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Info légale & documents de la société

KEOLIS MONTARGIS

325 600 393

Centre-Val de Loire
Loiret
Villemandeur
Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Chiffre d’affaires

740K €
+6.95%

Taux de rentabilité

0.81%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

50 - 99

Résultat d’exploitation

161K €
+21.77%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DE LA BARAUDIERE, 45700 VILLEMANDEUR

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

50 à 99 salariés
(donnée 2021)

Création

01/11/1982

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion de transports routiers - service de transport public urbain de voyageurs

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Estelle COLIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 32560039300053
Crée le 01/11/1985
Adresse 16 rue de la baraudiere, 45700 villemandeur
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 32560039300061
Crée le 26/06/1998
Adresse 55 de colmar, 92500 rueil-malmaison
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé
SIRET 32560039300046
Crée le 29/06/1983
Adresse 33 des corolles, 92400 courbevoie
Activité Transports terrestres
Statut fermé

Annonces BODACC (25)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240134, annonce n°2936

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230158, annonce n°2341

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220158, annonce n°3275

modification

RCS de Orléans
Dénomination: KEOLIS MONTARGIS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Bouyer, Christian ; nomination du Gérant : Colin, nom d'usage : Bouton, Estelle
Bodacc B n°20210214, annonce n°1795

modification

RCS de Orléans
Dénomination: KEOLIS MONTARGIS Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET P. CASTAGNET ; Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET MAUGE, MICHEL & ASSOCIES
Bodacc B n°20210158, annonce n°970

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°6040

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 739.55K 691.52K 950.93K 949.42K
Marge brute (€) 4.35M 4.12M 4.25M 4.03M
EBITDA - EBE (€) 230.16K 212.24K 237.53K 265.63K
Résultat d'exploitation (€) 161K 151.11K 227.86K 254.93K
Résultat net (€) 20.48K 20.33K 29.39K 44.77K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 6.95 -27.28 0.16 3.60
Taux de marge brute (%) 587.63 595.13 447.44 424.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 31.12 30.69 24.98 27.98
Taux de marge opérationnelle (%) 21.77 21.85 23.96 26.85
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 220.33K 123.01K 145.03K 306.75K
BFR exploitation (€) -417.90K -171.54K 90.83K 218.74K
BFR hors exploitation (€) 638.23K 294.55K 54.20K 88.02K
BFR (j de CA) 108.74 64.93 55.67 117.93
BFR exploitation (j de CA) -206.25 -90.54 34.86 84.09
BFR hors exploitation (j de CA) 314.99 155.47 20.80 33.84
Délai de paiement clients (j) 226.77 215.16 153.76 183.65
Délai de paiement fournisseurs (j) 177.93 141.59 76.10 74.80
Ratio des stocks / CA (j) 38.74 51.32 29.51 41.83
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 89.63K 81.46K 39.06K 55.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.12 11.78 4.11 5.84
Fonds de roulement net global (€) 282.90K 214.84K 223.23K 381.62K
Couverture du BFR 1.28 1.75 1.54 1.24
Trésorerie (€) 62.57K 91.82K 78.19K 74.87K
Dettes financières (€) 0 275 2.03K 2.09K
Capacité de remboursement -0.70 -1.12 -1.95 -1.31
Ratio d'endettement (Gearing) -0.14 -0.21 -0.19 -0.19
Autonomie financière (%) 17.88 18.85 19.58 22.34
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.27 -0.43 -0.32 -0.27
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.06M 1.84M 1.67M -
Liquidité générale 1.14 1.12 1.13 -
Couverture des dettes -4 -3.49 -3.56 -1.67
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.77 2.94 3.09 4.72
Rentabilité sur fonds propres (%) 4.56 4.74 7.20 11.81
Rentabilité économique (%) 0.81 0.89 1.41 2.64
Valeur ajoutée (€) -1.23M -1.03M -935.41K -832.84K
Valeur ajoutée / CA (%) -166.41 -149.20 -98.37 -87.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 2.27M 2.18M 2.32M 2.25M
Salaires / CA (%) 306.56 315.57 243.72 236.51
Impôts et taxes (€) 183.15K 174.89K 170.66K 175.06K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
DEPOT DE L'ACTE CONSTITUTIF AU GREFFE DE PARIS LE 19.07.1982 PUBLICITE : PETITES AFFICHES DU 14.07.1982

Numero: 17

Etat: Ajout
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de KEOLIS MONTARGIS

KEOLIS MONTARGIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 163 280.0 € son numéro SIREN est 325 600 393. L’entreprise a été créée en 1982 et officie donc depuis 41 ans; L’entreprise KEOLIS MONTARGIS compte 50 à 99 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

KEOLIS MONTARGIS opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 067 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 20 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Accords d’entreprise chez KEOLIS MONTARGIS

KEOLIS MONTARGIS a mise en place 48 accords d’entreprise dont le dernier date du 11/03/2024

Marques déposées par KEOLIS MONTARGIS

KEOLIS MONTARGIS possède actuellement 0 marque déposées dont 2 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de KEOLIS MONTARGIS

KEOLIS MONTARGIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de KEOLIS MONTARGIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 739.55K euros, soit une progression de 48.03K € soit une progression de 6.95% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 20.48K € qui est de 0.72% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KEOLIS MONTARGIS il est de 230.16K € en 2021 soit une augmentation de 17.92K € qui est supérieur de 8.44% à l'année précédente .

La masse salariale de KEOLIS MONTARGIS s’élevait à 2.27M € soit 306.56% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KEOLIS MONTARGIS s’élève à 0 € en 2021 soit une diminution de 275.00 € qui est inférieure de 100.00% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KEOLIS MONTARGIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 25 Bodacc disponible(s)
  • ★ 18 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 48 accords d’entreprise disponible(s)