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318 174 125
Actif
103 DES TERNES, 75017 PARIS
Restauration traditionnelle
20 à 49 salariés
(donnée 2021)
3 Gérants Afficher tout
01/01/1980
SIREN | 318 174 125 |
---|---|
SIRET (siège) | 318 174 125 00019 |
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 12 700 € |
Date de clôture d’exercice comptable | 31/12/2019 |
Numéro RCS | 318 174 125 R.C.S. Paris |
Inscription au RCS |
INSCRIT
au greffe de PARIS
|
Inscription au RM |
NON-INSCRIT
|
CAFE BAR RESTAURANT SALON DE THE
56.10A - Restauration traditionnelle
Restauration
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Non
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives
Oui
SIRET | 31817412500019 |
---|---|
Crée le | 01/01/1980 |
Adresse | 103 des ternes, 75017 paris |
Activité | Restauration |
Statut | en activité |
Performance | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires (€) | 3.20M | 3.17M | 3.37M | 3.71M |
Marge brute (€) | 2.41M | 2.25M | 2.47M | 2.74M |
EBITDA - EBE (€) | 26.16K | -69.24K | 65.60K | 34.50K |
Résultat d'exploitation (€) | -10.45K | -96.34K | 42.97K | 1.96K |
Résultat net (€) | -7.64K | -93.70K | 36.09K | 89.38K |
Croissance | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
Taux de croissance du CA (%) | 0.79 | -5.70 | -9.14 | 1.82 |
Taux de marge brute (%) | 75.19 | 70.74 | 73.40 | 73.97 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.82 | -2.18 | 1.95 | 0.93 |
Taux de marge opérationnelle (%) | -0.33 | -3.03 | 1.28 | 0.05 |
Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
BFR (€) | -428.33K | -83.30K | -344.30K | -365.54K |
BFR exploitation (€) | -312.94K | -325.34K | -264.12K | -356.16K |
BFR hors exploitation (€) | -115.40K | 242.03K | -80.18K | -9.39K |
BFR (j de CA) | -48.86 | -9.58 | -37.33 | -36.01 |
BFR exploitation (j de CA) | -35.69 | -37.40 | -28.63 | -35.08 |
BFR hors exploitation (j de CA) | -13.16 | 27.83 | -8.69 | -0.92 |
Délai de paiement clients (j) | 1.08 | 1.07 | 4.17 | 3.70 |
Délai de paiement fournisseurs (j) | 90.09 | 88.36 | 84.55 | 98.49 |
Ratio des stocks / CA (j) | 6.48 | 7.10 | 6.60 | 6.71 |
Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
Capacité d'autofinancement (€) | 28.97K | -66.60K | 28.72K | 15.92K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.91 | -2.10 | 0.85 | 0.43 |
Fonds de roulement net global (€) | -190.16K | -47.18K | -229.68K | -260.19K |
Couverture du BFR | 0.44 | 0.57 | 0.67 | 0.71 |
Trésorerie (€) | 238.18K | 36.12K | 114.63K | 105.35K |
Dettes financières (€) | 498.07K | 524.92K | 178.53K | 170.99K |
Capacité de remboursement | 8.97 | -7.34 | 2.22 | 4.12 |
Ratio d'endettement (Gearing) | 2.60 | 4.54 | 0.31 | 0.38 |
Autonomie financière (%) | 8.09 | 8.34 | 19.53 | 14.48 |
Taux de levier (DFN/EBITDA) | 9.93 | -7.06 | 0.97 | 1.90 |
Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
Etat des dettes à 1 an au plus (€) | 1.13M | 1.15M | 785.77K | 914.77K |
Liquidité générale | 0.40 | 0.53 | 0.57 | 0.60 |
Couverture des dettes | 3.25 | 1.52 | 10.58 | 10.67 |
Rentabilité | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
Marge nette (%) | -0.24 | -2.95 | 1.07 | 2.41 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -7.64 | -86.97 | 17.42 | 52.25 |
Rentabilité économique (%) | -0.62 | -7.25 | 3.40 | 7.57 |
Valeur ajoutée (€) | 1.67M | 1.54M | 1.79M | 1.99M |
Valeur ajoutée / CA (%) | 52.20 | 48.35 | 53.20 | 53.69 |
Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
Salaires et charges sociales (€) | 1.43M | 1.36M | 1.46M | 1.66M |
Salaires / CA (%) | 44.82 | 42.92 | 43.41 | 44.72 |
Impôts et taxes (€) | 54.21K | 58.69K | 64.36K | 86.82K |
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LE BALLON DES TERNES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 12 700.00 € son numéro SIREN est 318 174 125. L’entreprise a été créée en 1980 et officie donc depuis 44 ans; L’entreprise LE BALLON DES TERNES compte 20 à 49 salariés en 2024
Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS
LE BALLON DES TERNES opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle
En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 340 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75
LE BALLON DES TERNES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant
Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2019 un chiffre d'affaires de 3.20M euros, soit une progression de 25.18K € soit une progression de 0.79% .
En 2019 elle réalise un résultat net de -7.64K € qui est de 91.84% inférieur à l'année précédente.
Concernant l’EBITDA de LE BALLON DES TERNES il est de 26.16K € en 2019 soit une augmentation de 95.41K € qui est supérieur de 137.78% à l'année précédente .
La masse salariale de LE BALLON DES TERNES s’élevait à 1.43M € soit 44.82% en 2019.
Enfin le montant des dettes de LE BALLON DES TERNES s’élève à 498.07K € en 2019 soit une diminution de 26.85K € qui est inférieure de 5.11% à l'année précédente .
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