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Info légale & documents de la société

LA CLE DE SOL

530 160 688

Pays de la Loire
Vendée
Mouilleron-Saint-Germain
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

2M €
+3.09%

Taux de rentabilité

22.51%
en 2021

Endettement

129K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

324K €
+19.77%

Statut

Actif

Adresse

RUE SIMONE DE LATTRE, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

17/01/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Exploitation de tous établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées valides semi-valides ou dépendantes

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Bernard Vincent Francis FOUSSAT

Gérant

Occupe ce poste depuis le 12/07/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53016068800020
Crée le 07/06/2012
Adresse rue simone de lattre, 85390 mouilleron-saint-germain
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
SIRET 53016068800012
Crée le 17/01/2011
Adresse 1 rue jean chevolleau, 85120 antigny
Activité Hébergement médico-social et social
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230204, annonce n°5175

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220145, annonce n°15233

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210210, annonce n°5633

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210050, annonce n°2633

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2019
Bodacc C n°20200062, annonce n°1400

dépôt des comptes

RCS de La Roche-sur-Yon
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2018
Bodacc C n°20190150, annonce n°12127

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.64M 1.59M 524.87K 1.51M
Marge brute (€) 2.54M 2.33M 730.58K 2.08M
EBITDA - EBE (€) 374.85K 274.97K 91.69K 252.78K
Résultat d'exploitation (€) 323.98K 226.84K 67.20K 192.66K
Résultat net (€) 200.71K 150.69K 39.92K 154.43K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 3.09 202.93 -66.34 1.53
Taux de marge brute (%) 155.27 146.69 139.19 137.21
Taux de marge d'EBITDA (%) 22.87 17.29 17.47 16.70
Taux de marge opérationnelle (%) 19.77 14.27 12.80 12.73
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 158.59K 33.94K -10.46K -29K
BFR exploitation (€) -91.53K -143.19K -150.94K -115.32K
BFR hors exploitation (€) 250.12K 177.12K 140.48K 86.31K
BFR (j de CA) 35.32 7.79 -7.27 -6.99
BFR exploitation (j de CA) -20.38 -32.87 -104.97 -27.81
BFR hors exploitation (j de CA) 55.70 40.66 97.69 20.82
Délai de paiement clients (j) 7.81 7.93 8.81 2.35
Délai de paiement fournisseurs (j) 55.48 75.75 206.66 60.28
Ratio des stocks / CA (j) 0.27 0.21 0.91 0.27
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 251.57K 198.82K 64.41K 213.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.35 12.50 12.27 14.12
Fonds de roulement net global (€) 423.86K 184.54K 311.18K 71.67K
Couverture du BFR 2.67 5.44 -29.75 -2.47
Trésorerie (€) 265.27K 150.60K 321.64K 100.67K
Dettes financières (€) 129.36K 114.60K 401.02K 56K
Capacité de remboursement -0.54 -0.18 1.23 -0.21
Ratio d'endettement (Gearing) -0.34 -0.18 1.45 -0.26
Autonomie financière (%) 45.38 27.95 6.63 30.02
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.36 -0.13 0.87 -0.18
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 407.57K 449.39K 692.09K 333.39K
Liquidité générale 1.86 1.28 0.95 1.21
Couverture des dettes -0.98 -4.39 2.12 -3.81
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 12.24 9.48 7.61 10.20
Rentabilité sur fonds propres (%) 49.60 73.62 72.90 89.61
Rentabilité économique (%) 22.51 20.57 4.83 26.90
Valeur ajoutée (€) 798.46K 728.83K 233.85K 743.50K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.71 45.84 44.55 49.13
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.40M 1.27M 364.66K 1.12M
Salaires / CA (%) 85.55 79.69 69.48 74.23
Impôts et taxes (€) 71.52K 74.89K 31.60K 66.60K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LA CLE DE SOL

LA CLE DE SOL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 530 160 688. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans; L’entreprise LA CLE DE SOL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON

LA CLE DE SOL opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 133 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 37 entreprises dans le même secteur dans le département Vendée , 85

Direction & bénéficiaires de LA CLE DE SOL

LA CLE DE SOL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA CLE DE SOL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.64M euros, soit une progression de 49.09K € soit une progression de 3.09% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 200.71K € qui est de 33.19% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA CLE DE SOL il est de 374.85K € en 2021 soit une augmentation de 99.88K € qui est supérieur de 36.32% à l'année précédente .

La masse salariale de LA CLE DE SOL s’élevait à 1.40M € soit 85.55% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA CLE DE SOL s’élève à 129.36K € en 2021 soit une augmentation de 14.76K € qui est supérieure de 12.88% à l'année précédente .

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