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Info légale & documents de la société

KEOLIS TROIS FRONTIERES

572 042 026

Grand Est
Moselle
Metz
Transports routiers réguliers de voyageurs

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Chiffre d’affaires

24M €
+12.21%

Taux de rentabilité

4.58%
en 2021

Endettement

43K
jours en 2021

Effectif

250 - 499

Résultat d’exploitation

739K €
+3.07%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DE L'ABBE GREGOIRE, 57050 METZ

Activité

Transports routiers réguliers de voyageurs

Effectif

250 à 499 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/1959

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La création et l'exploitation de tous services de transports automobiles ou autres, subventionnés ou non, notamment les services de transport Public routier de voyageurs, bagages et messageries de toute nature, les services de transports privés de personnes, les services de transports publics routiers de marchandises; La location de véhicules de transports routiers de Marachandises et de voyageurs, l'exploitation D l'activité d'entrepositaire, de commissionnaire de transport par fer , route , air eau, Mer, en particulier commissionnaire groupeur, commissionnaire affréteur , bureau de ville, dépositaire de colis , transitaire et agréé en douane, d'agences de voyages, bureaux de voyages de tourisme, bureaux d'Acceuil, ainsi que l'exploitation D l'activité de réparateur de véhicules de transport et de vendeur de produits pétroliers (Carburants, pétroles et lubrifiants)

Code NAF ou APE:

49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

Domaine d’activité:

Transports terrestres et transport par conduites

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Denis Jean Roger HENRION

Gérant

Occupe ce poste depuis le 16/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT SA

Commissaire aux comptes titulaire

344366315
Occupe ce poste depuis le 18/10/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (12)

SIRET 57204202600144
Crée le 05/02/2021
Adresse rue de la gare, 57250 moyeuvre-grande
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 57204202600136
Crée le 01/01/2013
Adresse rue des generaux altmayer, 57500 saint-avold
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 57204202600110
Crée le 01/02/2010
Adresse rue joseph marie jacquard, 57400 sarrebourg
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 57204202600128
Crée le 01/02/2010
Adresse closerie des lilas, 57200 sarreguemines
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 57204202600060
Crée le 25/03/1992
Adresse 5 rue de l'abbe gregoire, 57050 metz
Activité Transports terrestres et transport par conduites
Statut en activité
SIRET 57204202600102
Crée le 16/02/2009
Adresse 1 rue de la sabliere, 54136 bouxieres-aux-dames
Activité Activités immobilières
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220195, annonce n°2557

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°6949

modification

RCS de Metz
Dénomination: KEOLIS TROIS FRONTIERES Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : HENRION Denis, Jean, Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT SA (SA)
Bodacc B n°20210217, annonce n°2075

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200224, annonce n°2283

dépôt des comptes

RCS de Metz
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200135, annonce n°4267

modification

RCS de Metz
Dénomination: KEOLIS TROIS FRONTIERES Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Gérant : HENRION Denis, Jean, Roger ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves
Bodacc B n°20190196, annonce n°2029

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 24.11M 21.49M 27.26M 28.61M
Marge brute (€) 30.45M 22.96M 14.94M 28.58M
EBITDA - EBE (€) 1.23M -2M 274.85K 538.72K
Résultat d'exploitation (€) 739.40K -2.39M -123.62K 217.21K
Résultat net (€) 792.84K -1.29M -143.50K 711.97K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 12.21 -21.17 -4.74 -3.77
Taux de marge brute (%) 126.29 106.86 54.83 99.89
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.12 -9.30 1.01 1.88
Taux de marge opérationnelle (%) 3.07 -11.13 -0.45 0.76
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 6.84M 6.51M 7.83M 7.96M
BFR exploitation (€) 604.47K -1.04M 1.33M 2.30M
BFR hors exploitation (€) 6.24M 7.54M 6.49M 5.66M
BFR (j de CA) 103.57 110.54 104.79 101.59
BFR exploitation (j de CA) 9.15 -17.61 17.82 29.39
BFR hors exploitation (j de CA) 94.42 128.15 86.97 72.20
Délai de paiement clients (j) 77.57 64.99 54.46 68.59
Délai de paiement fournisseurs (j) 103.77 123.37 1.88K 74.36
Ratio des stocks / CA (j) 6.38 4.49 4.23 4.25
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 1.24M -911.55K 230.72K 1.02M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.15 -4.24 0.85 3.55
Fonds de roulement net global (€) 6.84M 6.51M 7.83M 7.97M
Couverture du BFR 1 1 1 1
Trésorerie (€) 1.35K 2.62K 1.95K 1.91K
Dettes financières (€) 43.42K 48.49K 9.50K 17.37K
Capacité de remboursement 0.03 -0.05 0.03 0.02
Ratio d'endettement (Gearing) 0 0.01 0 0
Autonomie financière (%) 49.70 45.15 57.54 56.59
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.03 -0.02 0.03 0.03
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 8.42M 9.10M 6.42M 6.87M
Liquidité générale 1.81 1.72 2.23 2.16
Couverture des dettes 57.95 40.37 232.41 111.82
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 3.29 -5.98 -0.53 2.49
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.23 -16.54 -1.59 7.76
Rentabilité économique (%) 4.58 -7.47 -0.91 4.39
Valeur ajoutée (€) 7.10M 6.43M 10.99M 11.94M
Valeur ajoutée / CA (%) 29.43 29.92 40.32 41.72
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 14.72M 12.17M 3.06M 13.98M
Salaires / CA (%) 61.06 56.63 11.22 48.84
Impôts et taxes (€) 704.52K 581.85K 10.63M 726.13K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de KEOLIS TROIS FRONTIERES

KEOLIS TROIS FRONTIERES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 171 750 € son numéro SIREN est 572 042 026. L’entreprise a été créée en 1959 et officie donc depuis 65 ans; L’entreprise KEOLIS TROIS FRONTIERES compte 250 à 499 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de METZ

KEOLIS TROIS FRONTIERES opère dans le secteur Transports terrestres et transport par conduites sous le code NAF/APE 49.39A - Transports routiers réguliers de voyageurs

En France il y a 5 456 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 24 entreprises dans le même secteur dans le département Moselle , 57

Accords d’entreprise chez KEOLIS TROIS FRONTIERES

KEOLIS TROIS FRONTIERES a mise en place 52 accords d’entreprise dont le dernier date du 16/04/2024

Direction & bénéficiaires de KEOLIS TROIS FRONTIERES

KEOLIS TROIS FRONTIERES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de KEOLIS TROIS FRONTIERES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 24.11M euros, soit une progression de 2.62M € soit une progression de 12.21% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 792.84K € qui est de 161.69% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KEOLIS TROIS FRONTIERES il est de 1.23M € en 2021 soit une augmentation de 3.23M € qui est supérieur de 161.81% à l'année précédente .

La masse salariale de KEOLIS TROIS FRONTIERES s’élevait à 14.72M € soit 61.06% en 2021.

Enfin le montant des dettes de KEOLIS TROIS FRONTIERES s’élève à 43.42K € en 2021 soit une diminution de 5.07K € qui est inférieure de 10.45% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KEOLIS TROIS FRONTIERES consultables sur Docubiz:

  • ★ 24 Bodacc disponible(s)
  • ★ 25 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 52 accords d’entreprise disponible(s)