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LA SOURCE

351 541 966

Pays de la Loire
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Chiffre d’affaires

17M €
+69.50%

Taux de rentabilité

17.70%
en 2022

Endettement

1M
jours en 2022

Effectif

200 - 249

Résultat d’exploitation

4M €
+25.58%

Statut

Actif

Adresse

PLAGE DE LA SOURCE, RUE DE LA SOURCE, 44210 FRA PORNIC FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

200 à 249 salariés
(donnée 2022)

Création

25/07/1990

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

hôtel restaurant thalassotherapie

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

FOR-BZH

Président de sas

453645251

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG SA

Commissaire aux comptes titulaire

775726417

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Cécile Simone Germaine ROULLEAU

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 35154196600021
Début activité 25/07/1990
Adresse plage de la source, rue de la source, 44210 fra pornic france
SIRET 35154196600047
Début activité 01/07/1998
Adresse immeuble diapason 216-218, 216 av jean jaures, 75019 fra paris france
SIRET 35154196600039
Début activité 01/01/1997
Adresse tour essor 93, 14 rue scandicci, 93500 fra pantin france

Annonces BODACC (37)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240151, annonce n°5297

modification

RCS de Saint-Nazaire
Dénomination: LA SOURCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
Bodacc B n°20240145, annonce n°2003

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230157, annonce n°4453

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220151, annonce n°2515

dépôt des comptes

RCS de Saint-Nazaire
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°5982

modification

RCS de Saint-Nazaire
Dénomination: LA SOURCE Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE & ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Bodacc B n°20210109, annonce n°1481

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 17.07M 10.07M 9.17M 16.46M
Marge brute (€) 15.51M 10.35M 8.59M 14.97M
EBITDA - EBE (€) 5.26M 3.91M 2.79M 4.87M
Résultat d'exploitation (€) 4.37M 3.01M 1.88M 3.69M
Résultat net (€) 2.78M 2.22M 1.37M 3.17M
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 69.50 9.83 -44.32 2.95
Taux de marge brute (%) 90.89 102.77 93.68 90.93
Taux de marge d'EBITDA (%) 30.84 38.87 30.46 29.55
Taux de marge opérationnelle (%) 25.58 29.87 20.47 22.40
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -3.51M -3.45M -2.83M 9.87M
BFR exploitation (€) -1.17M -2.11M -2.10M -1.43M
BFR hors exploitation (€) -2.34M -1.35M -729.19K 11.30M
BFR (j de CA) -75.01 -125.25 -112.61 218.76
BFR exploitation (j de CA) -24.95 -76.42 -83.58 -31.79
BFR hors exploitation (j de CA) -50.07 -48.83 -29.03 250.55
Délai de paiement clients (j) 6.60 9.75 0.87 5.64
Délai de paiement fournisseurs (j) 54.29 109.75 76.59 49.92
Ratio des stocks / CA (j) 5.26 7.28 8.34 5.31
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 3.68M 3.12M 2.29M 3.98M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 21.54 31.01 24.93 24.14
Fonds de roulement net global (€) -2.19M 2.04M -948.38K 10.68M
Couverture du BFR 0.62 -0.59 0.34 1.08
Trésorerie (€) 1.32M 5.49M 1.88M 809.34K
Dettes financières (€) 1.35M 1.65M 1.36M 0
Capacité de remboursement 0.01 -1.23 -0.23 -0.20
Ratio d'endettement (Gearing) 0 -0.43 -0.08 -0.04
Autonomie financière (%) 59.20 58.10 52.87 83.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.01 -0.98 -0.18 -0.17
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.62M 4.23M 3.66M 1.99M
Liquidité générale 0.45 1.48 0.86 7.03
Couverture des dettes 408.15 -2.46 -19.24 -13.01
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 16.28 22.02 14.93 19.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 29.91 24.60 20.15 15.55
Rentabilité économique (%) 17.70 14.29 10.65 13.04
Valeur ajoutée (€) 11.97M 6.92M 6.47M 11.94M
Valeur ajoutée / CA (%) 70.13 68.75 70.54 72.49
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 6.54M 3.96M 3.46M 6.39M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 315.09K 266.27K 283.33K 446.54K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 1

Etat: Ajout
Historique : CONSTITUTION : - PUBLICITE : JUGEMENT S DE VALEURS DU 31/7/1989 - DEPOT AU GREFFE DU TRI BUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 31/7/1989 TRANSFERT : - PUBLICITE : INFORMATEUR JUDICIAIRE

Numero: 2

Etat: Ajout
Cette entreprise inscrite précédemment auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Nantes a été ratt achée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribu nal de Commerce de Saint-Nazaire par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.

Numero: 3

Etat: Ajout
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.

Marques déposées

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Présentation générale de LA SOURCE

LA SOURCE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 266 500.0 € son numéro SIREN est 351 541 966. L’entreprise a été créée en 1990 et officie donc depuis 34 ans; L’entreprise LA SOURCE compte 200 à 249 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

LA SOURCE opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 628 entreprises dans le même secteur dans le département Loire-Atlantique , 44

Accords d’entreprise chez LA SOURCE

LA SOURCE a mise en place 11 accords d’entreprise dont le dernier date du 12/12/2024

Marques déposées par LA SOURCE

LA SOURCE possède actuellement 6 marques déposées dont 9 marques révoquées.

Direction de LA SOURCE

LA SOURCE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général

Performances financières de LA SOURCE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 17.07M euros, soit une progression de 7.00M € soit une progression de 69.50% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 2.78M € qui est de 25.30% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA SOURCE il est de 5.26M € en 2022 soit une augmentation de 1.35M € qui est supérieur de 34.50% à l'année précédente .

La masse salariale de LA SOURCE s’élevait à 6.54M € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LA SOURCE s’élève à 1.35M € en 2022 soit une diminution de 295.01K € qui est inférieure de 17.88% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LA SOURCE consultables sur Docubiz:

  • ★ 37 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 accords d’entreprise disponible(s)