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Info légale & documents de la société

LA CAVE AUX AROMES

502 048 077

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Yzeure
Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

127K €
-25.62%

Taux de rentabilité

-9.58%
en 2020

Endettement

33K
jours en 2020

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-10K €
-8.26%

Statut

Actif

Adresse

114 DE LYON, 03400 YZEURE

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2007

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente de vins et boissons alcoolisées et non alcoolisées jus de fruits, torréfaction, dégustation, vente de thés, cafés et tous matériels ou accessoires liés au café ou au thé sédentaire, sur foires et marchés et à titre ambulant

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

JEAN-FRANCOIS COLLAS

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 50204807700023
Début activité 01/04/2011
Adresse 114 de lyon, 03400 yzeure
Activité Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
SIRET 50204807700015
Début activité 01/10/2007
Adresse 8 pl de verdun, 03160 bourbon-l'archambault france
Enseignes LA CAVE AUX AROMES

Annonces BODACC (14)

procédure collective

RCS de Cusset
Famille: Jugement d'ouverture Nature: Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire Complément de jugement: Jugement prononçant la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 23 Octobre 2023, désignant liquidateur SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître RAYNAUD Pascal 2, rue de la Presle - 03100 Montluçon . Les créances sont à adresser, dans les deux mois de la présente publication, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce.
Bodacc A n°20240195, annonce n°3552

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20220046, annonce n°147

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20210081, annonce n°100

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2016
Bodacc C n°20180065, annonce n°536

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2017
Bodacc C n°20180065, annonce n°537

dépôt des comptes

RCS de Cusset
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2015
Bodacc C n°20170020, annonce n°231

Finances

Performance 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 126.62K 170.24K 141.11K 173.85K
Marge brute (€) 43.77K 57.89K 141.98K 61.84K
EBITDA - EBE (€) -7.49K 1.30K 141.98K 11.72K
Résultat d'exploitation (€) -10.46K -1.96K 141.98K 11.72K
Résultat net (€) -10.70K -7.48K 4.15K 9.70K
Croissance 2020 2019 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -25.62 20.64 -18.84 -23.15
Taux de marge brute (%) 34.57 34.01 100.62 35.57
Taux de marge d'EBITDA (%) -5.92 0.76 100.62 6.74
Taux de marge opérationnelle (%) -8.26 -1.15 100.62 6.74
Gestion BFR 2020 2019 2017 2016
BFR (€) 40.87K 30.18K 24.80K 20.91K
BFR exploitation (€) 39.70K 33.17K 28.06K 21.93K
BFR hors exploitation (€) 1.17K -3K -3.26K -1.01K
BFR (j de CA) 117.83 64.70 64.15 43.90
BFR exploitation (j de CA) 114.46 71.13 72.59 46.03
BFR hors exploitation (j de CA) 3.37 -6.43 -8.44 -2.13
Délai de paiement clients (j) 19.96 19.68 4.38 1.33
Délai de paiement fournisseurs (j) 45.06 54.27 0 31.09
Ratio des stocks / CA (j) 139.19 100.77 141.22 68.29
Autonomie financière 2020 2019 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) -7.73K -4.22K 4.15K 9.70K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -6.11 -2.48 2.94 5.58
Fonds de roulement net global (€) 61.79K 38.41K 29.29K 22.80K
Couverture du BFR 1.51 1.27 1.18 1.09
Trésorerie (€) 20.92K 8.23K 4.49K 2.31K
Dettes financières (€) 32.82K 472 43.80K 46.58K
Capacité de remboursement -1.54 1.84 9.47 4.57
Ratio d'endettement (Gearing) 0.22 -0.12 3.16 5.35
Autonomie financière (%) 47.80 62.65 14.73 11.46
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.59 -5.98 0.28 3.78
Solvabilité 2020 2019 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 28.19K 17.32K
Liquidité générale - - 2.04 2.34
Couverture des dettes 6.11 -9.43 2.07 1.46
Rentabilité 2020 2019 2017 2016
Marge nette (%) -8.45 -4.39 2.94 5.58
Rentabilité sur fonds propres (%) -20.05 -11.68 33.43 117.30
Rentabilité économique (%) -9.58 -7.32 4.92 13.36
Valeur ajoutée (€) -932 12.04K 141.11K 26.95K
Valeur ajoutée / CA (%) -0.74 7.07 100 15.50
Structure d'activité 2020 2019 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 8.20K 5.21K 0 10.81K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.76K 5.09K 0 4.53K

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Marques déposées

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Présentation générale de LA CAVE AUX AROMES

LA CAVE AUX AROMES est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 40 000.0 € son numéro SIREN est 502 048 077. L’entreprise a été créée en 2007 et officie donc depuis 17 ans; L’entreprise LA CAVE AUX AROMES compte 1 ou 2 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Moulins

LA CAVE AUX AROMES opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 827 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 63 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction de LA CAVE AUX AROMES

LA CAVE AUX AROMES Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA CAVE AUX AROMES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 126.62K euros, soit une diminution de 43.62K € soit une diminution de 25.62% .

En 2020 elle réalise un résultat net de -10.70K € qui est de 43.02% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CAVE AUX AROMES il est de -7.49K € en 2020 soit une diminution de 8.79K € qui est inférieur de 677.04% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CAVE AUX AROMES s’élevait à 8.20K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de LA CAVE AUX AROMES s’élève à 32.82K € en 2020 soit une augmentation de 32.35K € qui est supérieure de 6853.39% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA CAVE AUX AROMES consultables sur Docubiz:

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