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LA CAVE DU MOROS

798 153 995

Bretagne
Finistère
Concarneau
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Chiffre d’affaires

8M €
+30.88%

Taux de rentabilité

9.71%
en 2022

Endettement

34K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

366K €
+4.88%

Statut

Actif

Adresse

RUE JOSEPH BIGOT, 29900 CONCARNEAU

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

25/10/2013

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Commerce de gros de vins, spiritueux, liqueurs et toutes boissons

Code NAF ou APE:

46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stéphan FROUIN

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 28/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

OUEST CONSEILS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

377180195
Occupe ce poste depuis le 28/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Odile Marie Juliette RICOULT

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 28/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Philippe Jean Raymond PERON

Président

Occupe ce poste depuis le 28/04/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 79815399500013
Crée le 25/10/2013
Adresse rue joseph bigot, 29900 concarneau
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité
Enseignes LA CAVE DU MOROS
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA CAVE DU MOROS

Annonces BODACC (14)

dépôt des comptes

RCS de Quimper
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2023
Bodacc C n°20240109, annonce n°2358

dépôt des comptes

RCS de Quimper
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2022
Bodacc C n°20230117, annonce n°1572

dépôt des comptes

RCS de Quimper
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2020
Bodacc C n°20230025, annonce n°538

dépôt des comptes

RCS de Quimper
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2021
Bodacc C n°20220129, annonce n°4625

modification

RCS de Quimper
Dénomination: LA CAVE DU MOROS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PERON Philippe ; Directeur général : FROUIN Stéphan
Bodacc B n°20220068, annonce n°1857

dépôt des comptes

RCS de Quimper
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/10/2019
Bodacc C n°20200153, annonce n°4341

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 7.50M 5.73M 5.93M 6.64M
Marge brute (€) 2.10M 2.07M 1.69M 1.88M
EBITDA - EBE (€) 433.24K 693.69K 307.82K 276.17K
Résultat d'exploitation (€) 366.23K 639.91K 172.96K 195.02K
Résultat net (€) 271.61K 556.22K 130.96K 157.84K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 30.88 -3.25 -10.72 2.79
Taux de marge brute (%) 27.96 36.13 28.44 28.39
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.77 12.10 5.20 4.16
Taux de marge opérationnelle (%) 4.88 11.16 2.92 2.94
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 480.95K 32.03K 156.95K 204.30K
BFR exploitation (€) 991.60K 521.35K 483.47K 687.50K
BFR hors exploitation (€) -510.66K -489.32K -326.52K -483.20K
BFR (j de CA) 23.40 2.04 9.67 11.24
BFR exploitation (j de CA) 48.24 33.19 29.78 37.81
BFR hors exploitation (j de CA) -24.84 -31.15 -20.11 -26.58
Délai de paiement clients (j) 33.21 35.38 29.93 33.44
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.06 50.53 50.81 39.82
Ratio des stocks / CA (j) 41.70 37.01 40.04 36.30
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 338.63K 610K 265.82K 238.99K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.51 10.64 4.49 3.60
Fonds de roulement net global (€) 849.53K 820.10K 941.16K 319.26K
Couverture du BFR 1.77 25.61 6 1.56
Trésorerie (€) 368.59K 788.07K 784.21K 114.96K
Dettes financières (€) 34.40K 117.70K 826.03K 405.69K
Capacité de remboursement -0.99 -1.10 0.16 1.22
Ratio d'endettement (Gearing) -0.21 -0.46 0.05 0.38
Autonomie financière (%) 58.03 53.11 32.42 32.65
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.77 -0.97 0.14 1.05
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.17M 1.27M - 1.51M
Liquidité générale 1.70 1.57 - 0.99
Couverture des dettes -4.98 -1.98 34.20 5.20
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.62 9.70 2.21 2.38
Rentabilité sur fonds propres (%) 16.73 38.32 14.63 20.65
Rentabilité économique (%) 9.71 20.35 4.74 6.74
Valeur ajoutée (€) 1.60M 1.25M 1.25M 1.39M
Valeur ajoutée / CA (%) 21.31 21.79 21.17 20.95
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 1.15M 911.63K 919.51K 1.09M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 34.28K 61.10K 44.34K 52.66K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 6293

Etat: Ajout
Mise en activité de la société suite à l'acquisition d'un fonds à compter du 01/11/2013 : L'établissement principal situé rue Joseph Bigot - Ecoparc Méridien 29900 Concarneau est acquis par achat au prix stipulé de 900000 Euros. Activité : Commerce de gros de vins, spiritueux, liqueurs et toutes boissons Précédent propriétaire : LA CAVE DU MOROS Publication légale : Le Progrès de Cornouaille du 13/12/2013 Oppositions : A l'adresse du fonds, rue Joseph Bigot - Ecoparc Méridien 29900 Concarneau

Numero: 4010

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2015 : Nouveau : OUEST CONSEILS AUDIT (SA), Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : RICOULT Odile, Commissaire aux comptes suppléant

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LA CAVE DU MOROS

LA CAVE DU MOROS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 798 153 995. L’entreprise a été créée en 2013 et officie donc depuis 11 ans; L’entreprise LA CAVE DU MOROS compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de QUIMPER

LA CAVE DU MOROS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.34Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

En France il y a 19 057 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 93 entreprises dans le même secteur dans le département Finistère , 29

Direction & bénéficiaires de LA CAVE DU MOROS

LA CAVE DU MOROS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Président

Performances financières de LA CAVE DU MOROS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 7.50M euros, soit une progression de 1.77M € soit une progression de 30.88% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 271.61K € qui est de 51.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CAVE DU MOROS il est de 433.24K € en 2022 soit une diminution de 260.44K € qui est inférieur de 37.54% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CAVE DU MOROS s’élevait à 1.15M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LA CAVE DU MOROS s’élève à 34.40K € en 2022 soit une diminution de 83.30K € qui est inférieure de 70.78% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA CAVE DU MOROS consultables sur Docubiz:

  • ★ 14 Bodacc disponible(s)
  • ★ 9 comptes annuels disponible(s)