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Info légale & documents de la société

LA COMPAGNIE DU FLEUVE

839 277 514

Nouvelle-Aquitaine
Lot-et-Garonne
Couthures-sur-Garonne
Autres activités récréatives et de loisirs

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Chiffre d’affaires

32K €
-26.27%

Taux de rentabilité

-5.44%
en 2021

Endettement

14K
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-179K €
-556.73%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE LACAVE, 47180 COUTHURES SUR GARONNE

Activité

Autres activités récréatives et de loisirs

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

01/04/2018

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Gestion et exploitation de sites touristiques

Code NAF ou APE:

93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

Domaine d’activité:

Activités sportives, récréatives et de loisirs

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Laurent DELBOS

Gérant non associé

Occupe ce poste depuis le 16/05/2018

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 83927751400015
Crée le 01/04/2018
Adresse rue de lacave, 47180 couthures sur garonne
Activité Activités sportives, récréatives et de loisirs
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA CIE DU FLEUVE

Annonces BODACC (5)

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240107, annonce n°2741

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240057, annonce n°4869

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220203, annonce n°3486

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210224, annonce n°6675

dépôt des comptes

RCS de Agen
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210078, annonce n°2037

Finances

Performance 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 32.18K 43.65K 55.43K
Marge brute (€) 106.94K 54.54K 154.82K
EBITDA - EBE (€) -92.20K -149.38K -92.62K
Résultat d'exploitation (€) -179.18K -170.06K -104.17K
Résultat net (€) -40.16K -94.41K -8.65K
Croissance 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -26.27 -21.25 -0.80
Taux de marge brute (%) 332.27 124.94 279.32
Taux de marge d'EBITDA (%) -286.49 -342.22 -167.10
Taux de marge opérationnelle (%) -556.73 -389.62 -187.93
Gestion BFR 2021 2020 2019
BFR (€) -145.57K -108.19K 243
BFR exploitation (€) -219.75K -141.29K -4.53K
BFR hors exploitation (€) 74.18K 33.10K 4.77K
BFR (j de CA) -1.65K -904.73 1.60
BFR exploitation (j de CA) -2.49K -1.18K -29.82
BFR hors exploitation (j de CA) 841.26 276.75 31.42
Délai de paiement clients (j) 3.98 5.35 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 506.81 320.48 16.06
Ratio des stocks / CA (j) 35.29 39.02 26.60
Autonomie financière 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 46.81K -73.72K 2.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 145.44 -168.90 5.24
Fonds de roulement net global (€) -92.11K 38.50K 227.88K
Couverture du BFR 0.63 -0.36 937.77
Trésorerie (€) 52.98K 146.23K 227.12K
Dettes financières (€) 13.80K 13.80K 0
Capacité de remboursement -0.84 1.80 -78.21
Ratio d'endettement (Gearing) -0.08 -0.20 -0.50
Autonomie financière (%) 64.94 75.90 96.17
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.42 0.89 2.45
Solvabilité 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - -
Liquidité générale - - -
Couverture des dettes -15.03 -4.81 -1.02
Rentabilité 2021 2020 2019
Marge nette (%) -124.80 -216.30 -15.60
Rentabilité sur fonds propres (%) -8.37 -14.37 -1.90
Rentabilité économique (%) -5.44 -10.91 -1.83
Valeur ajoutée (€) -130.13K -122.68K -140.02K
Valeur ajoutée / CA (%) -404.32 -281.07 -252.61
Structure d'activité 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 47.13K 49.90K 68.84K
Salaires / CA (%) 146.43 114.33 124.19
Impôts et taxes (€) 1.58K 1.04K 1.19K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LA COMPAGNIE DU FLEUVE

LA COMPAGNIE DU FLEUVE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 3 000.0 € son numéro SIREN est 839 277 514. L’entreprise a été créée en 2018 et officie donc depuis 6 ans; L’entreprise LA COMPAGNIE DU FLEUVE compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AGEN

LA COMPAGNIE DU FLEUVE opère dans le secteur Activités sportives, récréatives et de loisirs sous le code NAF/APE 93.29Z - Autres activités récréatives et de loisirs

En France il y a 174 292 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 924 entreprises dans le même secteur dans le département Lot-et-Garonne , 47

Direction & bénéficiaires de LA COMPAGNIE DU FLEUVE

LA COMPAGNIE DU FLEUVE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant non associé

Performances financières de LA COMPAGNIE DU FLEUVE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 32.18K euros, soit une diminution de 11.46K € soit une diminution de 26.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -40.16K € qui est de 57.46% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA COMPAGNIE DU FLEUVE il est de -92.20K € en 2021 soit une augmentation de 57.17K € qui est supérieur de 38.27% à l'année précédente .

La masse salariale de LA COMPAGNIE DU FLEUVE s’élevait à 47.13K € soit 146.43% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA COMPAGNIE DU FLEUVE s’élève à 13.80K € en 2021 soit une pas de changement qui est de 0.00% à l'année précédente .

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  • ★ 3 comptes annuels disponible(s)