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Info légale & documents de la société

LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM

798 702 767

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Monsempron-Libos
Fabrication de produits réfractaires

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Chiffre d’affaires

4M €
+59.25%

Taux de rentabilité

-3.43%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-143K €
-3.72%

Statut

Actif

Adresse

RUE BEAUSOLEIL, 47500 MONSEMPRON-LIBOS

Activité

Fabrication de produits réfractaires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

07/11/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Industrie et commerce de tous produits réfractaires et de toutes céramiques de tous matériaux du bâtiment

Code NAF ou APE:

23.20Z - Fabrication de produits réfractaires

Domaine d’activité:

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Colette Claudine Christine RIVALS

Président

Occupe ce poste depuis le 13/07/2015

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

BERAGNES MESMIN

Directeur général

340558071
Occupe ce poste depuis le 18/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ACTIF AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

477863781
Occupe ce poste depuis le 18/05/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 79870276700012
Crée le 07/11/2013
Adresse rue beausoleil, 47500 monsempron-libos
Activité Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240057, annonce n°4783

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230077, annonce n°1547

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220078, annonce n°4447

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210055, annonce n°6945

modification

RCS de Agen
Dénomination: LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : RIVALS Colette, Claudine, Christine ; Directeur général : BERAGNES MESMIN (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : ACTIF AUDIT (SARL)
Bodacc B n°20200107, annonce n°794

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200102, annonce n°4079

Finances

Performance 2022 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 3.83M 4.30M 2.80M 2.70M
Marge brute (€) 3.63M 4M 2.58M 2.58M
EBITDA - EBE (€) 24.23K 86.59K 247.19K 68.28K
Résultat d'exploitation (€) -142.64K -30.12K 190.97K 14.20K
Résultat net (€) -144.07K 28.66K 192.05K -17.93K
Croissance 2022 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 59.25 53.42 3.78 33.75
Taux de marge brute (%) 94.57 93.21 92.02 95.70
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.63 2.02 8.83 2.53
Taux de marge opérationnelle (%) -3.72 -0.70 6.82 0.53
Gestion BFR 2022 2020 2019 2018
BFR (€) 1.48M 1.19M 562.09K 11.44K
BFR exploitation (€) 1.92M 1.44M 707.78K 205.19K
BFR hors exploitation (€) -437.19K -243.68K -145.69K -193.75K
BFR (j de CA) 140.99 101.52 73.26 1.55
BFR exploitation (j de CA) 182.62 122.22 92.25 27.75
BFR hors exploitation (j de CA) -41.63 -20.70 -18.99 -26.21
Délai de paiement clients (j) 25.81 19.04 52.96 10.83
Délai de paiement fournisseurs (j) 159.85 72.92 188.41 153.83
Ratio des stocks / CA (j) 284.27 154.93 169.41 123.96
Autonomie financière 2022 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 22.80K 145.32K 248.27K 36.15K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.59 3.38 8.87 1.34
Fonds de roulement net global (€) 1.52M 1.24M 634.64K 41.33K
Couverture du BFR 1.03 1.04 1.13 3.61
Trésorerie (€) 37.70K 47.62K 72.55K 29.89K
Dettes financières (€) 1.56M 1.22M 396K 63.73K
Capacité de remboursement 66.96 8.04 1.30 0.94
Ratio d'endettement (Gearing) 2.63 1.68 0.48 0.09
Autonomie financière (%) 13.83 22.55 26.16 23.25
Taux de levier (DFN/EBITDA) 63.01 13.50 1.31 0.50
Solvabilité 2022 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.07M 1.60M 1.88M 1.27M
Liquidité générale 1.17 1.52 1.13 0.99
Couverture des dettes 2.37 2.13 5.35 39.18
Rentabilité 2022 2020 2019 2018
Marge nette (%) -3.76 0.67 6.86 -0.66
Rentabilité sur fonds propres (%) -24.77 4.11 28.70 -4.63
Rentabilité économique (%) -3.43 0.93 7.51 -1.08
Valeur ajoutée (€) 1.03M 1.77M 1.25M 1.05M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.81 41.22 44.62 38.81
Structure d'activité 2022 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.07M 1.72M 1.06M 1.14M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 32.70K 72.63K 46.55K 34.96K

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Entreprises similaires

Présentation générale de LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM

LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 350 000.0 € son numéro SIREN est 798 702 767. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AGEN

LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM opère dans le secteur Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques sous le code NAF/APE 23.20Z - Fabrication de produits réfractaires

En France il y a 184 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Direction & bénéficiaires de LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM

LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 3.83M euros, soit une progression de 1.43M € soit une progression de 59.25% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -144.07K € qui est de 602.66% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM il est de 24.23K € en 2022 soit une diminution de 62.36K € qui est inférieur de 72.02% à l'année précédente .

La masse salariale de LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM s’élevait à 1.07M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LA BRIQUETERIE TELLUS CERAM s’élève à 1.56M € en 2022 soit une augmentation de 347.98K € qui est supérieure de 28.60% à l'année précédente .

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