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Info légale & documents de la société

KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

775 573 074

Auvergne-Rhône-Alpes
Drôme
Portes-lès-Valence
Transports routiers réguliers de voyageurs

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Chiffre d’affaires

14M €
+17.27%

Taux de rentabilité

4.52%
en 2021

Endettement

2K
jours en 2021

Effectif

100 - 199

Résultat d’exploitation

727K €
+5.28%

Statut

Actif

Adresse

26 RUE LAURENT DE LAVOISIER, 26800 PORTES-LES-VALENCE FRANCE

Activité

Transports routiers réguliers de voyageurs

Effectif

100 à 199 salariés
(donnée 2022)

Création

06/04/1932

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitaion de lignes d'autobus et de tous moyens de transports en commun de personnes et de marchandises par voie de terre de mer et d'air

Code NAF ou APE:

49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Établissements (4)

SIRET 77557307400058
Début activité 03/09/1999
Adresse rue vincent d indy, 26270 loriol-sur-drome france
SIRET 77557307400041
Début activité 01/03/1972
Adresse 10 av sadi carnot, 26150 die france
SIRET 77557307400066
Début activité 06/04/1932
Adresse 26 rue laurent de lavoisier, 26800 portes-les-valence france
Dénomination usuelle (CFE 2008) KEOLIS DROME
SIRET 77557307400033
Début activité 01/10/1988
Adresse 462 av victor hugo, 26000 valence france
Enseignes CARIANE DROME

Annonces BODACC (31)

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240172, annonce n°2285

vente

RCS de Romans
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 137 Rue Félix Esclangon 73000 Chambéry Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240052, annonce n°1184

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230216, annonce n°1925

modification

RCS de Romans
Dénomination: KEOLIS PORTES DU DAUPHINE Description: Modification du capital. Sociétés ayant participé à l'opération de fusion : AUTOCARS LE TRAIN BLEU DE SAINT MARCELLIN Société à responsabilité limitée RCS B 058501909, 3 Impasse Claude Chardon 38160 SAINT-MARCELLIN. Modification de la dénomination. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220211, annonce n°554

dépôt des comptes

RCS de Romans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220155, annonce n°1597

achat

RCS de Romans
Dénomination: KEOLIS DROME ARDECHE Adresse: 26 Rue Antoine Laurent de Lavoisier 26800 Portes-lès-Valence Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20220134, annonce n°589

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 13.77M 11.74M 15.62M 12.46M
Marge brute (€) 14.22M 12.67M 14.20M 11.41M
EBITDA - EBE (€) 1.10M 314.24K 579.22K 807.23K
Résultat d'exploitation (€) 726.73K 5.83K 346.49K 643.36K
Résultat net (€) 502.01K 258.73K 254.71K 578.23K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 17.27 -24.82 25.38 5.77
Taux de marge brute (%) 103.28 107.91 90.91 91.59
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.02 2.68 3.71 6.48
Taux de marge opérationnelle (%) 5.28 0.05 2.22 5.16
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 4.02M 3.31M 3.86M 4.15M
BFR exploitation (€) 91.04K 551.02K 935.99K 1.13M
BFR hors exploitation (€) 3.93M 2.76M 2.92M 3.02M
BFR (j de CA) 106.58 102.84 90.20 121.71
BFR exploitation (j de CA) 2.41 17.13 21.88 33.07
BFR hors exploitation (j de CA) 104.17 85.71 68.32 88.64
Délai de paiement clients (j) 48.42 83.23 59.66 56.52
Délai de paiement fournisseurs (j) 97.08 129.62 76.11 77.49
Ratio des stocks / CA (j) 3.52 6.11 3.91 3.78
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 874.92K 557.81K 473.21K 726.21K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.35 4.75 3.03 5.83
Fonds de roulement net global (€) 4.02M 3.31M 3.86M 4.16M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 1K 685 625 2.93K
Dettes financières (€) 2.11K 4.04K 130.92K 36.49K
Capacité de remboursement 0 0.01 0.28 0.05
Ratio d'endettement (Gearing) 0 0 0.03 0.01
Autonomie financière (%) 50.41 44.77 55.54 61.05
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0 0.01 0.22 0.04
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 5.32M 6.18M 3.67M 2.78M
Liquidité générale 1.79 1.55 2.07 2.53
Couverture des dettes 1.56K 595.72 9.85 17.54
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.65 2.20 1.63 4.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.98 5.08 5.27 12.66
Rentabilité économique (%) 4.52 2.27 2.93 7.73
Valeur ajoutée (€) 5.83M 3.84M 6.42M 5.25M
Valeur ajoutée / CA (%) 42.32 32.74 41.12 42.14
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 5.96M 5.02M 5.72M 4.59M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 340.16K 407.17K 409.87K 326.97K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F12/007613

Etat: Ajout
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : - AUTOCARS CHARRIERE ET FILS Chemin des Grads 07000 PRIVAS, 308 851 781 RCS GTC Romans, société apporteuse avec date d'effet au 31/07/2012

Marques déposées

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Présentation générale de KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

KEOLIS PORTES DU DAUPHINE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 596 045.0 € son numéro SIREN est 775 573 074. L’entreprise a été créée en 1932 et officie donc depuis 92 ans; L’entreprise KEOLIS PORTES DU DAUPHINE compte 100 à 199 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Romans

KEOLIS PORTES DU DAUPHINE opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

En France il y a 5 495 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 18 entreprises dans le même secteur dans le département Drôme , 26

Accords d’entreprise chez KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

KEOLIS PORTES DU DAUPHINE a mise en place 12 accords d’entreprise dont le dernier date du 01/07/2024

Direction de KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

KEOLIS PORTES DU DAUPHINE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Gérant

Performances financières de KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 13.77M euros, soit une progression de 2.03M € soit une progression de 17.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 502.01K € qui est de 94.03% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KEOLIS PORTES DU DAUPHINE il est de 1.10M € en 2021 soit une augmentation de 790.02K € qui est supérieur de 251.40% à l'année précédente .

La masse salariale de KEOLIS PORTES DU DAUPHINE s’élevait à 5.96M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KEOLIS PORTES DU DAUPHINE s’élève à 2.11K € en 2021 soit une diminution de 1.93K € qui est inférieure de 47.75% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KEOLIS PORTES DU DAUPHINE consultables sur Docubiz:

  • ★ 31 Bodacc disponible(s)
  • ★ 12 accords d’entreprise disponible(s)