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LE CAFE DE LA MER

821 755 352

Occitanie
Hérault
Valras-Plage
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

179K €
+7.27%

Taux de rentabilité

22.82%
en 2021

Endettement

74K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

58K €
+32.68%

Statut

Actif

Adresse

2 DU CASINO, 34350 VALRAS-PLAGE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

11/04/2016

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sylvie ONA

Président

Occupe ce poste depuis le 20/01/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 82175535200019
Crée le 11/04/2016
Adresse 2 du casino, 34350 valras-plage
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LE CAFE DE LA MER
Dénomination usuelle (CFE 2008) CHEZ PAULETTE

Annonces BODACC (11)

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240186, annonce n°2623

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240025, annonce n°4179

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220206, annonce n°2013

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210186, annonce n°1271

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200200, annonce n°511

dépôt des comptes

RCS de Béziers
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190175, annonce n°1799

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 178.69K 166.57K 308.77K 331.06K
Marge brute (€) 179.38K 145.39K 227.26K 227.14K
EBITDA - EBE (€) 69.18K 39.91K 26.54K 54.10K
Résultat d'exploitation (€) 58.39K 29.34K 16.13K 43.70K
Résultat net (€) 56.76K 21.26K 6.70K 33.07K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 7.27 -46.05 -6.73 2.22
Taux de marge brute (%) 100.39 87.29 73.60 68.61
Taux de marge d'EBITDA (%) 38.72 23.96 8.59 16.34
Taux de marge opérationnelle (%) 32.68 17.62 5.22 13.20
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -21.23K 17.63K -35.75K -16.25K
BFR exploitation (€) -6.11K -2.84K -6.33K -12.04K
BFR hors exploitation (€) -15.12K 20.48K -29.41K -4.21K
BFR (j de CA) -43.36 38.64 -42.26 -17.91
BFR exploitation (j de CA) -12.48 -6.23 -7.49 -13.27
BFR hors exploitation (j de CA) -30.88 44.87 -34.77 -4.64
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0.27
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.26 11.94 17.20 27.91
Ratio des stocks / CA (j) 1.01 0.96 1.20 0.88
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 67.55K 31.83K 17.11K 43.47K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 37.80 19.11 5.54 13.13
Fonds de roulement net global (€) 92.23K 49.03K 44.71K 51.02K
Couverture du BFR -4.35 2.78 -1.25 -3.14
Trésorerie (€) 113.46K 31.39K 80.46K 67.27K
Dettes financières (€) 73.63K 97.97K 121.68K 145.11K
Capacité de remboursement -0.59 2.09 2.41 1.79
Ratio d'endettement (Gearing) -0.26 0.69 0.55 1.15
Autonomie financière (%) 61.38 45.25 31.88 26.22
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.58 1.67 1.55 1.44
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -3.38 2.18 3.70 2.09
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 31.76 12.76 2.17 9.99
Rentabilité sur fonds propres (%) 37.18 22.16 8.98 48.66
Rentabilité économique (%) 22.82 10.03 2.86 12.76
Valeur ajoutée (€) 70.49K 65.71K 153.13K 160.32K
Valeur ajoutée / CA (%) 39.45 39.45 49.59 48.43
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 57.79K 55.63K 109.78K 105.69K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 3.01K 2.56K 3.98K 2.70K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de LE CAFE DE LA MER

LE CAFE DE LA MER est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 500.0 € son numéro SIREN est 821 755 352. L’entreprise a été créée en 2016 et officie donc depuis 8 ans; L’entreprise LE CAFE DE LA MER compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS

LE CAFE DE LA MER opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 6 899 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de LE CAFE DE LA MER

LE CAFE DE LA MER SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de LE CAFE DE LA MER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 178.69K euros, soit une progression de 12.11K € soit une progression de 7.27% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 56.76K € qui est de 166.98% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LE CAFE DE LA MER il est de 69.18K € en 2021 soit une augmentation de 29.27K € qui est supérieur de 73.33% à l'année précédente .

La masse salariale de LE CAFE DE LA MER s’élevait à 57.79K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LE CAFE DE LA MER s’élève à 73.63K € en 2021 soit une diminution de 24.34K € qui est inférieure de 24.85% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)