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Info légale & documents de la société

LA PERICOLE

423 541 507

Île-de-France
Seine-Saint-Denis
Saint-Ouen-sur-Seine
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

409K €
+33.44%

Taux de rentabilité

-0.38%
en 2021

Endettement

94K
jours en 2021

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-2K €
-0.54%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE DU PLAISIR, 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1999

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, brasserie.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Nathalie Alice MAS

Gérant

Occupe ce poste depuis le 02/06/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42354150700012
Crée le 01/04/1999
Adresse 16 rue du plaisir, 93400 saint-ouen-sur-seine
Activité Restauration
Statut en activité

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240175, annonce n°6931

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230170, annonce n°7968

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220139, annonce n°8885

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210148, annonce n°8369

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200204, annonce n°9245

dépôt des comptes

RCS de Bobigny
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190159, annonce n°13922

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 409.25K 306.69K 471.29K 446.03K
Marge brute (€) 308.80K 233.53K 317.92K 311.97K
EBITDA - EBE (€) 15.75K 26.56K 53.61K 12.72K
Résultat d'exploitation (€) -2.22K 8.52K 35.19K -5.98K
Résultat net (€) -1.42K 3.20K 27.09K -14.15K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 33.44 -34.92 5.66 11.76
Taux de marge brute (%) 75.46 76.14 67.46 69.94
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.85 8.66 11.38 2.85
Taux de marge opérationnelle (%) -0.54 2.78 7.47 -1.34
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -17.29K 8.19K -47.29K -47.09K
BFR exploitation (€) -45.52K -49.10K -62.85K -52.66K
BFR hors exploitation (€) 28.23K 57.30K 15.56K 5.57K
BFR (j de CA) -15.42 9.75 -36.62 -38.54
BFR exploitation (j de CA) -40.60 -58.44 -48.67 -43.09
BFR hors exploitation (j de CA) 25.18 68.19 12.05 4.56
Délai de paiement clients (j) 0 6.91 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 75.18 110.99 97.77 78.90
Ratio des stocks / CA (j) 4.32 3.01 4.24 1.85
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 16.55K 21.25K 45.52K 4.54K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.05 6.93 9.66 1.02
Fonds de roulement net global (€) 49.72K 38.37K -15.91K -26.74K
Couverture du BFR -2.88 4.68 0.34 0.57
Trésorerie (€) 67.01K 30.18K 31.38K 20.35K
Dettes financières (€) 94.04K 98.16K 60.49K 91.61K
Capacité de remboursement 1.63 3.20 0.64 15.69
Ratio d'endettement (Gearing) 0.15 0.37 0.16 0.47
Autonomie financière (%) 47.81 47.32 50.23 42.73
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.72 2.56 0.54 5.60
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 8.49 3.59 8.95 3.82
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -0.35 1.04 5.75 -3.17
Rentabilité sur fonds propres (%) -0.79 1.76 15.17 -9.34
Rentabilité économique (%) -0.38 0.83 7.62 -3.99
Valeur ajoutée (€) 167.09K 114.86K 219.46K 185.53K
Valeur ajoutée / CA (%) 40.83 37.45 46.57 41.60
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 189.67K 110.24K 168.50K 174.08K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 6.08K 2.80K 1.91K 1.82K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 47801

Etat: Ajout
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 16 RUE DU PLAISIR 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 16 RUE DU PLAISIR 93400 ST OUEN SUR SEINE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 16 RUE DU PLAISIR 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 16 RUE DU PLAISIR 93400 ST OUEN SUR SEINE.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LA PERICOLE

LA PERICOLE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 423 541 507. L’entreprise a été créée en 1999 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise LA PERICOLE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY

LA PERICOLE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 936 entreprises dans le même secteur dans le département Seine-Saint-Denis , 93

Direction & bénéficiaires de LA PERICOLE

LA PERICOLE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA PERICOLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 409.25K euros, soit une progression de 102.55K € soit une progression de 33.44% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -1.42K € qui est de 144.36% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA PERICOLE il est de 15.75K € en 2021 soit une diminution de 10.81K € qui est inférieur de 40.70% à l'année précédente .

La masse salariale de LA PERICOLE s’élevait à 189.67K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA PERICOLE s’élève à 94.04K € en 2021 soit une diminution de 4.12K € qui est inférieure de 4.20% à l'année précédente .

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