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LA CAVE DE TERRE SAINTE

839 497 864

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

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Extrait Kbis
Diagnostic NotaPME
Situation Sirene
No TVA intra.

Chiffre d’affaires

1M €
-24.78%

Taux de rentabilité

-10.09%

en 2022

Endettement

93K

jours en 2022

Effectif

6

-40.00%

Résultat d’exploitation

-17K €

-1.23%

Statut

Actif

Adresse

87 PRESIDENT MITTERRAND, 97410 SAINT-PIERRE

Activité

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Gérant(s)

1 Gérant Afficher tout

Création

04/06/2018

Informations Juridiques

SIREN	839 497 864
SIRET (siège)	839 497 864 00018
Forme juridique	Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social	1 000 €
Date de clôture d’exercice comptable	31/12/2022
Numéro RCS	839 497 864 R.C.S. St pierre de la reunion
Inscription au RCS	INSCRIT au greffe de ST PIERRE DE LA REUNION
Inscription au RM	NON-INSCRIT

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Cave à vins, commercialisation de vins, spiritueux, champagnes et tous produits d'épicerie fine

Code NAF ou APE:

47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean Dany LAURENCE

Gérant

40 ans - 01/1984

Occupe ce poste depuis le 04/09/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET	83949786400026
Crée le	01/10/2019
Adresse	59 bois noirs, 97432 saint-pierre
Activité	Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut	en activité
Enseignes	LA CAVE DE BOIS D'OLIVES

SIRET	83949786400018
Crée le	04/06/2018
Adresse	87 president mitterrand, 97410 saint-pierre
Activité	Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut	en activité

SIRET	83949786400034
Crée le	01/08/2020
Adresse	21 rue emmanuel texer, 97419 la possession
Activité	Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut	fermé
Enseignes	LA CAVE DE LA POSSESSION

Annonces BODACC (5)

25/06/2023

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022

Bodacc C n°20230121, annonce n°5961

17/07/2022

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021

Bodacc C n°20220137, annonce n°10171

04/06/2021

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020

Bodacc C n°20210108, annonce n°4864

15/09/2020

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018

Bodacc C n°20200179, annonce n°7036

15/09/2020

dépôt des comptes

RCS de Saint-Pierre de la Réunion

Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019

Bodacc C n°20200179, annonce n°7037

Finances

Performance	2022	2021	2020	2018
Chiffre d'affaires (€)	1.34M	1.78M	0	114.81K
Marge brute (€)	520.74K	599.50K	0	19.56K
EBITDA - EBE (€)	1.07K	97.98K	0	7.75K
Résultat d'exploitation (€)	-16.51K	29.05K	0	7.42K
Résultat net (€)	-31.86K	24.74K	0	7.42K
Croissance	2022	2021	2020	2018
Taux de croissance du CA (%)	-24.78	1.45K	-	-
Taux de marge brute (%)	38.96	33.74	0	17.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.08	5.51	0	6.75
Taux de marge opérationnelle (%)	-1.23	1.63	0	6.46
Gestion BFR	2022	2021	2020	2018
BFR (€)	62.46K	-7.17K	-25.81K	-22.55K
BFR exploitation (€)	99.74K	3.49K	7.30K	408
BFR hors exploitation (€)	-37.27K	-10.65K	-33.11K	-22.96K
BFR (j de CA)	17.06	-1.47	-	-71.69
BFR exploitation (j de CA)	27.24	0.72	-	1.30
BFR hors exploitation (j de CA)	-10.18	-2.19	-	-72.98
Délai de paiement clients (j)	6.15	4.40	-	20.91
Délai de paiement fournisseurs (j)	60.01	77.27	-	77.28
Ratio des stocks / CA (j)	56.02	61.31	-	66.52
Autonomie financière	2022	2021	2020	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-14.29K	93.67K	0	7.75K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-1.07	5.27	-	6.75
Fonds de roulement net global (€)	70.15K	58.46K	68.12K	4.17K
Couverture du BFR	1.12	-8.16	-2.64	-0.18
Trésorerie (€)	7.69K	65.62K	93.92K	26.72K
Dettes financières (€)	92.93K	61.12K	88.45K	0
Capacité de remboursement	-5.97	-0.05	-	-3.45
Ratio d'endettement (Gearing)	3.13	-0.07	-0.12	-3.17
Autonomie financière (%)	8.63	14.77	9.92	14.19
Taux de levier (DFN/EBITDA)	79.82	-0.05	-	-3.45
Solvabilité	2022	2021	2020	2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€)	288.42K	398.75K	-	-
Liquidité générale	0.92	0.99	-	-
Couverture des dettes	2.99	-82.20	-63.90	-0.94
Rentabilité	2022	2021	2020	2018
Marge nette (%)	-2.38	1.39	-	6.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	-116.95	35.80	0	88.12
Rentabilité économique (%)	-10.09	5.29	0	12.50
Valeur ajoutée (€)	228.26K	348.61K	0	7.77K
Valeur ajoutée / CA (%)	17.08	19.62	-	6.77
Structure d'activité	2022	2021	2020	2018
Salaires et charges sociales (€)	303.27K	270.04K	0	0
Salaires / CA (%)	22.69	15.20	-	0
Impôts et taxes (€)	8.47K	7.04K	0	20

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LA CAVE DE TERRE SAINTE

LA CAVE DE TERRE SAINTE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 839 497 864. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise LA CAVE DE TERRE SAINTE compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ST PIERRE DE LA REUNION

LA CAVE DE TERRE SAINTE opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.25Z - Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

En France il y a 15 777 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 121 entreprises dans le même secteur dans le département La Réunion , 97

Direction & bénéficiaires de LA CAVE DE TERRE SAINTE

LA CAVE DE TERRE SAINTE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA CAVE DE TERRE SAINTE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.34M euros, soit une diminution de 440.32K € soit une diminution de 24.78% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -31.86K € qui est de 228.79% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CAVE DE TERRE SAINTE il est de 1.07K € en 2022 soit une diminution de 96.91K € qui est inférieur de 98.91% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CAVE DE TERRE SAINTE s’élevait à 303.27K € soit 22.69% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LA CAVE DE TERRE SAINTE s’élève à 92.93K € en 2022 soit une augmentation de 31.81K € qui est supérieure de 52.05% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA CAVE DE TERRE SAINTE consultables sur Docubiz:

★ 5 Bodacc disponible(s)
★ 4 comptes annuels disponible(s)