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Info légale & documents de la société

L.T.H.

321 072 357

Occitanie
Tarn-et-Garonne
Durfort-Lacapelette
Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

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Chiffre d’affaires

1M €
+19.53%

Taux de rentabilité

7.23%
en 2022

Endettement

467K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

145K €
+10.58%

Statut

Actif

Adresse

1060 DE SAINT HUBERT, 82390 DURFORT-LACAPELETTE

Activité

Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

18/02/1981

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

En tous pays, l'achat, la création, la location et l'exploitation de tous fonds de commerce d'achat, vente, location de télévision dans des centres hospitaliers, cliniques, unités de soins, hôtels ; l'achat, vente, location, pose, entretien et réparation de tout matériel électrique et électronique, dans et hors collectivités ; de bars, restaurants, hôtels discothèques exploitation d'appareils de télévision dans les cliniques et centres hospitaliers (concerné uniquement les centres hospitaliers de Pau, Auch Bagnères, Lourdes, Agen et Tarbes)

Code NAF ou APE:

77.29Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

Domaine d’activité:

Activités de location et location-bail

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Daniel Jean Pierre SEGALA

Président du conseil d'administration, directeur général

Occupe ce poste depuis le 15/03/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Régis LACAZE

Administrateur, directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 04/01/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 32107235700031
Crée le 21/08/1998
Adresse 1060 de saint hubert, 82390 durfort-lacapelette
Activité Activités de location et location-bail
Statut en activité
SIRET 32107235700023
Crée le 13/06/1997
Adresse pignols bas, 82200 moissac
Activité Location sans opérateur
Statut fermé
SIRET 32107235700015
Crée le 18/02/1981
Adresse 74 fg darnaud bernard, 82170 grisolles
Activité Hôtels et restaurants
Statut fermé

Annonces BODACC (27)

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20240010, annonce n°3783

modification

RCS de Montauban
Dénomination: L.T.H. Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : SEGALA Daniel Jean Pierre ; Directeur général : LACAZE Régis
Bodacc B n°20230090, annonce n°2310

dépôt des comptes

RCS de Montauban
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230066, annonce n°3170

achat

RCS de Montauban
Dénomination: L.T.H. Adresse: Saint-Hubert 82390 Durfort-Lacapelette Activité: location, location bail d'appareils de télévision dans les cliniques et centres hospitaliers.
Bodacc A n°20220107, annonce n°1495

modification

RCS de Montauban
Dénomination: L.T.H. Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président du conseil d'administration, Directeur général : SEGALA Daniel Jean Pierre ; Directeur général délégué, Administrateur : LACAZE Régis ; Administrateur : RAYNAL Philippe, Marcel ; Commissaire aux comptes titulaire : DRB AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : EURAUDIT
Bodacc B n°20210253, annonce n°1360

modification

RCS de Montauban
Dénomination: L.T.H. Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210253, annonce n°1359

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.37M 1.15M 1.61M 1.64M
Marge brute (€) 1.36M 1.13M 1.56M 1.62M
EBITDA - EBE (€) 357.29K 211.54K 377.71K 463.37K
Résultat d'exploitation (€) 144.95K 31.88K 198.05K 232.21K
Résultat net (€) 112.44K 41.87K 173.63K 190.60K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 19.53 -28.88 -1.61 5.59
Taux de marge brute (%) 99.10 98.73 96.93 99.04
Taux de marge d'EBITDA (%) 26.08 18.46 23.44 28.29
Taux de marge opérationnelle (%) 10.58 2.78 12.29 14.18
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -103.61K -47.77K -111.70K 25.20K
BFR exploitation (€) -42.51K -53.13K -71.54K -21.50K
BFR hors exploitation (€) -61.10K 5.36K -40.16K 46.70K
BFR (j de CA) -27.60 -15.21 -25.30 5.62
BFR exploitation (j de CA) -11.33 -16.92 -16.20 -4.79
BFR hors exploitation (j de CA) -16.28 1.71 -9.10 10.41
Délai de paiement clients (j) 31.99 34.89 23.55 44.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 91.33 95.73 78.16 108.16
Ratio des stocks / CA (j) 3.76 1.04 1.13 2.44
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 324.78K 221.53K 353.29K 421.77K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 23.71 19.33 21.92 25.75
Fonds de roulement net global (€) 727.26K 957.87K 1.05M 1.04M
Couverture du BFR -7.02 -20.05 -9.37 41.38
Trésorerie (€) 830.87K 1.01M 1.16M 1.02M
Dettes financières (€) 466.99K 615.76K 717.85K 548.66K
Capacité de remboursement -1.12 -1.76 -1.25 -1.11
Ratio d'endettement (Gearing) -0.46 -0.43 -0.45 -0.42
Autonomie financière (%) 51.12 50.18 49.30 57.08
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.02 -1.84 -1.17 -1.01
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 535.82K - 650.01K 476.20K
Liquidité générale 1.90 - 2.07 2.81
Couverture des dettes -1.51 -1.44 -1.51 -1.37
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.21 3.65 10.77 11.64
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.14 4.65 17.55 16.95
Rentabilité économique (%) 7.23 2.33 8.65 9.68
Valeur ajoutée (€) 674.56K 511.73K 762.78K 847.46K
Valeur ajoutée / CA (%) 49.24 44.65 47.33 51.74
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 314.60K 299.70K 389.63K 380.80K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 4.87K 4.05K 3.09K 5.93K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de L.T.H.

L.T.H. est une entreprise opérant sous la forme d’une SA à conseil d'administration (s.a.i.), au capital social de 52 400.0 € son numéro SIREN est 321 072 357. L’entreprise a été créée en 1981 et officie donc depuis 43 ans; L’entreprise L.T.H. compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN

L.T.H. opère dans le secteur Activités de location et location-bail sous le code NAF/APE 77.29Z - Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques

En France il y a 12 940 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 23 entreprises dans le même secteur dans le département Tarn-et-Garonne , 82

Direction & bénéficiaires de L.T.H.

L.T.H. SA à conseil d'administration (s.a.i.) est dirigée par 1 Président du conseil d'administration, Directeur général , 1 Administrateur, Directeur général délégué

Performances financières de L.T.H.

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.37M euros, soit une progression de 223.81K € soit une progression de 19.53% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 112.44K € qui est de 168.56% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de L.T.H. il est de 357.29K € en 2022 soit une augmentation de 145.75K € qui est supérieur de 68.90% à l'année précédente .

La masse salariale de L.T.H. s’élevait à 314.60K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de L.T.H. s’élève à 466.99K € en 2022 soit une diminution de 148.78K € qui est inférieure de 24.16% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de L.T.H. consultables sur Docubiz:

  • ★ 27 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)