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Info légale & documents de la société

LA CAFEOTHEQUE SAS

479 701 096

Île-de-France
Paris
Paris 4e Arrondissement
Cafétérias et autres libres-services

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Chiffre d’affaires

701K €
+26.33%

Taux de rentabilité

11.13%
en 2021

Endettement

85K
jours en 2021

Effectif

1
-90.91%

Résultat d’exploitation

27K €
+3.84%

Statut

Actif

Adresse

52 RUE DE L'HOTEL DE VILLE, 75004 PARIS

Activité

Cafétérias et autres libres-services

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

01/01/2005

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'importation, l'exportation, le négoce, le courtage, la représentation et la promotion commerciale, la vente en gros et au détail de café, thé, cacao et de produits d'épicerie fine. L'exploitation de « salons de cafés » aux fins de dégustation de café, thé, cacao et de produits d'épicerie fine. Toutes prestations d'organisation et d'animation de formations de colloques, de cours et de conférences dans le domaine de la caféologie (barista, torréfacteur, sommelier en café).

Code NAF ou APE:

56.10B - Cafétérias et autres libres-services

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Guadalupe Gloria Montenegro Passarelli

Président

Occupe ce poste depuis le 03/12/2004

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 47970109600014
Crée le 01/01/2005
Adresse 52 rue de l'hotel de ville, 75004 paris
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230212, annonce n°12316

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220207, annonce n°4999

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220006, annonce n°3067

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200223, annonce n°4071

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190233, annonce n°7004

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180219, annonce n°3981

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 700.54K 554.52K 787.56K 781.91K
Marge brute (€) 597.54K 470.06K 606.92K 634.42K
EBITDA - EBE (€) 61.50K -34.23K 32.02K 42.87K
Résultat d'exploitation (€) 26.90K -64.80K 3.01K 13.91K
Résultat net (€) 37.57K -85.85K 946 13.04K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 26.33 -29.59 0.72 16.17
Taux de marge brute (%) 85.30 84.77 77.06 81.14
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.78 -6.17 4.07 5.48
Taux de marge opérationnelle (%) 3.84 -11.69 0.38 1.78
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -49.11K -29.40K -23.08K -480
BFR exploitation (€) -2.54K 18.74K 53.15K 68.56K
BFR hors exploitation (€) -46.57K -48.14K -76.23K -69.04K
BFR (j de CA) -25.59 -19.35 -10.70 -0.22
BFR exploitation (j de CA) -1.32 12.33 24.63 32
BFR hors exploitation (j de CA) -24.27 -31.68 -35.33 -32.23
Délai de paiement clients (j) 14.88 19.05 17.83 22.95
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.74 47.93 35.49 33.28
Ratio des stocks / CA (j) 7.27 24.35 22.86 26.40
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 72.17K -55.29K 29.95K 41.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.30 -9.97 3.80 5.37
Fonds de roulement net global (€) -1.29K 70.57K -8.42K 3.63K
Couverture du BFR 0.03 -2.40 0.36 -7.56
Trésorerie (€) 47.82K 99.97K 14.66K 4.11K
Dettes financières (€) 85.36K 176.80K 55.11K 82.11K
Capacité de remboursement 0.52 -1.39 1.35 1.86
Ratio d'endettement (Gearing) 0.26 0.72 0.21 0.41
Autonomie financière (%) 42.52 25.40 51.07 45.14
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.61 -2.24 1.26 1.82
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 6.50 3.24 7.56 4.19
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.36 -15.48 0.12 1.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.17 -81 0.49 6.79
Rentabilité économique (%) 11.13 -20.57 0.25 3.07
Valeur ajoutée (€) 317.86K 194.13K 424.10K 411.78K
Valeur ajoutée / CA (%) 45.37 35.01 53.85 52.66
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 302.49K 264.41K 387.79K 356.03K
Salaires / CA (%) 43.18 47.68 49.24 45.53
Impôts et taxes (€) 8.18K 7.13K 3.24K 5.92K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LA CAFEOTHEQUE SAS

LA CAFEOTHEQUE SAS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 30 000.00 € son numéro SIREN est 479 701 096. L’entreprise a été créée en 2005 et officie donc depuis 19 ans; L’entreprise LA CAFEOTHEQUE SAS compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

LA CAFEOTHEQUE SAS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10B - Cafétérias et autres libres-services

En France il y a 1 205 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 101 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Marques déposées par LA CAFEOTHEQUE SAS

LA CAFEOTHEQUE SAS possède actuellement 0 marque déposées dont 5 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de LA CAFEOTHEQUE SAS

LA CAFEOTHEQUE SAS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LA CAFEOTHEQUE SAS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 700.54K euros, soit une progression de 146.02K € soit une progression de 26.33% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 37.57K € qui est de 143.76% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CAFEOTHEQUE SAS il est de 61.50K € en 2021 soit une augmentation de 95.73K € qui est supérieur de 279.63% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CAFEOTHEQUE SAS s’élevait à 302.49K € soit 43.18% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA CAFEOTHEQUE SAS s’élève à 85.36K € en 2021 soit une diminution de 91.44K € qui est inférieure de 51.72% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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