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Info légale & documents de la société

KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE

795 089 457

Hauts-de-France
Aisne
Chauny
Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Chiffre d’affaires

730K €
+75.65%

Taux de rentabilité

2.81%
en 2021

Endettement

2K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

264K €
+36.20%

Statut

Actif

Adresse

150 JEAN JAURES, 02300 CHAUNY

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

01/10/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transport urbain de voyageurs par cars.

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Antoine Xavier GEY

Gérant non associé

Occupe ce poste depuis le 30/08/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79508945700019
Crée le 01/10/2013
Adresse 150 jean jaures, 02300 chauny
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240130, annonce n°124

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230161, annonce n°15

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: Keolis Chauny-Tergnier La Fère Description: modification survenue sur la dénomination Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230159, annonce n°36

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220178, annonce n°115

modification

RCS de Saint-Quentin
Dénomination: Keolis Chauny-Tergnier Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant non associé partant : Monier, Stéphane Christian ; nomination du Gérant non associé : Gey, Antoine Xavier
Bodacc B n°20220174, annonce n°45

dépôt des comptes

RCS de Saint-Quentin
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210193, annonce n°84

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 729.55K 415.35K 645.46K 462.65K
Marge brute (€) 1.74M 1.54M 1.86M 1.79M
EBITDA - EBE (€) 305.06K 310.58K 453.38K 1.07M
Résultat d'exploitation (€) 264.08K 271.23K 293.13K 1.07M
Résultat net (€) 31.11K 38.75K 41.79K 55.36K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 75.65 -35.65 39.54 34.80
Taux de marge brute (%) 238.04 371.05 288.70 386.05
Taux de marge d'EBITDA (%) 41.81 74.77 70.24 231.83
Taux de marge opérationnelle (%) 36.20 65.30 45.41 231.29
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 330.50K 277.93K 234.87K 131.83K
BFR exploitation (€) 38.22K -313.02K 183.52K -365.55K
BFR hors exploitation (€) 292.28K 590.95K 51.35K 497.38K
BFR (j de CA) 165.35 244.23 132.81 104.01
BFR exploitation (j de CA) 19.12 -275.07 103.78 -288.40
BFR hors exploitation (j de CA) 146.23 519.30 29.04 392.40
Délai de paiement clients (j) 120.09 74.02 255.81 296.90
Délai de paiement fournisseurs (j) 108.49 170.81 126.14 180.26
Ratio des stocks / CA (j) 44.91 35.07 29.14 54.89
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 65.97K 76.05K 200.26K 57.87K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.04 18.31 31.03 12.51
Fonds de roulement net global (€) 330.60K 277.44K 234.97K 131.93K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 101 -490 101 101
Dettes financières (€) 1.56K 5 3.35K 1.16K
Capacité de remboursement 0.02 0.01 0.02 0.02
Ratio d'endettement (Gearing) 0 0 0.01 0.01
Autonomie financière (%) 28.94 23.33 24.11 13.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0 0 0.01 0
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 670.01K 768.44K 653.78K 858.98K
Liquidité générale 1.49 1.43 1.35 1.55
Couverture des dettes 136.65 335.08 56.28 217.89
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 4.26 9.33 6.48 11.97
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.70 13.58 17.05 27.45
Rentabilité économique (%) 2.81 3.17 4.11 3.71
Valeur ajoutée (€) -308.40K -419.43K -299.67K -436.21K
Valeur ajoutée / CA (%) -42.27 -100.98 -46.43 -94.29
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 768.73K 601.82K 732.87K 0
Salaires / CA (%) 105.37 144.89 113.54 0
Impôts et taxes (€) 61.43K 49.95K 53.41K 52.41K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE

KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 45 000.0 € son numéro SIREN est 795 089 457. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINT QUENTIN

KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 067 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 20 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE

KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant non associé

Performances financières de KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 729.55K euros, soit une progression de 314.20K € soit une progression de 75.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 31.11K € qui est de 19.71% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE il est de 305.06K € en 2021 soit une diminution de 5.52K € qui est inférieur de 1.78% à l'année précédente .

La masse salariale de KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE s’élevait à 768.73K € soit 105.37% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KEOLIS CHAUNY-TERGNIER LA FERE s’élève à 1.56K € en 2021 soit une augmentation de 1.56K € qui est supérieure de 31120.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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