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Info légale & documents de la société

LDA ROULLIER

533 886 891

Île-de-France
Hauts-de-Seine
Suresnes
Transports maritimes et côtiers de fret

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Chiffre d’affaires

22M €
+81.55%

Taux de rentabilité

8.95%
en 2021

Endettement

24M
jours en 2021

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

4M €
+19.81%

Statut

Fermée

Adresse

21 QUAI GALLIENI, 92150 SURESNES

Activité

Transports maritimes et côtiers de fret

Effectif

Données non disponibles

Création

11/07/2011

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Étude, réalisation, participation dans tous projets d'entreprises et de services de transports et de logistiques maritimes et fluviaux

Code NAF ou APE:

50.20Z - Transports maritimes et côtiers de fret

Domaine d’activité:

Transports par eau

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

672006483
Occupe ce poste depuis le 22/06/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Antoine Louis Henri PERSON

Président

Occupe ce poste depuis le 30/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Roxane Marie-Thérèse ROULLIER

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 30/12/2021

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 53388689100027
Crée le 30/01/2015
Adresse 21 quai gallieni, 92150 suresnes
Activité Transports par eau
Statut fermé
SIRET 53388689100019
Crée le 11/07/2011
Adresse 28 quai gallieni, 92150 suresnes
Activité Transports par eau
Statut fermé

Annonces BODACC (28)

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240141, annonce n°11914

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: LDA ROULLIER Description: Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société. Administration: Liquidateur : PERSON Antoine, Louis, Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Bodacc B n°20240120, annonce n°1924

modification

RCS de Nanterre
Dénomination: LDA ROULLIER Description: Modification survenue sur le capital. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20230239, annonce n°2894

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230197, annonce n°13037

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230165, annonce n°8066

dépôt des comptes

RCS de Nanterre
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220163, annonce n°4869

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 22.05M 12.14M 14.34M 13.69M
Marge brute (€) 23.06M 12.88M 14.60M 13.73M
EBITDA - EBE (€) 7.12M -691.30K -567.85K -830.02K
Résultat d'exploitation (€) 4.37M -2.44M -1.34M -979.80K
Résultat net (€) 5.57M -2.59M -454.54K 115.84K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 81.55 -15.31 4.76 1.28
Taux de marge brute (%) 104.60 106.06 101.79 100.32
Taux de marge d'EBITDA (%) 32.29 -5.69 -3.96 -6.06
Taux de marge opérationnelle (%) 19.81 -20.12 -9.37 -7.16
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 2.34M 100.39K 63.78K -945.44K
BFR exploitation (€) 1.49M -344.56K 318.01K -1.36M
BFR hors exploitation (€) 847.17K 444.96K -254.23K 414.13K
BFR (j de CA) 38.73 3.02 1.62 -25.21
BFR exploitation (j de CA) 24.71 -10.36 8.09 -36.25
BFR hors exploitation (j de CA) 14.02 13.37 -6.47 11.04
Délai de paiement clients (j) 74.82 19.71 23.65 24.48
Délai de paiement fournisseurs (j) 88.69 49.55 33.26 76.77
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 8.32M -1.79M 320.66K 265.62K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 37.74 -14.71 2.24 1.94
Fonds de roulement net global (€) 8.57M 928.41K 402.04K -850.98K
Couverture du BFR 3.66 9.25 6.30 0.90
Trésorerie (€) 4.03M 570.73K 10.04K 10.15K
Dettes financières (€) 24.42M 17.38M 9.26M 7.69M
Capacité de remboursement 2.45 -9.41 28.83 28.91
Ratio d'endettement (Gearing) 0.65 0.69 0.41 0.34
Autonomie financière (%) 50.78 54.02 64.83 67.92
Taux de levier (DFN/EBITDA) 2.86 -24.32 -16.28 -9.25
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 23.54M 13.17M 2.65M 10.77M
Liquidité générale 0.44 0.19 0.98 0.20
Couverture des dettes 2.44 2.44 3.41 4.08
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 25.26 -21.35 -3.17 0.85
Rentabilité sur fonds propres (%) 17.62 -10.67 -2.03 0.51
Rentabilité économique (%) 8.95 -5.76 -1.32 0.34
Valeur ajoutée (€) 6.11M -802.76K -678.70K -741.66K
Valeur ajoutée / CA (%) 27.71 -6.61 -4.73 -5.42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 0 0 0 0
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.81K 4.28K 43.96K 64K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 61506

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 02/10/2012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LDA ROULLIER

LDA ROULLIER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 25 237 200.0 € son numéro SIREN est 533 886 891. L’entreprise a été créée en 2011 et officie donc depuis 13 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE

LDA ROULLIER opère dans le secteur Transports par eau sous le code NAF/APE 50.20Z - Transports maritimes et côtiers de fret

En France il y a 680 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 50 entreprises dans le même secteur dans le département Hauts-de-Seine , 92

Direction & bénéficiaires de LDA ROULLIER

LDA ROULLIER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de LDA ROULLIER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 22.05M euros, soit une progression de 9.90M € soit une progression de 81.55% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 5.57M € qui est de 314.83% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LDA ROULLIER il est de 7.12M € en 2021 soit une augmentation de 7.81M € qui est supérieur de 1130.01% à l'année précédente .

Enfin le montant des dettes de LDA ROULLIER s’élève à 24.42M € en 2021 soit une augmentation de 7.04M € qui est supérieure de 40.52% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de LDA ROULLIER consultables sur Docubiz:

  • ★ 28 Bodacc disponible(s)
  • ★ 11 comptes annuels disponible(s)