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Info légale & documents de la société

LA CABRIOLE

812 017 267

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Musièges
Activités des sociétés holding

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Chiffre d’affaires

151K €
+32.67%

Taux de rentabilité

2.58%
en 2021

Endettement

143K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

26K €
+17.46%

Statut

Actif

Adresse

ZA DES BONNETS, 74270 FRA MUSIEGES FRANCE

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Activité de holding active par la prise de participations dans tous groupements sociétés ou entreprises français ou étrangers créés ou à Creeer et ce par tous moyens notamment par voie d'apport souscription ou achat d'actions ou parts sociales de fusion ou de groupement

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Établissements (1)

SIRET 81201726700012
Début activité 01/04/2015
Adresse za des bonnets, 74270 fra musieges france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230134, annonce n°9103

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20220126, annonce n°11600

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20220121, annonce n°7778

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20220121, annonce n°7779

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220121, annonce n°7780

dépôt des comptes

RCS de Thonon-les-Bains
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180072, annonce n°6927

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 151.24K 114K 114K 114K
Marge brute (€) 151.24K 114K 114.01K 114K
EBITDA - EBE (€) 26.40K 31.80K 25.01K 24.02K
Résultat d'exploitation (€) 26.40K 31.80K 25.01K 24.02K
Résultat net (€) 19.89K 23.91K 19.29K 16.46K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 32.67 0 0 0
Taux de marge brute (%) 100 100 100.01 100
Taux de marge d'EBITDA (%) 17.46 27.89 21.94 21.07
Taux de marge opérationnelle (%) 17.46 27.89 21.94 21.07
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -118.86K -104.51K -87K -69.55K
BFR exploitation (€) 40.03K -1.98K -2.03K 228
BFR hors exploitation (€) -158.89K -102.53K -84.97K -69.78K
BFR (j de CA) -286.85 -334.60 -278.55 -222.69
BFR exploitation (j de CA) 96.61 -6.33 -6.49 0.73
BFR hors exploitation (j de CA) -383.45 -328.27 -272.06 -223.42
Délai de paiement clients (j) 107.85 9.61 9.61 9.61
Délai de paiement fournisseurs (j) 460.72 434.70 374.84 203.33
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 19.89K 23.91K 19.29K 16.46K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 13.15 20.98 16.92 14.44
Fonds de roulement net global (€) -112.03K -95.43K -83.53K -66.12K
Couverture du BFR 0.94 0.91 0.96 0.95
Trésorerie (€) 6.83K 9.07K 3.47K 3.43K
Dettes financières (€) 143K 179.49K 215.31K 252.01K
Capacité de remboursement 6.85 7.13 10.98 15.10
Ratio d'endettement (Gearing) 0.41 0.54 0.73 0.91
Autonomie financière (%) 43.50 51.85 48.71 45.41
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.16 5.36 8.47 10.35
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 4.33 3.46 2.79 2.37
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 13.15 20.98 16.92 14.44
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.94 7.59 6.62 6.05
Rentabilité économique (%) 2.58 3.93 3.23 2.75
Valeur ajoutée (€) 147.55K 109.82K 109.10K 109.02K
Valeur ajoutée / CA (%) 97.56 96.33 95.71 95.64
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 120.27K 77.23K 83.43K 84.15K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 870 787 669 856

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Marques déposées

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Présentation générale de LA CABRIOLE

LA CABRIOLE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 235 000.0 € son numéro SIREN est 812 017 267. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LA CABRIOLE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-les-Bains

LA CABRIOLE opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 571 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 2 174 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Direction de LA CABRIOLE

LA CABRIOLE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de LA CABRIOLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 151.24K euros, soit une progression de 37.24K € soit une progression de 32.67% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 19.89K € qui est de 16.82% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CABRIOLE il est de 26.40K € en 2021 soit une diminution de 5.40K € qui est inférieur de 16.97% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CABRIOLE s’élevait à 120.27K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA CABRIOLE s’élève à 143.00K € en 2021 soit une diminution de 36.49K € qui est inférieure de 20.33% à l'année précédente .

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