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LE CAFE

397 948 829

Hauts-de-France
Somme
Glisy
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

718K €
+89.14%

Taux de rentabilité

19.27%
en 2022

Endettement

95K
jours en 2022

Effectif

7

Résultat d’exploitation

99K €
+13.76%

Statut

Actif

Adresse

CTRE COMMERC BEL AIR, ZAC DE LA CROIX DE FER, 80440 FRA GLISY FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

11/07/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

débit de boissons, bar, brasserie, ventes à emporter.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Établissements (1)

SIRET 39794882900015
Début activité 11/07/1994
Adresse ctre commerc bel air, zac de la croix de fer, 80440 fra glisy france

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240139, annonce n°10955

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230136, annonce n°8587

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°18582

modification

RCS de Amiens
Dénomination: LE CAFE Description: Modification de l'administration. Administration: DURIEZ Vincent nom d'usage : DURIEZ n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée SECOVI AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
Bodacc B n°20220136, annonce n°3709

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210138, annonce n°6501

dépôt des comptes

RCS de Amiens
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200206, annonce n°14184

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 718.06K 379.64K 422.28K 762.33K
Marge brute (€) 549.43K 401.63K 391.10K 571.85K
EBITDA - EBE (€) 113.45K 26.75K 35.02K 117.59K
Résultat d'exploitation (€) 98.80K 11.82K 19.35K 102.09K
Résultat net (€) 94.05K 14.72K 25.27K 78.17K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 89.14 -10.10 -44.61 4.24
Taux de marge brute (%) 76.52 105.79 92.62 75.01
Taux de marge d'EBITDA (%) 15.80 7.05 8.29 15.42
Taux de marge opérationnelle (%) 13.76 3.11 4.58 13.39
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -41.64K -37.12K 35.33K -24.01K
BFR exploitation (€) -15.20K -67.67K -71.53K -41.94K
BFR hors exploitation (€) -26.45K 30.55K 106.86K 17.93K
BFR (j de CA) -21.17 -35.69 30.54 -11.49
BFR exploitation (j de CA) -7.72 -65.06 -61.83 -20.08
BFR hors exploitation (j de CA) -13.44 29.37 92.36 8.59
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.72 108.95 117.35 51.32
Ratio des stocks / CA (j) 6.10 9.37 4.12 3.90
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 108.70K 29.66K 40.94K 93.67K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 15.14 7.81 9.69 12.29
Fonds de roulement net global (€) 284.76K 228.69K 150.75K 161.23K
Couverture du BFR -6.84 -6.16 4.27 -6.72
Trésorerie (€) 326.40K 265.81K 115.42K 185.24K
Dettes financières (€) 94.77K 106.48K 18.18K 27.36K
Capacité de remboursement -2.13 -5.37 -2.38 -1.69
Ratio d'endettement (Gearing) -0.76 -0.64 -0.35 -0.54
Autonomie financière (%) 62.45 52.43 67.36 64.15
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.04 -5.96 -2.78 -1.34
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 114.65K 227.50K 131.07K 152.22K
Liquidité générale 3.26 1.54 2.03 1.95
Couverture des dettes -0.55 -0.87 -1.52 -1.05
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 13.10 3.88 5.98 10.25
Rentabilité sur fonds propres (%) 30.86 5.87 9.15 26.89
Rentabilité économique (%) 19.27 3.08 6.17 17.25
Valeur ajoutée (€) 362.17K 125.26K 181.60K 406.16K
Valeur ajoutée / CA (%) 50.44 32.99 43.01 53.28
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 253.62K 212.50K 217.60K 286.28K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 13.34K 11.97K 12.09K 11.04K

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Marques déposées

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Présentation générale de LE CAFE

LE CAFE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 112.25 € son numéro SIREN est 397 948 829. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise LE CAFE compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Amiens

LE CAFE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 161 entreprises dans le même secteur dans le département Somme , 80

Direction de LE CAFE

LE CAFE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de LE CAFE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 718.06K euros, soit une progression de 338.43K € soit une progression de 89.14% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 94.05K € qui est de 538.73% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CAFE il est de 113.45K € en 2022 soit une augmentation de 86.70K € qui est supérieur de 324.11% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CAFE s’élevait à 253.62K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de LE CAFE s’élève à 94.77K € en 2022 soit une diminution de 11.71K € qui est inférieure de 11.00% à l'année précédente .

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