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KEPHALIS

837 764 539

Hauts-de-France
Oise
Clairoix
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

Données non disponibles

Taux de rentabilité

-10.22%
en 2022

Endettement

62K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-2K €
invariablement

Statut

Actif

Adresse

215 RUE DE LA REPUBLIQUE, 60280 CLAIROIX

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

16/02/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Détention de titres sociaux.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Cédric Arnaud FLAMANT

Gérant, associé unique, gérant

Occupe ce poste depuis le 27/02/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83776453900016
Crée le 16/02/2018
Adresse 215 rue de la republique, 60280 clairoix
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut en activité

Annonces BODACC (6)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°6758

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230146, annonce n°5370

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220224, annonce n°3772

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220209, annonce n°5859

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210170, annonce n°2811

création

RCS de Compiegne
Dénomination: KEPHALIS Adresse: 215 B rue de la République 60280 Clairoix Activité: détention de titres sociaux.
Bodacc A n°20180042, annonce n°828

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 0 0 0 12K
Marge brute (€) 0 0 0 12K
EBITDA - EBE (€) -1.89K -1.97K -2.08K -5.12K
Résultat d'exploitation (€) -1.89K -1.97K -2.08K -5.12K
Résultat net (€) -6.20K -1.96K -2.54K -5.20K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) - - -100 -
Taux de marge brute (%) 0 0 0 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 0 0 0 -42.68
Taux de marge opérationnelle (%) 0 0 0 -42.68
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 45.42K 49.75K 48.55K 10.57K
BFR exploitation (€) 0 0 -367 -360
BFR hors exploitation (€) 45.42K 49.75K 48.92K 10.93K
BFR (j de CA) - - - 321.53
BFR exploitation (j de CA) - - - -10.95
BFR hors exploitation (j de CA) - - - 332.48
Délai de paiement clients (j) - - - 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 0 0 77.16 17.21
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -6.20K -1.96K -2.54K -5.20K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - - -43.33
Fonds de roulement net global (€) 45.64K 50.11K 50.59K 10.76K
Couverture du BFR 1 1.01 1.04 1.02
Trésorerie (€) 217 365 2.03K 190
Dettes financières (€) 62.10K 60.36K 58.33K 0
Capacité de remboursement -9.98 -30.60 -22.15 0.04
Ratio d'endettement (Gearing) -31.48 14.16 9.08 -0.02
Autonomie financière (%) -3.24 6.50 9.48 54.29
Taux de levier (DFN/EBITDA) -32.69 -30.52 -27.06 0.04
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - 60.91K 59.16K -
Liquidité générale - 0.83 0.87 -
Couverture des dettes 0.23 0.24 0.25 10.64
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) - - - -43.33
Rentabilité sur fonds propres (%) 315.46 -46.28 -41.01 -59.50
Rentabilité économique (%) -10.22 -3.01 -3.89 -32.30
Valeur ajoutée (€) -1.89K -1.81K -1.74K 4.37K
Valeur ajoutée / CA (%) - - - 36.38
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 9K
Salaires / CA (%) - - - 0
Impôts et taxes (€) 0 146 344 487

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de KEPHALIS

KEPHALIS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 13 940.0 € son numéro SIREN est 837 764 539. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

KEPHALIS opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 462 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de KEPHALIS

KEPHALIS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant, Associé unique, Gérant

Performances financières de KEPHALIS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 0 euros, soit une pas de changement .

En 2022 elle réalise un résultat net de -6.20K € qui est de 216.27% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de KEPHALIS il est de -1.89K € en 2022 soit une augmentation de 73.00 € qui est supérieur de 3.71% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de KEPHALIS s’élève à 62.10K € en 2022 soit une augmentation de 1.73K € qui est supérieure de 2.87% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de KEPHALIS consultables sur Docubiz:

  • ★ 6 Bodacc disponible(s)
  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)