476913
Occupe ce poste depuis le 26/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AUDITEX

Commissaire aux comptes suppléant

377652938
Occupe ce poste depuis le 26/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

HAKIM LEILA

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 26/07/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 52114104400029
Crée le 14/06/2013
Adresse 1390 du campon, 06110 le cannet
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
SIRET 52114104400011
Crée le 01/02/2010
Adresse 68 carnot, 06400 cannes
Activité Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240120, annonce n°194

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230162, annonce n°675

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°151

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210201, annonce n°308

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200238, annonce n°273

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190140, annonce n°905

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 19.95M 25.99M 53.94M 77.50M
Marge brute (€) 733.06K 599.23K 2.30M 1.19M
EBITDA - EBE (€) 252.07K 138.32K 1.56M 349.76K
Résultat d'exploitation (€) 250.89K 137.13K 1.56M 346.17K
Résultat net (€) 174.91K 103.29K 1.08M 120.16K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -23.24 -51.82 -30.39 13.77
Taux de marge brute (%) 3.67 2.31 4.27 1.53
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.26 0.53 2.89 0.45
Taux de marge opérationnelle (%) 1.26 0.53 2.89 0.45
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -2.21M -2.65M -6.79M -14.91M
BFR exploitation (€) -2.64M -2.59M -6.32M -14.83M
BFR hors exploitation (€) 424.08K -55.63K -464.25K -72.19K
BFR (j de CA) -40.50 -37.17 -45.93 -70.21
BFR exploitation (j de CA) -48.26 -36.39 -42.79 -69.87
BFR hors exploitation (j de CA) 7.76 -0.78 -3.14 -0.34
Délai de paiement clients (j) 1.34 118.82 33.40 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 90.73 157.85 79.32 70.36
Ratio des stocks / CA (j) 45.11 0 0.74 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 176.09K 104.48K 1.07M 95.79K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.88 0.40 1.99 0.12
Fonds de roulement net global (€) 788.41K 712.97K 1.69M 718.72K
Couverture du BFR -0.36 -0.27 -0.25 -0.05
Trésorerie (€) 3M 3.36M 8.48M 15.63M
Dettes financières (€) 204 18 705 745
Capacité de remboursement -17.05 -32.15 -7.89 -163.11
Ratio d'endettement (Gearing) -3.81 -4.71 -5.02 -21.44
Autonomie financière (%) 12.32 6.01 12.43 4.66
Taux de levier (DFN/EBITDA) -11.91 -24.29 -5.43 -44.67
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.60M 11.14M 11.88M 14.93M
Liquidité générale 1.14 1.06 1.14 1.05
Couverture des dettes -0.82 -0 -0.01 -0
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.88 0.40 2 0.16
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.19 14.48 63.91 16.48
Rentabilité économique (%) 2.73 0.87 7.95 0.77
Valeur ajoutée (€) 420.69K 325.63K 1.73M 537.09K
Valeur ajoutée / CA (%) 2.11 1.25 3.20 0.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 159.33K 181.56K 173.12K 174.80K
Salaires / CA (%) 0.80 0.70 0.32 0.23
Impôts et taxes (€) 15.04K 13.04K 32.25K 14.06K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de INTERSTEEL

INTERSTEEL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 460 000.0 € son numéro SIREN est 521 141 044. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise INTERSTEEL compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CANNES

INTERSTEEL opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.72Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

En France il y a 3 876 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 70 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de INTERSTEEL

INTERSTEEL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Directeur général

Performances financières de INTERSTEEL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 19.95M euros, soit une diminution de 6.04M € soit une diminution de 23.24% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 174.91K € qui est de 69.34% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de INTERSTEEL il est de 252.07K € en 2021 soit une augmentation de 113.75K € qui est supérieur de 82.24% à l'année précédente .

La masse salariale de INTERSTEEL s’élevait à 159.33K € soit 0.80% en 2021.

Enfin le montant des dettes de INTERSTEEL s’élève à 204.00 € en 2021 soit une augmentation de 186.00 € qui est supérieure de 1033.33% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de INTERSTEEL consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 comptes annuels disponible(s)