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Info légale & documents de la société

LA TONNELLE

383 759 487

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Sainte-Marie-de-Ré
Hébergement médicalisé pour personnes âgées

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Chiffre d’affaires

2M €
+2.27%

Taux de rentabilité

12.28%
en 2021

Endettement

54K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

202K €
+11.89%

Statut

Actif

Adresse

RUE DES AJONCS, 17740 SAINTE-MARIE-DE-RE

Activité

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

29/11/1991

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

La société a pour objet : Création et exploitation par tous moyens d' établissements ou résidences pour le 3eme age maison de retraite.

Code NAF ou APE:

87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Domaine d’activité:

Hébergement médico-social et social

Dirigeants de l’entreprise (-1)

HANDRA

Président

383351129
Occupe ce poste depuis le 28/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FOURCADE AUDIT ASSOCIES F2A SARL

Commissaire aux comptes titulaire

390700029
Occupe ce poste depuis le 28/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

SARL JACQUES SERRA ET ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

399598697
Occupe ce poste depuis le 28/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 38375948700028
Crée le 01/11/1992
Adresse rue des ajoncs, 17740 sainte-marie-de-re
Activité Hébergement médico-social et social
Statut en activité
SIRET 38375948700010
Crée le 29/11/1991
Adresse 16 rue du temple, 17630 la flotte
Activité Autres groupes
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230160, annonce n°940

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: LA TONNELLE Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : HANDRA
Bodacc B n°20230154, annonce n°204

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220143, annonce n°2177

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210150, annonce n°2737

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200162, annonce n°841

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190025, annonce n°1772

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.70M 1.66M 2.52M 1.62M
Marge brute (€) 1.71M 1.63M 2.40M 1.55M
EBITDA - EBE (€) 327.66K 343.58K 492.20K 295.19K
Résultat d'exploitation (€) 202.24K 223.36K 314.64K 175.23K
Résultat net (€) 150.87K 157.89K 206.31K 127.28K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 2.27 -34.14 55.49 4.72
Taux de marge brute (%) 100.70 98.28 94.97 95.37
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.27 20.66 19.50 18.18
Taux de marge opérationnelle (%) 11.89 13.43 12.46 10.79
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 107.34K -173.57K -222.57K -34.38K
BFR exploitation (€) -46.77K -32.55K -40.14K -126.33K
BFR hors exploitation (€) 154.11K -141.02K -182.43K 91.95K
BFR (j de CA) 23.04 -38.10 -32.18 -7.73
BFR exploitation (j de CA) -10.04 -7.15 -5.80 -28.40
BFR hors exploitation (j de CA) 33.08 -30.96 -26.38 20.67
Délai de paiement clients (j) 4.23 5.94 3.21 0.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 51.67 50.21 28.63 53.48
Ratio des stocks / CA (j) 1.46 2.68 0.63 1
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 276.29K 278.11K 383.87K 247.23K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 16.25 16.73 15.21 15.23
Fonds de roulement net global (€) 146.21K -116.90K -90.47K 87.21K
Couverture du BFR 1.36 0.67 0.41 -2.54
Trésorerie (€) 38.87K 56.67K 132.10K 121.58K
Dettes financières (€) 54.44K 75 267.77K 553.40K
Capacité de remboursement 0.06 -0.20 0.35 1.75
Ratio d'endettement (Gearing) 0.02 -0.08 0.25 0.79
Autonomie financière (%) 69.75 66.72 47.31 39.57
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.05 -0.16 0.28 1.46
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 282.37K 291.72K 530.71K 400.39K
Liquidité générale 1.64 0.81 0.49 0.93
Couverture des dettes 49.56 -14.80 6.75 2.36
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 8.87 9.50 8.17 7.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.61 22.29 37.32 23.18
Rentabilité économique (%) 12.28 14.87 17.65 9.17
Valeur ajoutée (€) 1.17M 1.14M 1.66M 1.04M
Valeur ajoutée / CA (%) 69 68.63 65.65 64.02
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 936.49K 839.83K 1.13M 716.03K
Salaires / CA (%) 55.07 50.51 44.60 44.10
Impôts et taxes (€) 55.74K 59.27K 80.98K 44.44K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LA TONNELLE

LA TONNELLE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 383 759 487. L’entreprise a été créée en 1991 et officie donc depuis 32 ans; L’entreprise LA TONNELLE compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

LA TONNELLE opère dans le secteur Hébergement médico-social et social sous le code NAF/APE 87.10A - Hébergement médicalisé pour personnes âgées

En France il y a 4 133 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 67 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de LA TONNELLE

LA TONNELLE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de LA TONNELLE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.70M euros, soit une progression de 37.81K € soit une progression de 2.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 150.87K € qui est de 4.45% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LA TONNELLE il est de 327.66K € en 2021 soit une diminution de 15.92K € qui est inférieur de 4.63% à l'année précédente .

La masse salariale de LA TONNELLE s’élevait à 936.49K € soit 55.07% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LA TONNELLE s’élève à 54.44K € en 2021 soit une augmentation de 54.36K € qui est supérieure de 72484.00% à l'année précédente .

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