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KEOLIS SAINTES

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Chiffre d’affaires

4M €
+9.29%

Taux de rentabilité

1.54%
en 2021

Endettement

15K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

335K €
+7.66%

Statut

Actif

Adresse

RUE DES PERCHES, 17100 SAINTES

Activité

Transports urbains et suburbains de voyageurs

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

23/12/2016

Activité de la Société


Activité principale déclarée:

Soit pour son compte,soit pour le compte de tous tiers, la gestion et l'exploitation du service de transport public de personnes dans le ressort territorial de la Communauté d'agglomération de Saintes, plus particulièrement, la société a pour objet : La mise en place, la gestion et l'exploitation de centrales de mobilité, incluant tous types de transport à la demande éventuellement réservés aux personnes à mobilité réduite. La création, la mise en oeuvre et l'exploitation de systèmes d'information voyageurs, par tous modes et notamment par centres serveurs ou terminaux informatiques. La définition et la mise en oeuvre de toute mesure permettant la coordination entre les différents modes et offres de transport, l'organisation et la gestion de pôles d'échanges, de gares routières, en ce compris l'ensemble des services pouvant être rendus aux voyageurs à cette occasion, tels la location de modes individuels de déplacement, la gestion de places de stationnement. La définition et l'exploitation de tous produits billettiques et monétiques, éventuellement intermodaux. La location, l'entretien et la réparation de tous véhicules et de tous matériels se rapportant au transport public de voyageurs. La réalisation de toutes études se rapportant directement ou indirectement aux activités ci-dessus spécifiées, la réalisation de toute prestation de service dans le domaine de l'ingénierie des transports

Code NAF ou APE:

49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)


Jean-Marc Michel VERMAUT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 18/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)


SIRET 82462324300022
Crée le 12/07/2018
Adresse rue des perches, 17100 saintes
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité

SIRET 82462324300014
Crée le 23/12/2016
Adresse 20 rue le peletier, 75009 paris
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (8)


dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230154, annonce n°1024

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220147, annonce n°1587

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210152, annonce n°779

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200168, annonce n°815

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190184, annonce n°2086

dépôt des comptes

RCS de Saintes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180216, annonce n°1566

Finances

Performance 2021 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires (€) 4.37M 4M 4.50M 0
Marge brute (€) 3.80M 3.55M 3.89M 0
EBITDA - EBE (€) 351.78K 332.32K 305.84K 0
Résultat d'exploitation (€) 334.53K 325.53K 301.69K 0
Résultat net (€) 49.12K 46.67K 44.42K 0
Croissance 2021 2020 2019 2017
Taux de croissance du CA (%) 9.29 -11.14 102.61 -
Taux de marge brute (%) 87.06 88.91 86.37 0
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.05 8.31 6.80 0
Taux de marge opérationnelle (%) 7.66 8.14 6.71 0
Gestion BFR 2021 2020 2019 2017
BFR (€) 206.68K 263.50K 309.28K 10K
BFR exploitation (€) -262.73K -54.31K -1.97M 0
BFR hors exploitation (€) 469.40K 317.80K 2.28M 10K
BFR (j de CA) 17.27 24.06 25.09 -
BFR exploitation (j de CA) -21.95 -4.96 -159.54 -
BFR hors exploitation (j de CA) 39.22 29.02 184.63 -
Délai de paiement clients (j) 21.40 32.52 17.44 -
Délai de paiement fournisseurs (j) 71.20 65.29 296.98 0
Ratio des stocks / CA (j) 5.01 2.95 2.08 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2017
Capacité d'autofinancement (€) 66.37K 53.46K 48.56K 0
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.52 1.34 1.08 -
Fonds de roulement net global (€) 214.25K 270.43K 313.36K 10K
Couverture du BFR 1.04 1.03 1.01 1
Trésorerie (€) 7.57K 6.93K 4.08K 0
Dettes financières (€) 15.16K 113.43K 158.28K 0
Capacité de remboursement 0.11 1.99 3.18 -
Ratio d'endettement (Gearing) 0.03 0.48 0.89 0
Autonomie financière (%) 8.43 7.42 4.77 100
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.02 0.32 0.50 -
Solvabilité 2021 2020 2019 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 2.73M 3.45M -
Liquidité générale - 1.06 1.04 -
Couverture des dettes 17.48 0.93 0.32 -
Rentabilité 2021 2020 2019 2017
Marge nette (%) 1.12 1.17 0.99 -
Rentabilité sur fonds propres (%) 18.28 21.25 25.68 0
Rentabilité économique (%) 1.54 1.58 1.22 0
Valeur ajoutée (€) 1.54M 1.55M 1.69M 0
Valeur ajoutée / CA (%) 35.28 38.69 37.55 -
Structure d'activité 2021 2020 2019 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.20M 1.22M 1.38M 0
Salaires / CA (%) 27.50 30.57 30.69 -
Impôts et taxes (€) 33.68K 39.18K 39.43K 0

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Procédures collectives


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Observations de l'entreprise


Numero: 2016B294354

Etat: Ajout
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Saintes SOUS LE NUMERO 18B00449

Actionnaires et bénéficiaires effectifs


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Marques déposées

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Présentation générale de KEOLIS SAINTES


KEOLIS SAINTES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 125 000.0 € son numéro SIREN est 824 623 243. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise KEOLIS SAINTES compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SAINTES

KEOLIS SAINTES opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.31Z - Transports urbains et suburbains de voyageurs

En France il y a 4 067 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 24 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Accords d’entreprise chez KEOLIS SAINTES

KEOLIS SAINTES a mise en place 21 accords d’entreprise dont le dernier date du 22/06/2023

Direction & bénéficiaires de KEOLIS SAINTES

KEOLIS SAINTES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de KEOLIS SAINTES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.37M euros, soit une progression de 371.38K € soit une progression de 9.29% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 49.12K € qui est de 5.25% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KEOLIS SAINTES il est de 351.78K € en 2021 soit une augmentation de 19.46K € qui est supérieur de 5.85% à l'année précédente .

La masse salariale de KEOLIS SAINTES s’élevait à 1.20M € soit 27.50% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KEOLIS SAINTES s’élève à 15.16K € en 2021 soit une diminution de 98.27K € qui est inférieure de 86.63% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KEOLIS SAINTES consultables sur Docubiz:

  • 8 Bodacc disponible(s)
  • 5 comptes annuels disponible(s)
  • 21 accords d’entreprise disponible(s)