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Chiffre d’affaires

254K €
+79.83%

Taux de rentabilité

7.61%
en 2022

Endettement

7K
jours en 2022

Effectif

1
+0.00%

Résultat d’exploitation

15K €
+5.94%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE CAMBACERES, 34000 MONTPELLIER

Activité

Débits de boissons

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

10/01/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Débit de boissons, restaurant, restauration rapide, petite restauration, snack, brasserie, sandwicherie, saladerie, tarterie, vente de boissons sur place et à emporter.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Vincent GERMAIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

William Johnathan Marc PAGES

Gérant

Occupe ce poste depuis le 09/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 79957446200021
Crée le 12/06/2014
Adresse 1 rue cambaceres, 34000 montpellier
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LA RAFFINERIE
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA RAFFINERIE
SIRET 79957446200013
Crée le 10/01/2014
Adresse 77 rue de la farigoulette, 34130 mauguio
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230135, annonce n°1715

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220196, annonce n°2481

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210248, annonce n°1978

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210074, annonce n°2160

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190163, annonce n°943

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180188, annonce n°669

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 254.42K 141.48K 152.39K 257.81K
Marge brute (€) 178.32K 147.77K 155.21K 179.54K
EBITDA - EBE (€) 17.93K 36.73K 53.87K 47.44K
Résultat d'exploitation (€) 15.11K 34.07K 51.48K 44.74K
Résultat net (€) 12.30K 31.80K 47.45K 33.34K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 79.83 -7.16 -40.89 9.48
Taux de marge brute (%) 70.09 104.44 101.85 69.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.05 25.96 35.35 18.40
Taux de marge opérationnelle (%) 5.94 24.08 33.78 17.36
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 2.14K 2.07K 2.27K -2.10K
BFR exploitation (€) -826 1.08K 568 -1.47K
BFR hors exploitation (€) 2.97K 991 1.70K -628
BFR (j de CA) 3.08 5.35 5.43 -2.97
BFR exploitation (j de CA) -1.19 2.79 1.36 -2.08
BFR hors exploitation (j de CA) 4.26 2.56 4.07 -0.89
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 23.20 22.47 15.25 16.45
Ratio des stocks / CA (j) 9.07 15.28 8.49 5.07
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 15.12K 34.45K 49.84K 36.04K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.94 24.35 32.70 13.98
Fonds de roulement net global (€) 48.40K 56.27K 53.23K 19.54K
Couverture du BFR 22.58 27.16 23.47 -9.31
Trésorerie (€) 46.26K 54.20K 50.97K 21.63K
Dettes financières (€) 6.75K 11.79K 15K 0
Capacité de remboursement -2.61 -1.23 -0.72 -0.60
Ratio d'endettement (Gearing) -0.28 -0.30 -0.26 -0.18
Autonomie financière (%) 86.33 83.87 80.02 88.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.20 -1.15 -0.67 -0.46
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -2.64 -2.48 -2.93 -4.94
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 4.83 22.48 31.14 12.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.81 22.12 33.85 27.16
Rentabilité économique (%) 7.61 18.55 27.09 24.02
Valeur ajoutée (€) 142.32K 65.20K 81.08K 143.15K
Valeur ajoutée / CA (%) 55.94 46.09 53.21 55.53
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 110.20K 67.24K 63.99K 79.91K
Salaires / CA (%) 43.31 47.53 41.99 31
Impôts et taxes (€) 11.99K 8.53K 8.29K 14.72K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de KALICE

KALICE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 4 000.0 € son numéro SIREN est 799 574 462. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise KALICE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

KALICE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 939 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de KALICE

KALICE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de KALICE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 254.42K euros, soit une progression de 112.94K € soit une progression de 79.83% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 12.30K € qui est de 61.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KALICE il est de 17.93K € en 2022 soit une diminution de 18.80K € qui est inférieur de 51.19% à l'année précédente .

La masse salariale de KALICE s’élevait à 110.20K € soit 43.31% en 2022.

Enfin le montant des dettes de KALICE s’élève à 6.75K € en 2022 soit une diminution de 5.04K € qui est inférieure de 42.73% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KALICE consultables sur Docubiz:

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