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Info légale & documents de la société

L.T.M. LA TOLERIE MECANIQUE

414 231 035

Île-de-France
Val-d'Oise
Saint-Ouen-l'Aumône
Mécanique industrielle

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Chiffre d’affaires

938K €
-27.03%

Taux de rentabilité

0.79%
en 2021

Endettement

130K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

20K €
+2.18%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE D'EPLUCHES, 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE

Activité

Mécanique industrielle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

20/10/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Usinages fabrication et vente de toutes pièces et ensembles mécaniques électriques et électroniques tôlerie

Code NAF ou APE:

25.62B - Mécanique industrielle

Domaine d’activité:

Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Flavien NICASTRO

Président

Occupe ce poste depuis le 05/12/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 41423103500026
Crée le 10/12/2008
Adresse 1 rue d'epluches, 95310 saint-ouen-l'aumone
Activité Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements
Statut en activité
SIRET 41423103500018
Crée le 20/10/1997
Adresse zi coudrier, 95650 boissy l'aillerie
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut fermé

Annonces BODACC (16)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230169, annonce n°6860

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: LTM LA TOLERIE MECANIQUE Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : NICASTRO Flavien
Bodacc B n°20220237, annonce n°3027

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220236, annonce n°5129

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210231, annonce n°6590

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200199, annonce n°8113

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190179, annonce n°8793

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 937.76K 1.29M 1.46M 1.76M
Marge brute (€) 838.57K 1.16M 1.29M 1.70M
EBITDA - EBE (€) 83.66K 398.60K 209.74K 410.11K
Résultat d'exploitation (€) 20.47K 315.22K 159.71K 358.22K
Résultat net (€) 20.22K 232.82K 120.19K 266.24K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -27.03 -11.79 -17.37 -35.63
Taux de marge brute (%) 89.42 90.29 88.61 96.27
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.92 31.02 14.40 23.26
Taux de marge opérationnelle (%) 2.18 24.53 10.96 20.32
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -89.13K -229.13K -78.14K -109.76K
BFR exploitation (€) -72.48K -171.11K -178.42K -153.75K
BFR hors exploitation (€) -16.65K -58.02K 100.28K 43.99K
BFR (j de CA) -34.69 -65.07 -19.58 -22.72
BFR exploitation (j de CA) -28.21 -48.60 -44.70 -31.83
BFR hors exploitation (j de CA) -6.48 -16.48 25.12 9.11
Délai de paiement clients (j) 73.95 32.27 59.55 50.08
Délai de paiement fournisseurs (j) 205.02 165.17 162.65 148.64
Ratio des stocks / CA (j) 27.71 0.60 0.64 0.65
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 83.42K 316.21K 170.23K 318.13K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.90 24.60 11.68 18.04
Fonds de roulement net global (€) 1.86M 2.14M 1.61M 1.60M
Couverture du BFR -20.91 -9.36 -20.67 -14.58
Trésorerie (€) 1.95M 2.37M 1.69M 1.71M
Dettes financières (€) 129.70K 300.06K 4.95K 24.26K
Capacité de remboursement -21.85 -6.56 -9.92 -5.30
Ratio d'endettement (Gearing) -0.93 -1.01 -0.90 -0.93
Autonomie financière (%) 76.70 74.77 80.43 78.80
Taux de levier (DFN/EBITDA) -21.79 -5.20 -8.05 -4.11
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -0.17 -0.10 -0.16 -0.14
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.16 18.12 8.25 15.10
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.03 11.37 6.38 14.67
Rentabilité économique (%) 0.79 8.50 5.13 11.56
Valeur ajoutée (€) 412.81K 650.82K 516.79K 784.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 44.02 50.64 35.47 44.50
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 322.86K 246.01K 298.07K 357.98K
Salaires / CA (%) 34.43 19.14 20.46 20.30
Impôts et taxes (€) 6.28K 8.01K 8.98K 16.47K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de L.T.M. LA TOLERIE MECANIQUE

L.T.M. LA TOLERIE MECANIQUE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 28 660.41 € son numéro SIREN est 414 231 035. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 26 ans; L’entreprise L.T.M. LA TOLERIE MECANIQUE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

L.T.M. LA TOLERIE MECANIQUE opère dans le secteur Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements sous le code NAF/APE 25.62B - Mécanique industrielle

En France il y a 13 273 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 273 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction & bénéficiaires de L.T.M. LA TOLERIE MECANIQUE

L.T.M. LA TOLERIE MECANIQUE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Président

Performances financières de L.T.M. LA TOLERIE MECANIQUE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 937.76K euros, soit une diminution de 347.41K € soit une diminution de 27.03% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 20.22K € qui est de 91.32% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de L.T.M. LA TOLERIE MECANIQUE il est de 83.66K € en 2021 soit une diminution de 314.94K € qui est inférieur de 79.01% à l'année précédente .

La masse salariale de L.T.M. LA TOLERIE MECANIQUE s’élevait à 322.86K € soit 34.43% en 2021.

Enfin le montant des dettes de L.T.M. LA TOLERIE MECANIQUE s’élève à 129.70K € en 2021 soit une diminution de 170.36K € qui est inférieure de 56.78% à l'année précédente .

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