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Info légale & documents de la société

ITM GROUPES ELECTROGENES

840 785 604

Bourgogne-Franche-Comté
Doubs
Dasle
Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

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Chiffre d’affaires

3M €
+16.48%

Taux de rentabilité

13.88%
en 2022

Endettement

487K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

314K €
+11.98%

Statut

Actif

Adresse

USINE DE LA GARE, RUE DE DAMPIERRE-LES-BOIS, 25230 FRA DASLE FRANCE

Activité

Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/09/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tous travaux de chaudronnerie, de tuyauterie et tous travaux de montage de groupes électrogènes, d'installations mécaniques ou industrielles, tous travaux d'isolation phonique, d'aménagement ou de construction liés à l'objet social

Code NAF ou APE:

25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Établissements (1)

SIRET 84078560400017
Début activité 01/09/2018
Adresse usine de la gare, rue de dampierre-les-bois, 25230 fra dasle france

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230203, annonce n°4194

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220212, annonce n°5190

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210238, annonce n°5320

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200228, annonce n°7303

dépôt des comptes

RCS de Belfort
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190225, annonce n°2057

modification

RCS de Belfort
Dénomination: ITM GROUPES ELECTROGENES Description: mise en activité de la société. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180197, annonce n°2498

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.62M 2.25M 2.03M 1.09M
Marge brute (€) 1.22M 1.08M 1.08M 644.69K
EBITDA - EBE (€) 427.86K 261.28K 289.66K 188.85K
Résultat d'exploitation (€) 314.08K 152.70K 234.87K 119.90K
Résultat net (€) 227.23K 110.86K 169.65K 89.73K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 16.48 10.96 85.77 -
Taux de marge brute (%) 46.64 47.93 53.08 59.06
Taux de marge d'EBITDA (%) 16.33 11.61 14.29 17.30
Taux de marge opérationnelle (%) 11.98 6.79 11.58 10.99
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 277.65K 464.26K 270K 60.45K
BFR exploitation (€) 395.15K 476.87K 284.16K 60.98K
BFR hors exploitation (€) -117.50K -12.62K -14.15K -532
BFR (j de CA) 38.67 75.31 48.60 20.21
BFR exploitation (j de CA) 55.04 77.36 51.15 20.39
BFR hors exploitation (j de CA) -16.37 -2.05 -2.55 -0.18
Délai de paiement clients (j) 63.64 52.82 43.86 89.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 59.65 37.50 39.43 134.50
Ratio des stocks / CA (j) 40.94 47.98 35.79 45.14
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 341.01K 219.44K 224.44K 158.69K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.01 9.75 11.07 14.54
Fonds de roulement net global (€) 825.25K 869.42K 523.87K 191.13K
Couverture du BFR 2.97 1.87 1.94 3.16
Trésorerie (€) 547.60K 405.17K 253.87K 130.68K
Dettes financières (€) 487.10K 754.19K 438.65K 242.09K
Capacité de remboursement -0.18 1.59 0.82 0.70
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 0.89 0.66 1.02
Autonomie financière (%) 37.73 27.38 27.96 14.01
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.14 1.34 0.64 0.59
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 847.15K 942.96K 603.41K 536.21K
Liquidité générale 1.60 1.22 1.33 1.16
Couverture des dettes -9.48 1.64 2.13 2.65
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.67 4.93 8.37 8.22
Rentabilité sur fonds propres (%) 36.80 28.41 60.72 81.77
Rentabilité économique (%) 13.88 7.78 16.98 11.46
Valeur ajoutée (€) 691.61K 622.31K 614.62K 361.13K
Valeur ajoutée / CA (%) 26.39 27.66 30.31 33.09
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 323.81K 373.65K 376.51K 180.38K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.94K 10.46K 6.90K 3.78K

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Marques déposées

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Présentation générale de ITM GROUPES ELECTROGENES

ITM GROUPES ELECTROGENES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 840 785 604. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise ITM GROUPES ELECTROGENES compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Belfort

ITM GROUPES ELECTROGENES opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.11Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

En France il y a 8 961 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 55 entreprises dans le même secteur dans le département Doubs , 25

Direction de ITM GROUPES ELECTROGENES

ITM GROUPES ELECTROGENES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de ITM GROUPES ELECTROGENES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.62M euros, soit une progression de 370.72K € soit une progression de 16.48% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 227.23K € qui est de 104.97% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de ITM GROUPES ELECTROGENES il est de 427.86K € en 2022 soit une augmentation de 166.58K € qui est supérieur de 63.76% à l'année précédente .

La masse salariale de ITM GROUPES ELECTROGENES s’élevait à 323.81K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de ITM GROUPES ELECTROGENES s’élève à 487.10K € en 2022 soit une diminution de 267.10K € qui est inférieure de 35.42% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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