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Info légale & documents de la société

LE CABESTAN

402 989 511

Bretagne
Ille-et-Vilaine
Saint-Malo
Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

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Chiffre d’affaires

439K €
+22.78%

Taux de rentabilité

0.01%
en 2022

Endettement

206K
jours en 2022

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

157 €
+0.04%

Statut

Actif

Adresse

2 RUE PORCON DE LA BARBINAIS, 35400 SAINT-MALO FRANCE

Activité

Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2022)

Création

02/01/1996

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Vente au détail de journaux et publications, librairie, papeterie, gadgets, articles de Paris, toutes prestations de service en relation avec ces activités

Code NAF ou APE:

47.62Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Établissements (1)

SIRET 40298951100017
Début activité 02/01/1996
Adresse 2 rue porcon de la barbinais, 35400 saint-malo france
Enseignes LA PETITE LIBRAIRIE

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230216, annonce n°3416

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220238, annonce n°3039

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20210197, annonce n°1557

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210020, annonce n°1004

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200041, annonce n°3090

dépôt des comptes

RCS de Saint-Malo
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20180194, annonce n°4674

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 439.31K 357.81K 392.88K 380.90K
Marge brute (€) 157.07K 139.91K 135.33K 125.21K
EBITDA - EBE (€) 1.23K 17.08K 948 3.90K
Résultat d'exploitation (€) 157 15.30K -655 2.69K
Résultat net (€) 69 13.97K -823 3.70K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 22.78 -8.93 3.15 6.18
Taux de marge brute (%) 35.75 39.10 34.45 32.87
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.28 4.77 0.24 1.02
Taux de marge opérationnelle (%) 0.04 4.28 -0.17 0.71
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 54.27K 40.69K 53.19K 54.44K
BFR exploitation (€) 57.21K 45.23K 51.73K 54.64K
BFR hors exploitation (€) -2.94K -4.54K 1.46K -205
BFR (j de CA) 45.09 41.51 49.41 52.16
BFR exploitation (j de CA) 47.53 46.14 48.05 52.36
BFR hors exploitation (j de CA) -2.44 -4.63 1.36 -0.20
Délai de paiement clients (j) 0 0.02 0.02 0.05
Délai de paiement fournisseurs (j) 35.76 53.41 39.41 54.08
Ratio des stocks / CA (j) 72.15 86.80 75.30 91.55
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 1.14K 15.75K 780 4.90K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.26 4.40 0.20 1.29
Fonds de roulement net global (€) 98.09K 94.77K 60.85K 74.98K
Couverture du BFR 1.81 2.33 1.14 1.38
Trésorerie (€) 43.82K 54.08K 7.66K 20.55K
Dettes financières (€) 205.82K 202.94K 184.77K 196K
Capacité de remboursement 142.36 9.45 227.06 35.78
Ratio d'endettement (Gearing) 0.66 0.61 0.76 0.75
Autonomie financière (%) 50.30 49.72 51.30 48.85
Taux de levier (DFN/EBITDA) 132.14 8.72 186.82 45
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 242.97K 248.62K 220.13K 52.19K
Liquidité générale 0.56 0.56 0.44 2.35
Couverture des dettes 2.72 2.95 2.47 2.56
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 0.02 3.90 -0.21 0.97
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.03 5.68 -0.35 1.59
Rentabilité économique (%) 0.01 2.82 -0.18 0.78
Valeur ajoutée (€) 110.61K 89.34K 88.36K 88.79K
Valeur ajoutée / CA (%) 25.18 24.97 22.49 23.31
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 106.91K 75.79K 85.97K 84.51K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.26K 2.04K 2.21K 2.23K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CABESTAN

LE CABESTAN est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 15 000.0 € son numéro SIREN est 402 989 511. L’entreprise a été créée en 1996 et officie donc depuis 29 ans; L’entreprise LE CABESTAN compte 1 ou 2 salariés en 2025

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Malo

LE CABESTAN opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.62Z - Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé

En France il y a 21 224 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 260 entreprises dans le même secteur dans le département Ille-et-Vilaine , 35

Direction de LE CABESTAN

LE CABESTAN Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LE CABESTAN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 439.31K euros, soit une progression de 81.50K € soit une progression de 22.78% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 69.00 € qui est de 99.51% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CABESTAN il est de 1.23K € en 2022 soit une diminution de 15.86K € qui est inférieur de 92.82% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CABESTAN s’élevait à 106.91K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE CABESTAN s’élève à 205.82K € en 2022 soit une augmentation de 2.88K € qui est supérieure de 1.42% à l'année précédente .

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