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Info légale & documents de la société

KEOLIS RIOM

833 908 551

Auvergne-Rhône-Alpes
Puy-de-Dôme
Riom
Transports urbains et suburbains de voyageurs

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Chiffre d’affaires

380K €
+13.09%

Taux de rentabilité

-2.66%
en 2021

Endettement

71K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-21K €
-5.49%

Statut

Actif

Adresse

10 RUE HENRI ET GILBERTE GOUDIER, 63200 RIOM

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

11/12/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transport routier de voyageurs

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nathalie Daniele Géraldine BARBREL

Gérant

Occupe ce poste depuis le 25/02/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 83390855100033
Crée le 14/10/2024
Adresse 10 rue henri et gilberte goudier, 63200 riom
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 83390855100025
Crée le 06/06/2018
Adresse 5 rue joaquin perez carretero, 63200 riom
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut fermé
SIRET 83390855100017
Crée le 11/12/2017
Adresse 20 rue le peletier, 75009 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240136, annonce n°6293

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230175, annonce n°16089

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220101, annonce n°3931

dépôt des comptes

RCS de Clermont-Ferrand
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210144, annonce n°3934

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: KEOLIS RIOM Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Gérant : JUSTON Nathalie, Danièle, Géraldine
Bodacc B n°20210042, annonce n°1548

modification

RCS de Clermont-Ferrand
Dénomination: KEOLIS RIOM Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20200206, annonce n°2362

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 380.13K 336.12K 371.49K 121K
Marge brute (€) 3.07M 2.81M 2.76M 1.26M
EBITDA - EBE (€) 44.49K 82.53K -30.33K -36.48K
Résultat d'exploitation (€) -20.88K 19.34K -94.06K -45.40K
Résultat net (€) -20.88K 19.34K -69.80K -13.95K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 13.09 -9.52 207.02 -
Taux de marge brute (%) 806.35 837.22 743.45 1.04K
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.70 24.55 -8.16 -30.15
Taux de marge opérationnelle (%) -5.49 5.75 -25.32 -37.52
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 57.66K -33.55K -244.67K 175.94K
BFR exploitation (€) -85.90K -290.16K -194.04K -143.68K
BFR hors exploitation (€) 143.56K 256.61K -50.63K 319.62K
BFR (j de CA) 55.36 -36.44 -240.39 530.73
BFR exploitation (j de CA) -82.48 -315.09 -190.65 -433.42
BFR hors exploitation (j de CA) 137.84 278.65 -49.75 964.15
Délai de paiement clients (j) 130.73 27.06 15.93 734.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 39.77 64.23 42.23 175.45
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 44.48K 82.53K -6.07K -5.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.70 24.55 -1.63 -4.15
Fonds de roulement net global (€) 57.66K -33.55K -244.66K 175.94K
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 0 0 0 0
Dettes financières (€) 71.46K 5 18.67K 281.46K
Capacité de remboursement 1.61 0 -3.08 -55.99
Ratio d'endettement (Gearing) 0.51 0 -2.14 4.61
Autonomie financière (%) 17.78 17.28 -1.52 6.75
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.61 0 -0.62 -7.71
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 643.28K 768.87K 584.08K 842.94K
Liquidité générale 0.98 0.96 0.55 0.87
Couverture des dettes 2.15 38.83K 13.63 0.59
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -5.49 5.75 -18.79 -11.52
Rentabilité sur fonds propres (%) -14.95 12.04 798.57 -22.84
Rentabilité économique (%) -2.66 2.08 -12.13 -1.54
Valeur ajoutée (€) -1.66M -1.45M -1.45M -684.56K
Valeur ajoutée / CA (%) -436.11 -432.69 -389.20 -565.75
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 897.74K 880.17K 885.05K 460.35K
Salaires / CA (%) 200 200 200 300
Impôts et taxes (€) 84.97K 60.91K 87.62K 29.35K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 7862

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 27/05/2020

Numero: 2017B288796

Etat: Ajout
Radiation de l'immatriculation secondaire. Transfert de l'établissement principal au CLERMONT FERRAND. Aucune activité n'est conservée dans le ressort du GTC de Paris.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de KEOLIS RIOM

KEOLIS RIOM est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 225 000.0 € son numéro SIREN est 833 908 551. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise KEOLIS RIOM compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CLERMONT FERRAND

KEOLIS RIOM opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 106 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 15 entreprises dans le même secteur dans le département Puy-de-Dôme , 63

Accords d’entreprise chez KEOLIS RIOM

KEOLIS RIOM a mise en place 22 accords d’entreprise dont le dernier date du 17/05/2024

Direction & bénéficiaires de KEOLIS RIOM

KEOLIS RIOM Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de KEOLIS RIOM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 380.13K euros, soit une progression de 44.01K € soit une progression de 13.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -20.88K € qui est de 207.97% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KEOLIS RIOM il est de 44.49K € en 2021 soit une diminution de 38.04K € qui est inférieur de 46.10% à l'année précédente .

La masse salariale de KEOLIS RIOM s’élevait à 897.74K € soit 200.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KEOLIS RIOM s’élève à 71.46K € en 2021 soit une augmentation de 71.46K € qui est supérieure de 1429160.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KEOLIS RIOM consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 22 accords d’entreprise disponible(s)