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Info légale & documents de la société

ITHERM SA

324 571 454

Île-de-France
Seine-et-Marne
Trilport
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

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Chiffre d’affaires

6M €
+3.42%

Taux de rentabilité

8.00%
en 2022

Endettement

47K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

205K €
+3.56%

Statut

Actif

Adresse

67 AV DE VERDUN, 77470 TRILPORT FRANCE

Activité

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

24/05/1982

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

tous matériels thermiques commerce d'équipement et de fournitures

Code NAF ou APE:

25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Établissements (1)

SIRET 32457145400036
Début activité 24/05/1982
Adresse 67 av de verdun, 77470 trilport france

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240155, annonce n°15588

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230130, annonce n°6437

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220128, annonce n°3786

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°7754

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200121, annonce n°3178

dépôt des comptes

RCS de Meaux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190120, annonce n°9767

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 5.77M 5.58M 4.68M 4.53M
Marge brute (€) 2.46M 2.33M 2.21M 2.21M
EBITDA - EBE (€) 300.55K 227.43K 152.04K 295.37K
Résultat d'exploitation (€) 205.26K 109.74K 47.91K 154.58K
Résultat net (€) 199.75K 93.06K 89.69K 130.94K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 3.42 19.21 3.24 10.40
Taux de marge brute (%) 42.64 41.72 47.28 48.81
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.21 4.08 3.25 6.51
Taux de marge opérationnelle (%) 3.56 1.97 1.02 3.41
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 288.25K 46.38K 338.51K 99.46K
BFR exploitation (€) 916.35K 693.59K 734.03K 484.05K
BFR hors exploitation (€) -628.10K -647.20K -395.51K -384.60K
BFR (j de CA) 18.23 3.03 26.39 8.01
BFR exploitation (j de CA) 57.95 45.36 57.23 38.96
BFR hors exploitation (j de CA) -39.72 -42.33 -30.84 -30.96
Délai de paiement clients (j) 85.94 57.47 54.18 59.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 81.09 65.63 53.10 60.63
Ratio des stocks / CA (j) 25.88 34.25 42.93 18.86
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 295.03K 210.74K 193.82K 271.73K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.11 3.78 4.14 5.99
Fonds de roulement net global (€) 508.59K 368.68K 443.90K 403.14K
Couverture du BFR 1.76 7.95 1.31 4.05
Trésorerie (€) 220.34K 322.29K 105.38K 303.69K
Dettes financières (€) 46.84K 16.74K 191.07K 76.27K
Capacité de remboursement -0.59 -1.45 0.44 -0.84
Ratio d'endettement (Gearing) -0.19 -0.41 0.12 -0.32
Autonomie financière (%) 35.91 34.19 37.88 42.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.58 -1.34 0.56 -0.77
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.57M 1.44M - 943.62K
Liquidité générale 1.31 1.24 - 1.39
Couverture des dettes -4.87 -3.01 11.69 -2.73
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.46 1.67 1.92 2.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 22.28 12.46 12.74 18.33
Rentabilité économique (%) 8 4.26 4.83 7.71
Valeur ajoutée (€) 1.82M 1.65M 1.50M 1.67M
Valeur ajoutée / CA (%) 31.59 29.64 32.10 36.87
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.51M 1.45M 1.36M 1.36M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 32.75K 34.25K 34.37K 28.96K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : ETS SECONDAIRE ENTRE 15 05 88 ET LE 1 6 06 88 ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DE CORBE IL LE 30 04 82 PUBLICATION : JOURNAL LES AFFICHES DE SEINE ET OISE DU 09 AU 14 04 82. TRANSFERT DE C ORBEIL A NANTERRE DEPOT LE 05 09 85 TRANSFERT DE N ANTERRE A MEAUX LE 16 06 88, PUBLI- CATION DANS LE MONITEUR DE S.M. ANCIEN SIEGE : 3 RUE DES PAQUERE TTES A ANTONY (92)

Marques déposées

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Présentation générale de ITHERM SA

ITHERM SA est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 125 000.0 € son numéro SIREN est 324 571 454. L’entreprise a été créée en 1982 et officie donc depuis 42 ans; L’entreprise ITHERM SA compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Meaux

ITHERM SA opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

En France il y a 8 961 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 115 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-et-Marne , 77

Direction de ITHERM SA

ITHERM SA SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président de SAS

Performances financières de ITHERM SA

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 5.77M euros, soit une progression de 190.91K € soit une progression de 3.42% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 199.75K € qui est de 114.66% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ITHERM SA il est de 300.55K € en 2022 soit une augmentation de 73.12K € qui est supérieur de 32.15% à l'année précédente .

La masse salariale de ITHERM SA s’élevait à 1.51M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ITHERM SA s’élève à 46.84K € en 2022 soit une augmentation de 30.10K € qui est supérieure de 179.78% à l'année précédente .

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