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Info légale & documents de la société

LA RIVIERE

489 113 035

Occitanie
Aveyron
Entraygues-sur-Truyère
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Chiffre d’affaires

381K €
+11.46%

Taux de rentabilité

0.64%
en 2022

Endettement

142K
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

-2K €
-0.49%

Statut

Fermée

Adresse

60 DU PONT DE TRUYERE, 12140 ENTRAYGUES-SUR-TRUYERE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

Données non disponibles

Création

11/01/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant bar

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Stephen Henry ISMAY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Laurent BOUCHET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 05/03/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 48911303500013
Crée le 11/01/2006
Adresse 60 du pont de truyere, 12140 entraygues-sur-truyere
Activité Hébergement
Statut fermé
Enseignes HOTEL LA RIVIERE RESTAURANT LA TRUYERE

Annonces BODACC (18)

vente

RCS de Rodez
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 60 Avenue du Pont de Truyère 12140 Entraygues-sur-Truyère Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240128, annonce n°77

vente

RCS de Rodez
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 60 Avenue du Pont de Truyère 12140 Entraygues-sur-Truyère Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20240058, annonce n°120

modification

RCS de Rodez
Dénomination: LA RIVIERE Description: Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société. Administration: Liquidateur : ISMAY Stephen Henry ; Liquidateur : BOUCHET Laurent
Bodacc B n°20240056, annonce n°283

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220008, annonce n°430

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210029, annonce n°585

dépôt des comptes

RCS de Rodez
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200091, annonce n°980

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 380.94K 341.79K 392.46K 489.25K
Marge brute (€) 332.77K 361.27K 327.06K 404.23K
EBITDA - EBE (€) 11.71K 67.68K -54.60K 26.19K
Résultat d'exploitation (€) -1.87K 55.76K -64.36K 22.06K
Résultat net (€) 2.45K 47.05K -65.82K 17.66K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 11.46 -12.91 -19.78 11.07
Taux de marge brute (%) 87.36 105.70 83.34 82.62
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.07 19.80 -13.91 5.35
Taux de marge opérationnelle (%) -0.49 16.31 -16.40 4.51
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 141.44K 136.82K 97.65K 119.49K
BFR exploitation (€) 106.44K 101.63K 74.16K 92.39K
BFR hors exploitation (€) 35.01K 35.19K 23.49K 27.09K
BFR (j de CA) 135.53 146.11 90.82 89.14
BFR exploitation (j de CA) 101.98 108.54 68.97 68.93
BFR hors exploitation (j de CA) 33.54 37.58 21.85 20.21
Délai de paiement clients (j) 109.59 101.93 84.21 71.79
Délai de paiement fournisseurs (j) 32.69 19.36 42.60 33.65
Ratio des stocks / CA (j) 13.14 21.31 21.27 15.56
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 16.03K 58.98K -56.06K 21.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.21 17.26 -14.29 4.45
Fonds de roulement net global (€) 217.94K 236.03K 113.46K 173.88K
Couverture du BFR 1.54 1.73 1.16 1.46
Trésorerie (€) 76.49K 99.21K 15.81K 54.39K
Dettes financières (€) 142.45K 163.24K 101.16K 96.59K
Capacité de remboursement 4.11 1.09 -1.52 1.94
Ratio d'endettement (Gearing) 0.36 0.35 0.65 0.21
Autonomie financière (%) 48.45 48.11 44.32 56.40
Taux de levier (DFN/EBITDA) 5.63 0.95 -1.56 1.61
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes 1.87 2.05 1.66 3.33
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.64 13.77 -16.77 3.61
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.32 25.55 -50.25 8.97
Rentabilité économique (%) 0.64 12.29 -22.27 5.06
Valeur ajoutée (€) 98.50K 54.40K 26.52K 122.55K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.86 15.92 6.76 25.05
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 94.33K 57.90K 73.12K 92.87K
Salaires / CA (%) 24.76 16.94 18.63 18.98
Impôts et taxes (€) 13.24K 7.12K 15.30K 10.21K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LA RIVIERE

LA RIVIERE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 489 113 035. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de RODEZ

LA RIVIERE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 369 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 325 entreprises dans le même secteur dans le département Aveyron , 12

Direction & bénéficiaires de LA RIVIERE

LA RIVIERE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de LA RIVIERE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 380.94K euros, soit une progression de 39.16K € soit une progression de 11.46% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.45K € qui est de 94.79% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA RIVIERE il est de 11.71K € en 2022 soit une diminution de 55.97K € qui est inférieur de 82.69% à l'année précédente .

La masse salariale de LA RIVIERE s’élevait à 94.33K € soit 24.76% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LA RIVIERE s’élève à 142.45K € en 2022 soit une diminution de 20.79K € qui est inférieure de 12.74% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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