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| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 330K | 330K | 330K | 330K |
| Marge brute (€) | 338.28K | 322.13K | 322.44K | 330K |
| EBITDA - EBE (€) | -90.29K | -19.94K | -16.73K | 69.32K |
| Résultat d'exploitation (€) | -95.49K | -25.64K | -25.69K | 69.32K |
| Résultat net (€) | 2.14M | 88.70K | -83.72K | -142.91K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de croissance du CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taux de marge brute (%) | 102.51 | 97.61 | 97.71 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -27.36 | -6.04 | -5.07 | 21.01 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -28.94 | -7.77 | -7.78 | 21.01 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 376.03K | 488.35K | 434.75K | 365.95K |
| BFR exploitation (€) | 79.47K | 85.13K | 77.58K | 26.61K |
| BFR hors exploitation (€) | 296.56K | 403.23K | 357.17K | 339.33K |
| BFR (j de CA) | 415.91 | 540.15 | 480.86 | 404.76 |
| BFR exploitation (j de CA) | 87.90 | 94.15 | 85.80 | 29.43 |
| BFR hors exploitation (j de CA) | 328.01 | 445.99 | 395.06 | 375.33 |
| Délai de paiement clients (j) | 99.72 | 99.72 | 101.42 | 37.77 |
| Délai de paiement fournisseurs (j) | 40.78 | 20.42 | 59.59 | 0 |
| Ratio des stocks / CA (j) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.15M | 94.41K | -74.77K | -142.91K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 651.45 | 28.61 | -22.66 | -43.31 |
| Fonds de roulement net global (€) | 609.96K | 609.13K | 450.92K | 399.96K |
| Couverture du BFR | 1.62 | 1.25 | 1.04 | 1.09 |
| Trésorerie (€) | 233.93K | 120.78K | 16.17K | 85.70K |
| Dettes financières (€) | 8.50M | 10.66M | 10.59M | 10.46M |
| Capacité de remboursement | 3.85 | 111.60 | -141.47 | -72.62 |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 1.57 | 3.39 | 3.50 | 3.35 |
| Autonomie financière (%) | 37.97 | 22.48 | 22.06 | 22.76 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -91.57 | -528.41 | -632.02 | 149.71 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 8.58M | 10.71M | 10.66M | 554.86K |
| Liquidité générale | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.83 |
| Couverture des dettes | 1.59 | 1.25 | 1.24 | 1.27 |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Marge nette (%) | 649.88 | 26.88 | -25.37 | -43.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.84 | 2.86 | -2.77 | -4.61 |
| Rentabilité économique (%) | 15.51 | 0.64 | -0.61 | -1.05 |
| Valeur ajoutée (€) | 234.31K | 240.01K | 243.52K | 330K |
| Valeur ajoutée / CA (%) | 71 | 72.73 | 73.79 | 100 |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires et charges sociales (€) | 317.59K | 245.20K | 245.53K | 248.40K |
| Salaires / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impôts et taxes (€) | 15.29K | 14.73K | 14.73K | 12.27K |