Les infobulles ne prennent pas en compte les filtres
0800 94 77 57
Info légale & documents de la société

L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

399 308 600

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Rueil-Malmaison
Édition de chaînes thématiques

Documents gratuits

  • Statuts Sociéte
  • Announces Bodacc
  • Actes Publiés
  • Bilan Financier
  • Procédures Collectives
  • Info réglementées
  • Accords d'enterprise

Documents Docubiz Premium

  • Extrait Kbis
  • Diagnostic NotaPME
  • Situation Sirene
  • No TVA intra.

Chiffre d’affaires

108K €
+3.15%

Taux de rentabilité

39.74%
en 2021

Endettement

758K
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-47K €
-43.94%

Statut

Actif

Adresse

30 EDOUARD BELIN, 92500 RUEIL-MALMAISON

Activité

Édition de chaînes thématiques

Effectif

Données non disponibles

Création

25/11/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Tant en France qu'a l'étranger toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rattachant a l'édition sous toutes formes et sous tous supports à la diffusion et à la commercialisation de toutes oeuvres littéraires et de tous écrits et à des diffusions sous toutes formes et sous tous supports dans les domaines notamment cinématographiques, télévisuels, vidéographiques, littéraires et artistiques.

Code NAF ou APE:

60.20B - Édition de chaînes thématiques

Domaine d’activité:

Programmation et diffusion

Dirigeants de l’entreprise (-1)

COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

488403916
Occupe ce poste depuis le 03/10/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Nicolas PAGNOL

Président

Occupe ce poste depuis le 17/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Louis-Laurent PAGNOL

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/03/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39930860000028
Crée le 15/05/2023
Adresse 30 edouard belin, 92500 rueil-malmaison
Activité Programmation et diffusion
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) L'EAU DES COLLINES
SIRET 39930860000010
Crée le 25/11/1994
Adresse 9 rue de vanves, 92100 boulogne-billancourt
Activité Programmation et diffusion
Statut fermé

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230221, annonce n°10882

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230115, annonce n°3120

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220222, annonce n°4530

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210255, annonce n°3892

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PAGNOL Nicolas ; Directeur général : PAGNOL Louis-Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : COMPAGNIE FRANCAISE D'AUDIT
Bodacc B n°20210055, annonce n°4554

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210045, annonce n°3840

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 107.56K 104.28K 102.29K 97.62K
Marge brute (€) 234.38K 506.66K 282.31K 177.17K
EBITDA - EBE (€) -42.49K 11.30K -45.71K -57.72K
Résultat d'exploitation (€) -47.26K 6.53K -50.54K -62.56K
Résultat net (€) 509.32K 63.24K -22.80K -100.13K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.15 1.94 4.78 -22.32
Taux de marge brute (%) 217.90 485.88 275.99 181.48
Taux de marge d'EBITDA (%) -39.50 10.84 -44.69 -59.12
Taux de marge opérationnelle (%) -43.94 6.26 -49.41 -64.08
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 172.91K -135.88K 2.84K -225.91K
BFR exploitation (€) 246.05K 162.83K 166.67K 72.88K
BFR hors exploitation (€) -73.14K -298.71K -163.82K -298.79K
BFR (j de CA) 586.75 -475.62 10.15 -844.67
BFR exploitation (j de CA) 834.94 569.94 594.70 272.49
BFR hors exploitation (j de CA) -248.19 -1.05K -584.55 -1.12K
Délai de paiement clients (j) 1.19K 1.06K 864.94 420.39
Délai de paiement fournisseurs (j) 471.50 647.65 413.18 231.29
Ratio des stocks / CA (j) 13.31 15.64 17.28 16.89
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 514.10K 68.02K -67.74K -214.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 477.96 65.23 -66.22 -219.98
Fonds de roulement net global (€) 920.90K 435.78K 367.80K 336.04K
Couverture du BFR 5.33 -3.21 129.32 -1.49
Trésorerie (€) 747.99K 571.66K 364.96K 561.95K
Dettes financières (€) 758.40K 781.38K 781.42K 781.45K
Capacité de remboursement 0.02 3.08 -6.15 -1.02
Ratio d'endettement (Gearing) 0.05 -0.67 -1.10 -0.62
Autonomie financière (%) 15.16 -30.39 -49.73 -40.06
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.24 18.56 -9.11 -3.80
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 328.95K 570.56K 357.63K 461.49K
Liquidité générale 3.80 1.76 2.03 1.73
Couverture des dettes 3.43 0.17 0.10 0.43
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 473.52 60.65 -22.29 -102.57
Rentabilité sur fonds propres (%) 262.19 -20.07 6.03 28.17
Rentabilité économique (%) 39.74 6.10 -3 -11.28
Valeur ajoutée (€) 23.37K 22.54K 31.42K 28.43K
Valeur ajoutée / CA (%) 21.73 21.61 30.72 29.12
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 903 573 638 580

Nous travaillons déjà sur l'ajout de nouvelles données! Il n'en reste que peu

Procédures collectives

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 7959

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 48 000.0 € son numéro SIREN est 399 308 600. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 29 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE opère dans le secteur Programmation et diffusion sous le code NAF/APE 60.20B - Édition de chaînes thématiques

En France il y a 509 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 91 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Marques déposées par L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE possède actuellement 10 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 107.56K euros, soit une progression de 3.28K € soit une progression de 3.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 509.32K € qui est de 705.32% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE il est de -42.49K € en 2021 soit une diminution de 53.79K € qui est inférieur de 475.98% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE s’élève à 758.40K € en 2021 soit une diminution de 22.99K € qui est inférieure de 2.94% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

Les services docubiz Premium

Vous souhaitez obtenir toute l’information disponible sur L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE et sur d’autres entreprises et notamment avoir accès à tous les documents légaux et financiers?

Alors notre offre Premium est faite pour vous. Docubiz vous propose un accès illimité aux informations des entreprises françaises.

Avec docubiz vous pouvez obtenir un avis situation SIRENE ou obtenir un extrait de kbis en ligne ou enfin obtenir un n TVA intracommunautaire . Vous pouvez également commander un diagnostic financier en souscrivant à notre formule Docubiz Premium pour 49.90 euros /mois après une période d’essai de 48H facturée 1.90 euros !

Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de L EAU DES COLLINES- EDITIONS DE LA TREILLE consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 27 comptes annuels disponible(s)