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Info légale & documents de la société

LA CENTRALE DU THE

798 730 560

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bouches-du-Rhône
Marseille 15e Arrondissement
Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

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Chiffre d’affaires

828K €
-9.55%

Taux de rentabilité

6.31%
en 2022

Endettement

118K
jours en 2022

Effectif

1

Résultat d’exploitation

53K €
+6.45%

Statut

Actif

Adresse

PARC LAVOISIER, 99 AV IBRAHIM ALI, 13015 MARSEILLE 15EME FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

15/03/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

IMPORTATION ET NEGOCE DE THE, COMMERCE DE GROS DEMI GROS DETAIL DE VIANDE FRUITS ET LEGUMES ALIMENTATION GENERALE SANS ALCOOL ARTICLES DE BAZAR TRAITEUR

Code NAF ou APE:

46.37Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

EL HASSAN BOUOD

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 79873056000033
Début activité 15/03/2018
Adresse parc lavoisier, 99 av ibrahim ali, 13015 marseille 15eme france
SIRET 79873056000025
Début activité 01/03/2014
Adresse 42 rue des mousses, 13008 marseille france
SIRET 79873056000017
Début activité 20/11/2013
Adresse 32 bd frederic sauvage, 13014 marseille france

Annonces BODACC (13)

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240105, annonce n°661

modification

RCS de Marseille
Dénomination: LA CENTRALE DU THE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230136, annonce n°372

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230109, annonce n°1043

modification

RCS de Marseille
Dénomination: LA CENTRALE DU THE Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230074, annonce n°378

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°1216

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210163, annonce n°450

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 828.07K 915.52K 810.94K 786.25K
Marge brute (€) 290K 307.52K 231.09K 346.51K
EBITDA - EBE (€) 89.53K 72.88K 31.72K -70.46K
Résultat d'exploitation (€) 53.42K 62.82K 4.88K -178.69K
Résultat net (€) 53.92K 38.16K 51.65K 1.63K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -9.55 12.90 3.14 -23.45
Taux de marge brute (%) 35.02 33.59 28.50 44.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.81 7.96 3.91 -8.96
Taux de marge opérationnelle (%) 6.45 6.86 0.60 -22.73
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 271.93K 271.34K 182.08K 102.74K
BFR exploitation (€) 285.36K 295.96K 220.38K 124.75K
BFR hors exploitation (€) -13.42K -24.62K -38.30K -22.01K
BFR (j de CA) 119.86 108.18 81.95 47.70
BFR exploitation (j de CA) 125.78 117.99 99.19 57.91
BFR hors exploitation (j de CA) -5.92 -9.82 -17.24 -10.22
Délai de paiement clients (j) 98.22 88.68 107.92 104.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 353.11 232.15 257.04 325.85
Ratio des stocks / CA (j) 247.57 292.49 204.97 232.22
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 85.79K 27.55K 70.14K 51.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 10.36 3.01 8.65 6.60
Fonds de roulement net global (€) 292.27K 293.68K 186.34K 145.80K
Couverture du BFR 1.07 1.08 1.02 1.42
Trésorerie (€) 1.47K 1.74K 13.93K 2.07K
Dettes financières (€) 117.84K 164.75K 123.31K 88.02K
Capacité de remboursement 1.36 5.92 1.56 1.66
Ratio d'endettement (Gearing) 0.71 1.48 1.52 4.20
Autonomie financière (%) 19.22 10.89 9.28 2.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.30 2.24 3.45 -1.22
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 655.83K 864.20K 675.04K 754.71K
Liquidité générale 1.24 1.13 1.11 1.02
Couverture des dettes 5.03 4.62 4.40 6.15
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 6.51 4.17 6.37 0.21
Rentabilité sur fonds propres (%) 32.84 34.60 71.62 7.94
Rentabilité économique (%) 6.31 3.77 6.65 0.19
Valeur ajoutée (€) 132.43K 134.16K 50.14K 6.76K
Valeur ajoutée / CA (%) 15.99 14.65 6.18 0.86
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 60.99K 62.27K 57.17K 90.77K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 5.90K 6.16K 5.83K 6.74K

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Marques déposées

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Présentation générale de LA CENTRALE DU THE

LA CENTRALE DU THE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 155 200.0 € son numéro SIREN est 798 730 560. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise LA CENTRALE DU THE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Marseille

LA CENTRALE DU THE opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.37Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

En France il y a 1 362 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 71 entreprises dans le même secteur dans le département Bouches-du-Rhône , 13

Direction de LA CENTRALE DU THE

LA CENTRALE DU THE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA CENTRALE DU THE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 828.07K euros, soit une diminution de 87.45K € soit une diminution de 9.55% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 53.92K € qui est de 41.29% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CENTRALE DU THE il est de 89.53K € en 2022 soit une augmentation de 16.65K € qui est supérieur de 22.85% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CENTRALE DU THE s’élevait à 60.99K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LA CENTRALE DU THE s’élève à 117.84K € en 2022 soit une diminution de 46.92K € qui est inférieure de 28.48% à l'année précédente .

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