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Info légale & documents de la société

L I L Y

408 088 847

Île-de-France
Val-de-Marne
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Restauration de type rapide

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Chiffre d’affaires

4M €
+34.31%

Taux de rentabilité

44.20%
en 2021

Endettement

15K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

514K €
+13.57%

Statut

Actif

Adresse

73 RUE DE PARIS, 94220 CHARENTON-LE-PONT

Activité

Restauration de type rapide

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

04/07/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En France et à l'étranger le commerce d'articles de consommation courante notamment d'alimentation par l'exploitation d'un restaurant suivant le système "Mcdonald's" et toutes Operh Ats de vente et de location de tous matériel produits et services utiles à cet objet le traitement le conditionnement le stockage et l'emballage de ces matériels et produits

Code NAF ou APE:

56.10C - Restauration de type rapide

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Madani HARHAD

Président

Occupe ce poste depuis le 29/08/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 40808884700020
Crée le 04/09/1996
Adresse 73 rue de paris, 94220 charenton-le-pont
Activité Restauration
Statut en activité
SIRET 40808884700012
Crée le 04/07/1996
Adresse 282 daumesnil, 75012 paris
Activité Restauration
Statut fermé

Annonces BODACC (24)

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240168, annonce n°5524

modification

RCS de Créteil
Dénomination: LILY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HARHAD Madani ; Commissaire aux comptes titulaire : SEC BURETTE
Bodacc B n°20230212, annonce n°4317

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230187, annonce n°12439

modification

RCS de Créteil
Dénomination: LILY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HARHAD Madani
Bodacc B n°20220185, annonce n°1992

dépôt des comptes

RCS de Créteil
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°9420

modification

RCS de Créteil
Dénomination: LILY Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HARHAD Madani ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : LECAUDE Serge
Bodacc B n°20210201, annonce n°7588

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.79M 2.82M 3.77M 3.18M
Marge brute (€) 3.06M 2.30M 3M 2.50M
EBITDA - EBE (€) 560.94K 303.81K 452.52K 406.57K
Résultat d'exploitation (€) 513.81K 251.97K 394.14K 338.77K
Résultat net (€) 367.76K 180.41K 279.69K 248.17K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 34.31 -25.15 18.53 15.12
Taux de marge brute (%) 80.95 81.53 79.70 78.71
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.82 10.78 12.02 12.80
Taux de marge opérationnelle (%) 13.57 8.94 10.47 10.66
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -310.26K -135.08K -272.41K -191.53K
BFR exploitation (€) -154.69K -135K -157.94K -105.03K
BFR hors exploitation (€) -155.57K -75 -114.47K -86.50K
BFR (j de CA) -29.91 -17.49 -26.41 -22.01
BFR exploitation (j de CA) -14.91 -17.48 -15.31 -12.07
BFR hors exploitation (j de CA) -15 -0.01 -11.10 -9.94
Délai de paiement clients (j) 2.93 3.87 2.77 3.45
Délai de paiement fournisseurs (j) 33.22 37.98 32.53 30.25
Ratio des stocks / CA (j) 1.85 1.80 1.43 1.44
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 414.89K 232.24K 335.63K 310.10K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.96 8.24 8.91 9.76
Fonds de roulement net global (€) 242.58K 411.30K 224.88K 179.86K
Couverture du BFR -0.78 -3.04 -0.83 -0.94
Trésorerie (€) 552.84K 546.38K 497.29K 371.39K
Dettes financières (€) 15.11K 21.52K 24.63K 67.03K
Capacité de remboursement -1.30 -2.26 -1.41 -0.98
Ratio d'endettement (Gearing) -1.40 -0.94 -1.25 -1.02
Autonomie financière (%) 46.26 59.91 47.77 42.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.96 -1.73 -1.04 -0.75
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 435.93K 355.86K 392.27K 370.76K
Liquidité générale 1.54 2.14 1.56 1.37
Couverture des dettes -0.33 -0.35 -0.41 -0.65
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 9.71 6.40 7.43 7.81
Rentabilité sur fonds propres (%) 95.56 32.38 74.25 83.56
Rentabilité économique (%) 44.20 19.40 35.47 35.81
Valeur ajoutée (€) 1.58M 1.06M 1.54M 1.34M
Valeur ajoutée / CA (%) 41.74 37.59 40.98 42.09
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 839.23K 656.57K 880.76K 737.07K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 40.50K 41.60K 48.81K 49.46K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 58264

Etat: Ajout
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de L I L Y

L I L Y est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 623.0 € son numéro SIREN est 408 088 847. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 28 ans; L’entreprise L I L Y compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL

L I L Y opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10C - Restauration de type rapide

En France il y a 285 892 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 717 entreprises dans le même secteur dans le département Val-de-Marne , 94

Direction & bénéficiaires de L I L Y

L I L Y SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de L I L Y

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 3.79M euros, soit une progression de 967.16K € soit une progression de 34.31% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 367.76K € qui est de 103.85% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de L I L Y il est de 560.94K € en 2021 soit une augmentation de 257.13K € qui est supérieur de 84.64% à l'année précédente .

La masse salariale de L I L Y s’élevait à 839.23K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de L I L Y s’élève à 15.11K € en 2021 soit une diminution de 6.41K € qui est inférieure de 29.78% à l'année précédente .

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