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Info légale & documents de la société

LA COMPAGNIE DES OUTILS

484 153 440

Auvergne-Rhône-Alpes
Haute-Savoie
Marignier
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

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Chiffre d’affaires

2M €
+6.59%

Taux de rentabilité

6.03%
en 2022

Endettement

167K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

40K €
+2.66%

Statut

Actif

Adresse

ZA CHEZ MILLET, 11 RUE DE L'ARVE, 74970 FRA MARIGNIER FRANCE

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/2009

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente et location de machines, outils, fournitures liées au domaine du bâtiment, des travaux de l'habitat, des espaces verts et tous services s'y rapportant - transport public de personnes.

Code NAF ou APE:

46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (3)

SIRET 48415344000033
Début activité 01/07/2009
Adresse za chez millet, 11 rue de l'arve, 74970 fra marignier france
Enseignes CHALEURBOIS
SIRET 48415344000025
Début activité 01/07/2007
Adresse 198 av de la gare, 74130 fra bonneville france
Enseignes LA COMPAGNIE DES OUTILS
SIRET 48415344000017
Début activité 01/10/2005
Adresse le plan, 74440 fra la riviere-enverse france

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240047, annonce n°7190

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230095, annonce n°7320

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220075, annonce n°9544

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210079, annonce n°7256

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200051, annonce n°4405

dépôt des comptes

RCS de Annecy
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190032, annonce n°3763

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.52M 1.43M 1.37M 1.37M
Marge brute (€) 604.24K 592.24K 621.11K 622.54K
EBITDA - EBE (€) 47K 8.27K 23.45K 9.52K
Résultat d'exploitation (€) 40.48K -2.43K 11.14K -1.74K
Résultat net (€) 31.68K 1.78K 1.57K 1.77K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 6.59 4.46 -0.54 -14.85
Taux de marge brute (%) 39.75 41.53 45.50 45.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.09 0.58 1.72 0.69
Taux de marge opérationnelle (%) 2.66 -0.17 0.82 -0.13
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 238.76K 261.36K 252.40K 363.49K
BFR exploitation (€) 296.39K 221.26K 269.28K 366.27K
BFR hors exploitation (€) -57.62K 40.10K -16.88K -2.79K
BFR (j de CA) 57.33 66.90 67.49 96.67
BFR exploitation (j de CA) 71.17 56.63 72 97.41
BFR hors exploitation (j de CA) -13.84 10.26 -4.51 -0.74
Délai de paiement clients (j) 26.49 20.38 19.28 10.85
Délai de paiement fournisseurs (j) 28.71 47.25 43.63 18.97
Ratio des stocks / CA (j) 55.07 76.16 89.80 102.87
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 38.20K 12.49K 13.88K 13.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.51 0.88 1.02 0.95
Fonds de roulement net global (€) 311.83K 363.76K 494.78K 375.78K
Couverture du BFR 1.31 1.39 1.96 1.03
Trésorerie (€) 73.07K 102.40K 242.39K 12.29K
Dettes financières (€) 167.06K 256.50K 389.38K 277.73K
Capacité de remboursement 2.46 12.34 10.59 20.37
Ratio d'endettement (Gearing) 0.62 1.29 1.24 2.28
Autonomie financière (%) 28.85 20.57 16.62 22.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2 18.63 6.27 27.89
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 254.28K 296.70K 535.39K 303.41K
Liquidité générale 2.04 1.92 1.30 1.63
Couverture des dettes 2.51 2.01 2.37 1.53
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 2.08 0.12 0.12 0.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.91 1.49 1.33 1.52
Rentabilité économique (%) 6.03 0.31 0.22 0.34
Valeur ajoutée (€) 200.56K 178.69K 193.81K 210.71K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.19 12.53 14.20 15.35
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 140.10K 156.89K 158.44K 191.30K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.82K 13.54K 11.93K 9.89K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: F06/000266

Etat: Ajout
Modification d'activité NOUVELLE : VENTE ET LOCATION DE MACHINES OUTILS FOURNITURES LIEES AU DOMAINE DU BATIMENT DES TRAVAUX DE L'HABITAT DES ESPACESVERTS ET TOUS SERVICES S'Y RAPPORTANT. - TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES ANCIENNES :VENTE ET LOCATION DE MACHINES OUTILES VEHICULES ET FOURNITURES LIES AU DOMAINE DE L'HABITAT DU BATIMENT DES TRAVAUX ET DES ESPACES VERTS AINSI QUE TOUS SERVICES S'Y RATTACHANT date d'effet : 06/01/2006

Numero: F07/003642

Etat: Ajout
Ouverture d'un établissement secondaire dans le ressort SIS 198 AVENUE DE LA GARE 74130 BONNEVILLE SUR CREATION date d'effet : 01/07/2007

Marques déposées

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Présentation générale de LA COMPAGNIE DES OUTILS

LA COMPAGNIE DES OUTILS est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 10 000.0 € son numéro SIREN est 484 153 440. L’entreprise a été créée en 2009 et officie donc depuis 15 ans; L’entreprise LA COMPAGNIE DES OUTILS compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Annecy

LA COMPAGNIE DES OUTILS opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.61Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole

En France il y a 6 167 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 57 entreprises dans le même secteur dans le département Haute-Savoie , 74

Marques déposées par LA COMPAGNIE DES OUTILS

LA COMPAGNIE DES OUTILS possède actuellement 1 marque déposées dont 3 marques révoquées.

Direction de LA COMPAGNIE DES OUTILS

LA COMPAGNIE DES OUTILS Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA COMPAGNIE DES OUTILS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.52M euros, soit une progression de 94.04K € soit une progression de 6.59% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 31.68K € qui est de 1678.00% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA COMPAGNIE DES OUTILS il est de 47.00K € en 2022 soit une augmentation de 38.73K € qui est supérieur de 468.26% à l'année précédente .

La masse salariale de LA COMPAGNIE DES OUTILS s’élevait à 140.10K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LA COMPAGNIE DES OUTILS s’élève à 167.06K € en 2022 soit une diminution de 89.44K € qui est inférieure de 34.87% à l'année précédente .

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