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Info légale & documents de la société

LA SOURCE DU SICHUAN

804 829 257

Île-de-France
Paris
Paris 9e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

378K €
-13.65%

Taux de rentabilité

2.51%
en 2021

Endettement

119K
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

13K €
+3.56%

Statut

Actif

Adresse

88 RUE DE PROVENCE, 75009 PARIS

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2021)

Création

25/09/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Joyce He

Gérant

Occupe ce poste depuis le 07/07/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80482925700018
Crée le 25/09/2014
Adresse 88 rue de provence, 75009 paris
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes TIANFU

Annonces BODACC (8)

modification

RCS de Paris
Dénomination: LA SOURCE DU SICHUAN Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : He, Martin ; nomination du Gérant : He, Joyce
Bodacc B n°20220137, annonce n°2699

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220135, annonce n°5274

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210183, annonce n°6938

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180177, annonce n°10680

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180034, annonce n°5796

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2015
Bodacc C n°20170002, annonce n°6163

Finances

Performance 2021 2020 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 378.11K 437.89K 780.35K 728.59K
Marge brute (€) 327.33K 336.01K 505.29K 496.10K
EBITDA - EBE (€) 32.69K -5.71K 59.10K 21.07K
Résultat d'exploitation (€) 13.47K -28.90K 50.54K 11.17K
Résultat net (€) 12.73K -25.84K 27.97K 8.96K
Croissance 2021 2020 2017 2016
Taux de croissance du CA (%) -13.65 -53.16 7.10 -7.72
Taux de marge brute (%) 86.57 76.74 64.75 68.09
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.64 -1.30 7.57 2.89
Taux de marge opérationnelle (%) 3.56 -6.60 6.48 1.53
Gestion BFR 2021 2020 2017 2016
BFR (€) -187.52K -163.12K -87.68K -111.37K
BFR exploitation (€) -24.70K -4.86K -35.89K -57.37K
BFR hors exploitation (€) -162.81K -158.26K -51.79K -54K
BFR (j de CA) -181.02 -135.97 -41.01 -55.79
BFR exploitation (j de CA) -23.85 -4.05 -16.79 -28.74
BFR hors exploitation (j de CA) -157.17 -131.92 -24.22 -27.05
Délai de paiement clients (j) 4.45 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 31.89 5.51 28.90 46.63
Ratio des stocks / CA (j) 0.54 0.29 2.36 1.93
Autonomie financière 2021 2020 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 31.94K -2.65K 36.53K 18.86K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.45 -0.61 4.68 2.59
Fonds de roulement net global (€) -30.13K 69.81K -10.77K -55.34K
Couverture du BFR 0.16 -0.43 0.12 0.50
Trésorerie (€) 157.39K 232.93K 76.91K 56.03K
Dettes financières (€) 118.66K 249.98K 189.19K 170K
Capacité de remboursement -1.21 -6.42 3.07 6.04
Ratio d'endettement (Gearing) -0.28 0.14 1.21 1.76
Autonomie financière (%) 27.19 21.37 22.77 17.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.18 -2.99 1.90 5.41
Solvabilité 2021 2020 2017 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 368.82K 459.81K 314.88K 128.58K
Liquidité générale 0.60 0.61 0.36 0.57
Couverture des dettes -7.41 17.92 2.65 2.58
Rentabilité 2021 2020 2017 2016
Marge nette (%) 3.37 -5.90 3.58 1.23
Rentabilité sur fonds propres (%) 9.24 -20.68 30.13 13.81
Rentabilité économique (%) 2.51 -4.42 6.86 2.47
Valeur ajoutée (€) 36.37K 92K 264.66K 248.47K
Valeur ajoutée / CA (%) 9.62 21.01 33.92 34.10
Structure d'activité 2021 2020 2017 2016
Salaires et charges sociales (€) 83.50K 124.61K 208.54K 231.23K
Salaires / CA (%) 22.08 28.46 26.72 31.74
Impôts et taxes (€) 18.65K 1.60K 10.36K 11.08K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LA SOURCE DU SICHUAN

LA SOURCE DU SICHUAN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 200 000.0 € son numéro SIREN est 804 829 257. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise LA SOURCE DU SICHUAN compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

LA SOURCE DU SICHUAN opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 340 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de LA SOURCE DU SICHUAN

LA SOURCE DU SICHUAN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LA SOURCE DU SICHUAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 378.11K euros, soit une diminution de 59.78K € soit une diminution de 13.65% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 12.73K € qui est de 149.25% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA SOURCE DU SICHUAN il est de 32.69K € en 2021 soit une augmentation de 38.39K € qui est supérieur de 672.75% à l'année précédente .

La masse salariale de LA SOURCE DU SICHUAN s’élevait à 83.50K € soit 22.08% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA SOURCE DU SICHUAN s’élève à 118.66K € en 2021 soit une diminution de 131.32K € qui est inférieure de 52.53% à l'année précédente .

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