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Info légale & documents de la société

ITM ALIMENTAIRE EST

452 534 340

Île-de-France
Paris
Paris 15e Arrondissement
Centrales d'achat alimentaires

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Chiffre d’affaires

1Mds €
-0.07%

Taux de rentabilité

-3.29%
en 2021

Endettement

185K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

2M €
+0.17%

Statut

Actif

Adresse

24 RUE AUGUSTE CHABRIERES, 75015 PARIS

Activité

Centrales d'achat alimentaires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

10/03/2004

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise

Code NAF ou APE:

46.17A - Centrales d'achat alimentaires

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG S.A.

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 11/02/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Caroline Sylvie Monique DESMETTRE

Président

Occupe ce poste depuis le 23/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 45253434000032
Crée le 28/12/2005
Adresse 1151 de toul, 55190 pagny-sur-meuse
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 45253434000016
Crée le 10/03/2004
Adresse 24 rue auguste chabrieres, 75015 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 45253434000024
Crée le 10/03/2004
Adresse 21 des mousquetaires, 91810 vert-le-grand
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240140, annonce n°10015

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°5386

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240020, annonce n°4117

modification

RCS de Paris
Dénomination: ITM ALIMENTAIRE EST Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Didelon, Patrick ; nomination du Président : Desmettre, nom d'usage : Nickler, Caroline
Bodacc B n°20220192, annonce n°2889

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220167, annonce n°3619

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210193, annonce n°2981

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.26Mds 1.26Mds 1.16Mds 1.14Mds
Marge brute (€) 44.31M 50.35M 43.46M 39.58M
EBITDA - EBE (€) 7.96M 12.77M 7.61M 6.14M
Résultat d'exploitation (€) 2.11M 6.45M 3.12M 328.90K
Résultat net (€) -3.85M -2.29M -4.64M -2.95M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -0.07 8.69 1.21 0.18
Taux de marge brute (%) 3.52 4 3.75 3.46
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.63 1.01 0.66 0.54
Taux de marge opérationnelle (%) 0.17 0.51 0.27 0.03
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -44.01M -44.56M -55.60M -67.65M
BFR exploitation (€) 46.18M 40.33M 46.81M 31.43M
BFR hors exploitation (€) -90.19M -84.89M -102.41M -99.07M
BFR (j de CA) -12.77 -12.92 -17.52 -21.57
BFR exploitation (j de CA) 13.40 11.69 14.75 10.02
BFR hors exploitation (j de CA) -26.16 -24.61 -32.27 -31.59
Délai de paiement clients (j) 16.54 15.86 17.92 14.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 2.50 2.32 3.08 4.23
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -9.97M -15.80M -16.29M -11M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -0.79 -1.26 -1.41 -0.96
Fonds de roulement net global (€) -43.65M -43.65M -30.67M -35.93M
Couverture du BFR 0.99 0.98 0.55 0.53
Trésorerie (€) 361.13K 901.82K 24.94M 31.72M
Dettes financières (€) 184.53K 239.82K 374.14K 397.37K
Capacité de remboursement 0.02 0.04 1.51 2.85
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 0.17 15.71 -10.19
Autonomie financière (%) -6.80 -3.34 -1.16 2.07
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.02 -0.05 -3.23 -5.11
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 119.93M 117.53M 131.55M 138.56M
Liquidité générale 0.64 0.63 0.76 0.74
Couverture des dettes -230.86 -66.25 -1.38 -1.48
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.31 -0.18 -0.40 -0.26
Rentabilité sur fonds propres (%) 48.31 58.46 296.51 -96.01
Rentabilité économique (%) -3.29 -1.95 -3.45 -1.98
Valeur ajoutée (€) 8.06M 8.49M 7.46M 6.04M
Valeur ajoutée / CA (%) 0.64 0.67 0.64 0.53
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.53M 2.27M 2.33M 2.18M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 127.92K 225.47K 92.41K 301.18K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: F06/000674

Etat: Ajout
Transfert de l'Ets Principal, ancienne adresse : Parc de Treville Vert Le Grand - 21 All. des Mousquetaires - 91078 BONDOUFLE CEDEX (du 02/01/2004 au 28/12/2005).

Numero: 2004B0527644

Etat: Rectification
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 25-09-2020

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de ITM ALIMENTAIRE EST

ITM ALIMENTAIRE EST est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 48 000.0 € son numéro SIREN est 452 534 340. L’entreprise a été créée en 2004 et officie donc depuis 20 ans; L’entreprise ITM ALIMENTAIRE EST compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

ITM ALIMENTAIRE EST opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.17A - Centrales d'achat alimentaires

En France il y a 913 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 126 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Accords d’entreprise chez ITM ALIMENTAIRE EST

ITM ALIMENTAIRE EST a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 03/12/2018

Direction & bénéficiaires de ITM ALIMENTAIRE EST

ITM ALIMENTAIRE EST SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président

Performances financières de ITM ALIMENTAIRE EST

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.26Mds euros, soit une diminution de 926.49K € soit une diminution de 0.07% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -3.85M € qui est de 67.69% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ITM ALIMENTAIRE EST il est de 7.96M € en 2021 soit une diminution de 4.81M € qui est inférieur de 37.68% à l'année précédente .

La masse salariale de ITM ALIMENTAIRE EST s’élevait à 2.53M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de ITM ALIMENTAIRE EST s’élève à 184.53K € en 2021 soit une diminution de 55.30K € qui est inférieure de 23.06% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de ITM ALIMENTAIRE EST consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 7 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)