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ITHAQUE

809 211 428

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Bouc-Bel-Air
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

362K €
+3.02%

Taux de rentabilité

48.34%
en 2021

Endettement

185K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-103K €
-28.47%

Statut

Actif

Adresse

15 LOT LES TILLEULS, 13320 FRA BOUC-BEL-AIR FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/02/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tant en France qu'à l'Etranger, la prise de participation dans toutes sociétés par tous moyens, la gestion et l'exploitation de ces participations, l'acquisition, la souscription de toutes valeurs mobilières, droits ou biens mobiliers ou immobiliers, la direction, la gestion, le contrôle et la coordination de filiales et participations, l'assistance et la fourniture de toutes prestations de services en matière administrative, financière, commerciale, stratégique et de gestion.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEROME GUILLAUME JEAN SCOFFONI

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

COPHOTRI

Commissaire aux comptes titulaire

334990256

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 80921142800010
Début activité 01/02/2015
Adresse 15 lot les tilleuls, 13320 fra bouc-bel-air france

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240109, annonce n°690

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230109, annonce n°849

modification

RCS de Aix-en-Provence
Dénomination: ITHAQUE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : SCOFFONI Jérôme, Guillaume, Jean ; Commissaire aux comptes titulaire : COPHOTRI
Bodacc B n°20220117, annonce n°252

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220117, annonce n°678

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210120, annonce n°619

dépôt des comptes

RCS de Aix-en-Provence
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200127, annonce n°662

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 361.90K 351.30K 305.56K 273.70K
Marge brute (€) 361.90K 351.30K 305.62K 273.70K
EBITDA - EBE (€) -78.57K 9.09K -32.03K -91.83K
Résultat d'exploitation (€) -103.04K 1.17K -32.62K -93.27K
Résultat net (€) 430.33K 391.80K 309.09K 69.16K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.02 14.97 11.64 -11.20
Taux de marge brute (%) 100 100 100.02 100
Taux de marge d'EBITDA (%) -21.71 2.59 -10.48 -33.55
Taux de marge opérationnelle (%) -28.47 0.33 -10.67 -34.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 29.07K 79.04K 149.84K 152.76K
BFR exploitation (€) 94.85K 78.09K -4.75K 63.72K
BFR hors exploitation (€) -65.78K 952 154.59K 89.04K
BFR (j de CA) 29.31 82.13 178.99 203.71
BFR exploitation (j de CA) 95.66 81.14 -5.68 84.98
BFR hors exploitation (j de CA) -66.35 0.99 184.67 118.74
Délai de paiement clients (j) 98.69 85.70 0 89.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 44.10 65.68 53.25 36.06
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 454.80K 395.96K 299.32K 60.25K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 125.67 112.71 97.96 22.01
Fonds de roulement net global (€) 299.32K 314.71K 617.89K 452.49K
Couverture du BFR 10.30 3.98 4.12 2.96
Trésorerie (€) 270.25K 235.67K 468.05K 299.73K
Dettes financières (€) 184.79K 141.81K 447.66K 523.80K
Capacité de remboursement -0.19 -0.24 -0.07 3.72
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 -0.19 -0.05 1.49
Autonomie financière (%) 60.37 68 43.19 19.63
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.09 -10.33 0.64 -2.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 290.87K 233.96K 528.02K -
Liquidité générale 1.61 1.74 1.32 -
Couverture des dettes -4.95 -3.45 -11.34 0.99
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 118.91 111.53 101.16 25.27
Rentabilité sur fonds propres (%) 80.08 78.83 76.99 46.10
Rentabilité économique (%) 48.34 53.60 33.25 9.05
Valeur ajoutée (€) 337.07K 326.87K 272.99K 237.26K
Valeur ajoutée / CA (%) 93.14 93.05 89.34 86.69
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 406.01K 311.55K 300.90K 325.50K
Salaires / CA (%) 100 0 0 100
Impôts et taxes (€) 9.64K 6.13K 4.18K 3.60K

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Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de ITHAQUE

ITHAQUE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 809 211 428. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise ITHAQUE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Aix-en-Provence

ITHAQUE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 517 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Marques déposées par ITHAQUE

ITHAQUE possède actuellement 3 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de ITHAQUE

ITHAQUE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de ITHAQUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 361.90K euros, soit une progression de 10.60K € soit une progression de 3.02% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 430.33K € qui est de 9.83% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ITHAQUE il est de -78.57K € en 2021 soit une diminution de 87.66K € qui est inférieur de 964.85% à l'année précédente .

La masse salariale de ITHAQUE s’élevait à 406.01K € soit 100.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ITHAQUE s’élève à 184.79K € en 2021 soit une augmentation de 42.98K € qui est supérieure de 30.31% à l'année précédente .

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