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Chiffre d’affaires

2M €
-0.48%

Taux de rentabilité

22.86%
en 2020

Endettement

614K
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

199K €
+11.89%

Statut

Fermée

Adresse

CHE DU MAS DE ROCHET, 34170 CASTELNAU-LE-LEZ

Activité

Gestion de fonds

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

31/05/2002

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'acquisition, la gestion, l'administration de biens mobiliers et immobiliers.

Code NAF ou APE:

66.30Z - Gestion de fonds

Domaine d’activité:

Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Catherine ESTANY-MULLER

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 14/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

R.B. AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

439924598
Occupe ce poste depuis le 14/11/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

HOLDING OCFCP

Président

917909665
Occupe ce poste depuis le 17/10/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 44277197800016
Crée le 31/05/2002
Adresse che du mas de rochet, 34170 castelnau-le-lez
Activité Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance
Statut fermé

Annonces BODACC (14)

radiation

RCS de Montpellier
Dénomination: ITAC Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230039, annonce n°7754

achat

RCS de Montpellier
Dénomination: ITAC Adresse: Allée du Mas de Rochet 34170 Castelnau-le-Lez Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220228, annonce n°1118

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: ITAC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HOLDING OCFCP ; Commissaire aux comptes titulaire : ESTANY-MULLER Catherine ; Commissaire aux comptes suppléant : R.B. AUDIT
Bodacc B n°20220203, annonce n°1062

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220144, annonce n°2500

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: ITAC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MICHEL Philippe Louis André Marie ; Directeur général : MICHEL François, Bernard, Augustin, Henri, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : ESTANY-MULLER Catherine ; Commissaire aux comptes suppléant : R.B. AUDIT
Bodacc B n°20220064, annonce n°1356

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: ITAC Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : MICHEL François, Bernard, Augustin, Henri, Marie ; Directeur général : MICHEL Philippe Louis André Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : ESTANY-MULLER Catherine ; Commissaire aux comptes suppléant : R.B. AUDIT
Bodacc B n°20210222, annonce n°547

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.67M 1.68M 1.70M 1.69M
Marge brute (€) 1.70M 1.71M 1.72M 1.71M
EBITDA - EBE (€) 269.39K 230.30K 289.51K 279.29K
Résultat d'exploitation (€) 199.09K 166.44K 221.32K 220K
Résultat net (€) 297.69K 161.78K 453.24K 461.91K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -0.48 -0.96 0.62 0.14
Taux de marge brute (%) 101.44 101.39 101.11 101.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.09 13.69 17.04 16.54
Taux de marge opérationnelle (%) 11.89 9.89 13.03 13.03
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 72.56K 228.09K 460.01K 260.36K
BFR exploitation (€) 33.62K 33.98K 99.50K 34.46K
BFR hors exploitation (€) 38.95K 194.11K 360.50K 225.90K
BFR (j de CA) 15.82 49.48 98.84 56.29
BFR exploitation (j de CA) 7.33 7.37 21.38 7.45
BFR hors exploitation (j de CA) 8.49 42.11 77.46 48.84
Délai de paiement clients (j) 22.74 24.63 37.98 27.11
Délai de paiement fournisseurs (j) 48.22 52.37 50.56 58.20
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 367.98K 225.63K 521.43K 521.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.98 13.41 30.69 30.87
Fonds de roulement net global (€) 191.98K 244.68K 473.66K 463.10K
Couverture du BFR 2.65 1.07 1.03 1.78
Trésorerie (€) 119.42K 16.59K 13.65K 202.74K
Dettes financières (€) 613.99K 612.78K 540.86K 453.52K
Capacité de remboursement 1.34 2.64 1.01 0.48
Ratio d'endettement (Gearing) 1.26 1.26 0.69 0.33
Autonomie financière (%) 30.07 34.76 48.12 51.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.84 2.59 1.82 0.90
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 907.40K 877.95K 802.43K 703.60K
Liquidité générale 0.54 0.59 0.94 1.05
Couverture des dettes 1.64 1.41 1.57 3.04
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 17.78 9.62 26.68 27.36
Rentabilité sur fonds propres (%) 76.03 34.14 59.48 59.93
Rentabilité économique (%) 22.86 11.87 28.62 30.77
Valeur ajoutée (€) 1.14M 1.13M 1.14M 1.12M
Valeur ajoutée / CA (%) 68.03 67.05 67.16 66.19
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 868.78K 899.16K 855.33K 839.07K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 27.23K 24.18K 17.31K 17.56K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 5373

Etat: Ajout
Radiation - Apport du patrimoine de la société à LES JARDINS DE SOPHIA, Montpellier : 349490094 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/12/2022.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ITAC

ITAC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 442 771 978. L’entreprise a été créée en 2002 et officie donc depuis 22 ans; L’entreprise ITAC compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

ITAC opère dans le secteur Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance sous le code NAF/APE 66.30Z - Gestion de fonds

En France il y a 100 790 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 751 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de ITAC

ITAC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de ITAC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.67M euros, soit une diminution de 8.03K € soit une diminution de 0.48% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 297.69K € qui est de 84.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ITAC il est de 269.39K € en 2020 soit une augmentation de 39.09K € qui est supérieur de 16.97% à l'année précédente .

La masse salariale de ITAC s’élevait à 868.78K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de ITAC s’élève à 613.99K € en 2020 soit une augmentation de 1.21K € qui est supérieure de 0.20% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ITAC consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)