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Info légale & documents de la société

LA MAISON DU THE

823 900 477

Hauts-de-France
Oise
Creil
Transformation du thé et du café

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Chiffre d’affaires

222K €
-18.43%

Taux de rentabilité

15.85%
en 2022

Endettement

37K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

46K €
+20.91%

Statut

Actif

Adresse

5 RUE DES CHEVREFEUILLES, 60100 CREIL

Activité

Transformation du thé et du café

Effectif

Données non disponibles

Création

23/11/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La conception, le négoce, la distribution de tout produit manufacturé ou non et de toute boissson, thé, café, tisane, mélange de toute nature, d'herbes, d'épices, tout élément de décoration d'art de la table, tout produit en lieu avec la nutrition, le bien être et l'esthétique, ainsi que la prestation de services.

Code NAF ou APE:

10.83Z - Transformation du thé et du café

Domaine d’activité:

Industries alimentaires

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Alexandra BOURGET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 13/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

LUCIOL

Président

448628461
Occupe ce poste depuis le 13/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

VAL AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

391055290
Occupe ce poste depuis le 13/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jeremy BOURGET

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 13/08/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 82390047700022
Crée le 16/12/2021
Adresse 5 rue des chevrefeuilles, 60100 creil
Activité Industries alimentaires
Statut en activité
SIRET 82390047700014
Crée le 23/11/2016
Adresse 53 rue corbier thiebaut, 60270 gouvieux
Activité Industries alimentaires
Statut fermé

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240035, annonce n°3008

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: LA MAISON DU THE Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230123, annonce n°977

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230062, annonce n°1894

modification

RCS de Compiègne
Dénomination: LA MAISON DU THE Description: transfert du siège social. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220038, annonce n°1386

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220027, annonce n°4136

dépôt des comptes

RCS de Compiègne
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210044, annonce n°7884

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 222.20K 272.41K 212.68K 167.38K
Marge brute (€) 195.56K 185.57K 167.68K 77.63K
EBITDA - EBE (€) 52.30K 68.23K 33.51K 24.41K
Résultat d'exploitation (€) 46.47K 64.26K 33.18K 24.41K
Résultat net (€) 33.88K 46.09K 23.04K 22.47K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -18.43 28.08 27.06 -
Taux de marge brute (%) 88.01 68.12 78.84 46.38
Taux de marge d'EBITDA (%) 23.54 25.05 15.76 14.58
Taux de marge opérationnelle (%) 20.91 23.59 15.60 14.58
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 159.92K 153.46K 105.24K 34.88K
BFR exploitation (€) 137.56K 136.32K 82.44K -52.02K
BFR hors exploitation (€) 22.36K 17.15K 22.80K 86.91K
BFR (j de CA) 262.69 205.63 180.62 76.07
BFR exploitation (j de CA) 225.97 182.65 141.49 -113.44
BFR hors exploitation (j de CA) 36.72 22.98 39.13 189.51
Délai de paiement clients (j) 39.32 102.88 302.32 295.92
Délai de paiement fournisseurs (j) 68.53 88.01 355.78 438.82
Ratio des stocks / CA (j) 265.57 139.18 224.16 172.72
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 39.71K 50.07K 23.38K 22.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.87 18.38 10.99 13.42
Fonds de roulement net global (€) 160.04K 154.02K 105.78K 39.88K
Couverture du BFR 1 1 1.01 1.14
Trésorerie (€) 121 554 538 5K
Dettes financières (€) 37.49K 66.58K 62.31K 15.66K
Capacité de remboursement 0.94 1.32 2.64 0.47
Ratio d'endettement (Gearing) 0.29 0.71 1.31 0.44
Autonomie financière (%) 59.52 44.74 13.78 7.67
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.71 0.97 1.84 0.44
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 82.11K 115.30K 295.75K 291.62K
Liquidité générale 2.55 1.76 1.15 1.08
Couverture des dettes 4.45 1.66 2.18 7.43
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 15.25 16.92 10.83 13.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 26.63 49.37 48.75 92.77
Rentabilité économique (%) 15.85 22.09 6.72 7.11
Valeur ajoutée (€) 49.07K 63.30K 33.95K 24.56K
Valeur ajoutée / CA (%) 22.08 23.24 15.96 14.67
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 354 307 432 151

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

Wow! Il semble qu'il n'y ait pas de données pour cette entreprise.

Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de LA MAISON DU THE

LA MAISON DU THE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 20 000.0 € son numéro SIREN est 823 900 477. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 7 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de COMPIEGNE

LA MAISON DU THE opère dans le secteur Industries alimentaires sous le code NAF/APE 10.83Z - Transformation du thé et du café

En France il y a 1 829 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de LA MAISON DU THE

LA MAISON DU THE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Directeurs général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de LA MAISON DU THE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 222.20K euros, soit une diminution de 50.20K € soit une diminution de 18.43% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 33.88K € qui est de 26.51% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA MAISON DU THE il est de 52.30K € en 2022 soit une diminution de 15.93K € qui est inférieur de 23.35% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de LA MAISON DU THE s’élève à 37.49K € en 2022 soit une diminution de 29.09K € qui est inférieure de 43.70% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA MAISON DU THE consultables sur Docubiz:

  • ★ 12 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)