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Info légale & documents de la société

KELVION THERMAL SOLUTIONS

331 531 574

Pays de la Loire
Loire-Atlantique
Nantes
Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

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Chiffre d’affaires

54M €
+9.13%

Taux de rentabilité

2.15%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

200 - 249

Résultat d’exploitation

2M €
+3.04%

Statut

Actif

Adresse

25 RUE DU RANZAY, 44300 NANTES

Activité

Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Effectif

200 à 249 salariés
(donnée 2022)

Création

01/01/1985

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Aéroréfrigérants, échangeurs thermiques, chaudronnerie sous pression

Code NAF ou APE:

28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

Domaine d’activité:

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Dirigeants de l’entreprise (-1)

KPMG AUDIT IS

Commissaire aux comptes titulaire

512802653
Occupe ce poste depuis le 30/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

KPMG AUDIT ID

Commissaire aux comptes suppléant

512802489
Occupe ce poste depuis le 30/09/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Emmanuel RAULINE

Président

Occupe ce poste depuis le 17/05/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Vincent Julien Raymond SPOHONHAUER

Président

Occupe ce poste depuis le 22/12/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 33153157400019
Crée le 01/01/1985
Adresse 25 rue du ranzay, 44300 nantes
Activité Fabrication de machines et équipements n.c.a.
Statut en activité
SIRET 33153157400043
Crée le 01/02/1999
Adresse 32 haussmann, 75009 paris
Activité Fabrication de machines et d'équipements
Statut fermé
SIRET 33153157400035
Crée le 01/01/1997
Adresse 43 de l'opera, 75002 paris
Activité Fabrication de machines et équipements
Statut fermé
SIRET 33153157400027
Crée le 15/05/1985
Adresse 127 rue de saussure, 75017 paris
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (30)

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240191, annonce n°3082

modification

RCS de Nantes
Dénomination: KELVION THERMAL SOLUTIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Spohonhauer, Vincent ; modification du Président Woelffel, Vincent
Bodacc B n°20240179, annonce n°1119

modification

RCS de Nantes
Dénomination: KELVION THERMAL SOLUTIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT IS ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT ID
Bodacc B n°20230238, annonce n°1239

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230222, annonce n°1608

modification

RCS de Nantes
Dénomination: KELVION THERMAL SOLUTIONS Description: modification survenue sur l'administration Administration: modification du Président Spohonhauer, Vincent ; Président partant : Rauline, Emmanuel ; nomination du Directeur général : Woelffel, Vincent
Bodacc B n°20230056, annonce n°1296

dépôt des comptes

RCS de Nantes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220171, annonce n°3269

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 53.61M 49.12M 70.23M 93.72M
Marge brute (€) 60.27M 40.46M 55.77M 59.33M
EBITDA - EBE (€) 6.18M 5.78M 4.38M 12.21M
Résultat d'exploitation (€) 1.63M -934 -594.14K 3.85M
Résultat net (€) 2.06M -12.46M 3.37M 9.21M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 9.13 -30.05 -25.06 63.75
Taux de marge brute (%) 112.43 82.36 79.42 63.31
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.53 11.76 6.23 13.03
Taux de marge opérationnelle (%) 3.04 -0 -0.85 4.11
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 15.61M 17.84M 18.75M 10.85M
BFR exploitation (€) -17.22M -12.13M -5.78M 11.25M
BFR hors exploitation (€) 32.83M 29.97M 24.53M -397.47K
BFR (j de CA) 106.27 132.57 97.46 42.25
BFR exploitation (j de CA) -117.25 -90.11 -30.03 43.80
BFR hors exploitation (j de CA) 223.52 222.68 127.49 -1.55
Délai de paiement clients (j) 79.88 111.42 61.44 114.34
Délai de paiement fournisseurs (j) 168.85 142.27 149.47 159.87
Ratio des stocks / CA (j) 211 192.85 97.33 99.67
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 6.61M -17.59M 8.30M 17.54M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.33 -35.80 11.82 18.71
Fonds de roulement net global (€) 15.61M 17.87M 18.75M 10.75M
Couverture du BFR 1 1 1 0.99
Trésorerie (€) 4K 28.82K 2.88K 7.98K
Dettes financières (€) 3.65M 1.09M 980.85K 862.39K
Capacité de remboursement 0.55 -0.06 0.12 0.05
Ratio d'endettement (Gearing) 0.30 0.22 0.06 0.06
Autonomie financière (%) 12.58 5.49 23.74 17.36
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.59 0.18 0.22 0.07
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 29.34M 20.69M 22.19M 28.44M
Liquidité générale 2.97 3.83 2.82 2.32
Couverture des dettes 10.96 32.72 29.53 46.71
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.85 -25.36 4.80 9.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.06 -258.34 19.50 66.13
Rentabilité économique (%) 2.15 -14.17 4.63 11.48
Valeur ajoutée (€) 11.80M 16.83M 15.78M 15.52M
Valeur ajoutée / CA (%) 22.02 34.26 22.47 16.56
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 18.20M 15.33M 20.60M 15.80M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 458.69K 1.11M 1.33M 1.51M

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 25 r ue du Ranzai 44300 Nantes : ORIGINE DU FONDS : FON DS ACQUIS PAR ACHAT AU PRIX STIPULE DE 5.500.000 F DE LA STE CREUSOT-LOIRE DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS 42 RUE D'ANJOU RCS PARIS B 702 025 172 - M ODIF. DU 04.02.1985 PUBLICITE : PRESSE OCEAN DU 17 JANVIER 1985 OPPOSITIONS : ME FERRARI, NOTAIRE A PARIS 1ER 85 RUE DE RIVOLI

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : PUBLICATION LEGALE : PRESSE OCEAN --- ------------- Mention du 11/04/2002 : CAPITAL PORT E DE 30 000 000 FRS A 4 575 000 EUROS A COMPTER DU 31.12.01

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de KELVION THERMAL SOLUTIONS

KELVION THERMAL SOLUTIONS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 4 575 000.0 € son numéro SIREN est 331 531 574. L’entreprise a été créée en 1985 et officie donc depuis 39 ans; L’entreprise KELVION THERMAL SOLUTIONS compte 200 à 249 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTES

KELVION THERMAL SOLUTIONS opère dans le secteur Fabrication de machines et équipements n.c.a. sous le code NAF/APE 28.25Z - Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

En France il y a 1 741 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 44 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Accords d’entreprise chez KELVION THERMAL SOLUTIONS

KELVION THERMAL SOLUTIONS a mise en place 100 accords d’entreprise dont le dernier date du 29/08/2023

Marques déposées par KELVION THERMAL SOLUTIONS

KELVION THERMAL SOLUTIONS possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de KELVION THERMAL SOLUTIONS

KELVION THERMAL SOLUTIONS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 2 Présidents

Performances financières de KELVION THERMAL SOLUTIONS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 53.61M euros, soit une progression de 4.49M € soit une progression de 9.13% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 2.06M € qui est de 116.56% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KELVION THERMAL SOLUTIONS il est de 6.18M € en 2021 soit une augmentation de 404.38K € qui est supérieur de 7.00% à l'année précédente .

La masse salariale de KELVION THERMAL SOLUTIONS s’élevait à 18.20M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KELVION THERMAL SOLUTIONS s’élève à 3.65M € en 2021 soit une augmentation de 2.56M € qui est supérieure de 234.98% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KELVION THERMAL SOLUTIONS consultables sur Docubiz:

  • ★ 30 Bodacc disponible(s)
  • ★ 32 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 100 accords d’entreprise disponible(s)